永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型
29.68
台幣
+0.25 (0.85%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 29.68 | +0.2500 | +0.85% |
| 2024/12/23 | 29.43 | +0.1100 | +0.38% |
| 2024/12/20 | 29.32 | -0.1100 | -0.37% |
| 2024/12/19 | 29.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/18 | 29.43 | +0.1300 | +0.44% |
| 2024/12/17 | 29.3 | +0.0800 | +0.27% |
| 2024/12/16 | 29.22 | -0.2800 | -0.95% |
| 2024/12/13 | 29.5 | -0.5900 | -1.96% |
| 2024/12/12 | 30.09 | +0.3300 | +1.11% |
| 2024/12/11 | 29.76 | -0.1600 | -0.53% |
| 2024/12/10 | 29.92 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/12/09 | 29.95 | +0.4100 | +1.39% |
| 2024/12/06 | 29.54 | +0.4300 | +1.48% |
| 2024/12/05 | 29.11 | -0.1500 | -0.51% |
| 2024/12/04 | 29.26 | -0.0700 | -0.24% |
| 2024/12/03 | 29.33 | +0.0600 | +0.20% |
| 2024/12/02 | 29.27 | +0.2700 | +0.93% |
| 2024/11/29 | 29 | +0.1600 | +0.55% |
| 2024/11/28 | 28.84 | -0.3600 | -1.23% |
| 2024/11/27 | 29.2 | +0.3900 | +1.35% |
| 2024/11/26 | 28.81 | -0.1900 | -0.66% |
| 2024/11/25 | 29 | -0.0400 | -0.14% |
| 2024/11/22 | 29.04 | -0.4300 | -1.46% |
| 2024/11/21 | 29.47 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 29.48 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 29.47 | +0.1700 | +0.58% |
| 2024/11/18 | 29.3 | -0.0800 | -0.27% |
| 2024/11/15 | 29.38 | -0.3000 | -1.01% |
| 2024/11/14 | 29.68 | -0.4600 | -1.53% |
| 2024/11/13 | 30.14 | +0.0900 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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