永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型
31.86
台幣
+0.16 (0.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 31.86 | +0.1600 | +0.50% |
| 2025/03/31 | 31.7 | -0.5600 | -1.74% |
| 2025/03/28 | 32.26 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/03/27 | 32.41 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/03/26 | 32.33 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/03/25 | 32.27 | -0.3900 | -1.19% |
| 2025/03/24 | 32.66 | +0.1500 | +0.46% |
| 2025/03/21 | 32.51 | -0.7900 | -2.37% |
| 2025/03/20 | 33.3 | -0.4800 | -1.42% |
| 2025/03/19 | 33.78 | +0.1300 | +0.39% |
| 2025/03/18 | 33.65 | +0.5300 | +1.60% |
| 2025/03/17 | 33.12 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/03/14 | 33.17 | +0.8400 | +2.60% |
| 2025/03/13 | 32.33 | -0.4100 | -1.25% |
| 2025/03/12 | 32.74 | -0.1000 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 32.84 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/10 | 32.83 | -0.2700 | -0.82% |
| 2025/03/07 | 33.1 | -0.2500 | -0.75% |
| 2025/03/06 | 33.35 | +0.9900 | +3.06% |
| 2025/03/05 | 32.36 | +0.3100 | +0.97% |
| 2025/03/04 | 32.05 | -0.2300 | -0.71% |
| 2025/03/03 | 32.28 | -0.7400 | -2.24% |
| 2025/02/27 | 33.02 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/02/26 | 33.04 | +0.4900 | +1.51% |
| 2025/02/25 | 32.55 | -0.5000 | -1.51% |
| 2025/02/24 | 33.05 | -0.2800 | -0.84% |
| 2025/02/21 | 33.33 | +1.0500 | +3.25% |
| 2025/02/20 | 32.28 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/02/19 | 32.43 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/02/18 | 32.32 | +0.1500 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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