摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)
25.66
台幣
+0.09 (0.35%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 全世界成長指數 (MSCI ACWI Growth)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 25.66 | +0.0900 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 25.57 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/11/15 | 25.53 | -0.5600 | -2.15% |
| 2024/11/14 | 26.09 | +0.0700 | +0.27% |
| 2024/11/13 | 26.02 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 26.06 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/11 | 26.03 | +0.0700 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 25.96 | -0.0900 | -0.35% |
| 2024/11/07 | 26.05 | +0.3500 | +1.36% |
| 2024/11/06 | 25.7 | +0.4800 | +1.90% |
| 2024/11/05 | 25.22 | +0.3000 | +1.20% |
| 2024/11/04 | 24.92 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/01 | 24.95 | -0.4700 | -1.85% |
| 2024/10/30 | 25.42 | -0.1300 | -0.51% |
| 2024/10/29 | 25.55 | +0.0700 | +0.27% |
| 2024/10/28 | 25.48 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 25.45 | +0.0700 | +0.28% |
| 2024/10/24 | 25.38 | +0.0700 | +0.28% |
| 2024/10/23 | 25.31 | -0.3200 | -1.25% |
| 2024/10/22 | 25.63 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 25.61 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 25.65 | +0.1500 | +0.59% |
| 2024/10/17 | 25.5 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 25.48 | -0.0900 | -0.35% |
| 2024/10/15 | 25.57 | -0.2700 | -1.04% |
| 2024/10/14 | 25.84 | +0.1000 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 25.74 | +0.2100 | +0.82% |
| 2024/10/09 | 25.53 | +0.1100 | +0.43% |
| 2024/10/08 | 25.42 | +0.2600 | +1.03% |
| 2024/10/07 | 25.16 | +0.0400 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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