淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.04% | -0.90% | 17/50 | 66% |
| 3個月 | +3.63% | +3.37% | 18/50 | 64% |
| 6個月 | +7.63% | +7.43% | 13/50 | 74% |
| 1年 | +34.77% | +24.68% | 4/50 | 92% |
| 3年 | +15.64% | +18.61% | 8/50 | 84% |
| 5年 | -- | +69.97% | -- | -- |
| 10年 | -- | +143.58% | -- | -- |
| 15年 | -- | +287.63% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +32.06% | +18.47% | 3/50 | 94% |
| 2023年 | +35.12% | +22.30% | 4/50 | 92% |
| 2022年 | -30.19% | -18.37% | 31/50 | 38% |
| 2021年 | +5.26% | +18.67% | 31/50 | 38% |
| 2020年 | -- | +16.33% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +26.58% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.18% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.35% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.22% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.82% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.35% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.78% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.85% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.35% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +8700.0萬 | 15/50 | 70% | -9000.0萬 | 15/50 | 70% | -300.0萬 | 29/50 | 42% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.6億 | 12/50 | 76% | -4.2億 | 15/50 | 70% | -1.6億 | 42/50 | 16% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6.5億 | 15/50 | 70% | -8.5億 | 15/50 | 70% | -2.0億 | 42/50 | 16% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +12.6億 | 15/50 | 70% | -18.4億 | 15/50 | 70% | -5.8億 | 43/50 | 14% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.32% | 8.79% |
| 3年 | 19.26% | 16.26% |
| 5年 | -- | 18.88% |
| 10年 | -- | 15.79% |
| 15年 | -- | 16.01% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
MICROSOFT CORP | 8.99% |
NVIDIA CORP | 8.70% |
AMAZON COM INC COM USD0.01 | 6.92% |
APPLE INC COM NPV | 6.67% |
META PLATFORMS INC | 5.00% |
MASTERCARD INCORPORATED A SHRS | 3.54% |
| 台積電 | 3.39% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 3.02% |
NOVO NORDISK A/S | 2.70% |
ASML HOLDING NV | 2.37% |
UBER TECHNOLOGIES INC | 2.07% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 10.04% | 1.40% | 0.72% | 1.16% | -0.55% | 1.73% | 1.36% | -3.62% | 5.94% | 0.05% | 1.81% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 79.99% | 124.21% | -25.18% | 256.17% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 568.08% | 1655.92% | 1359.52% | 366.99% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -2.37% | 24.11% | -25.18% | -69.05% |
| 同類中排名(低到高) | 5/50 | 9/50 | 3/50 | 9/50 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.60% | 1.69% | 1.59% | 1.67% | 1.80% | 2.16% | 2.52% | 2.79% | 2.65% | 2.66% | 2.73% | 2.68% | 2.67% | 2.60% | 2.86% | 2.93% | 2.83% | 2.68% | 2.73% | 0.46% |
| 經理費率(每年) | 1.25% | |||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.56% | 1.65% | 1.56% | 1.49% | 1.48% | 1.60% | 1.88% | 1.93% | 2.08% | 1.77% | 1.85% | 1.86% | 2.01% | 1.93% | 2.03% | 2.04% | 1.66% | 1.90% | 1.49% | 1.59% |
| 同類基金最高 | 3.36% | 4.69% | 4.55% | 2.89% | 2.35% | 2.35% | 2.52% | 2.79% | 2.65% | 2.66% | 2.73% | 2.68% | 3.33% | 2.60% | 3.32% | 2.93% | 2.83% | 2.68% | 2.73% | 2.44% |
| 同類基金最低 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.80% | 1.18% | 1.07% | 1.27% | 0.01% | 1.02% | 1.02% | 1.05% | 1.00% | 0.94% | 1.06% | 0.68% | 0.39% | 0.05% | 0.46% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T1119Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2004/11/12
- 基金類型股票型
- 基金組別全球成長股
- 此級別基金規模台幣36.97億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣41.61億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蓋欣聖
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
澳大利亞、紐西蘭、日本、奧地利、葡萄牙、德國、義大利、瑞典、瑞士、盧森堡、愛爾蘭、荷蘭、挪威、英國、法國、希臘、西班牙、百慕達、芬蘭、美國、加拿大、阿根廷、比利時、丹麥、以色列、俄羅斯、巴西、墨西哥、新加坡、大陸、香港、南韓、印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、秘魯、土耳其、智利、波蘭、匈牙利、南非、捷克、哥倫比亞、埃及、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、越南、斯洛伐克、烏拉圭及中華民國。
投資標的
本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券為於外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證。符合金管會規定之信用評等等級,由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。
投資特色
(1) 掌握創新成長趨勢:全球人口、科技、生活型態改變,帶動各種創新成長機會,創造 投資前景。基金跳脫指數權重與傳統產業類別界線,瞄準這類深具創新成長之趨勢主 軸,布局其長線結構成長機會。 (2) 精選成長與品質雙優標的:透過集團在全球各地投資分析師,提供深入個股研究與即 時訊息,經由集團縝密主動選股流程,精選持股,挑選具「創新成長」且「品質良好」 個股投資,從積極、多元角度強化投資成長潛力並透過紀律執行買入與賣出訊號,避 開人為投資盲點。 (3) 全球研究經驗堅強投資團隊為後盾:摩根資產管理結合全球資源與堅強在地研究經驗, 發掘各市場深具投資價值之機會。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國前述 ( 八 ) 之有價證券。 並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨 資產價值之百分之六十 ( 含 ),且投資於國內外上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票及存 託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 ( 含 )。 2. 但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前款 投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 信託契約終止前一個月,或 (2) 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十 ( 含 ) 以上之投資所在國或地區發 生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊,天災等)、 金融市場 ( 股市、債市與匯市 ) 暫停交易、法令政策變更 ( 如縮小單日跌停幅度等 )、 不可抗力之情事,致有影響該國或該地區經濟發展及金融市場安定之虞等情形; (3) 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十 ( 含 ) 以上之投資所在國或地區發 生該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五 ( 含本數 ); (4) 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十 ( 含 ) 以上之投資所在國家或地區 或中華民國因實施外匯管制致無法匯出者。 3. 俟前款 (2)、(3) 或 (4) 特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1 款之比例限制。 4. 經理公司得以現金、存放於銀行 ( 含基金保管機構 )、從事債券附買回交易、買入短期票券 或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等, 應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 5. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資時,除法令另有規定外,應委託投資所在國及地區證券經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金 保管機構辦理交割。 6. 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關 係並具有證券經紀商資格者為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於當地一般證券經紀 商。 7. 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資時,應以現款現貨交易為之,並指示 基金保管機構辦理交割。 8. 經理公司得為避險需要或增加投資效率,運用基金資產從事衍生自股價指數、股票、存託 憑證或指數股票型基金之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,另經理公司亦得為避險操 作之目的,運用基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品 交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應 行注意事項」及其他金管會及中華民國中央銀行所訂之相關規定。 9. 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權、一籃子 外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等) 或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民 國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
