永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型
29.77
台幣
+0.31 (1.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 29.77 | +0.3100 | +1.05% |
| 2025/05/20 | 29.46 | +0.2300 | +0.79% |
| 2025/05/19 | 29.23 | -0.1800 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 29.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 29.41 | -0.3200 | -1.08% |
| 2025/05/14 | 29.73 | +0.4000 | +1.36% |
| 2025/05/13 | 29.33 | -0.1700 | -0.58% |
| 2025/05/12 | 29.5 | +0.8800 | +3.07% |
| 2025/05/09 | 28.62 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 28.63 | +0.1700 | +0.60% |
| 2025/05/07 | 28.46 | -0.1000 | -0.35% |
| 2025/05/06 | 28.56 | -0.3700 | -1.28% |
| 2025/05/02 | 28.93 | -0.3500 | -1.20% |
| 2025/04/30 | 29.28 | +0.1200 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 29.16 | -0.1600 | -0.55% |
| 2025/04/28 | 29.32 | -0.2400 | -0.81% |
| 2025/04/25 | 29.56 | +0.3100 | +1.06% |
| 2025/04/24 | 29.25 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/04/23 | 29.35 | +0.6600 | +2.30% |
| 2025/04/22 | 28.69 | +0.1000 | +0.35% |
| 2025/04/17 | 28.59 | +0.2800 | +0.99% |
| 2025/04/16 | 28.31 | -0.4500 | -1.56% |
| 2025/04/15 | 28.76 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/04/14 | 28.79 | +0.1800 | +0.63% |
| 2025/04/11 | 28.61 | +0.2200 | +0.77% |
| 2025/04/10 | 28.39 | +0.5800 | +2.09% |
| 2025/04/09 | 27.81 | -0.1700 | -0.61% |
| 2025/04/08 | 27.98 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/04/07 | 27.89 | -3.8600 | -12.16% |
| 2025/04/02 | 31.75 | -0.1100 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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