摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)
25.07
台幣
+0.08 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 全世界成長指數 (MSCI ACWI Growth)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.07 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 24.99 | +0.2600 | +1.05% |
| 2025/07/08 | 24.73 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 24.72 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/07/03 | 24.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 24.66 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 24.71 | -0.6100 | -2.41% |
| 2025/06/30 | 25.32 | +0.5800 | +2.34% |
| 2025/06/27 | 24.74 | +0.3000 | +1.23% |
| 2025/06/26 | 24.44 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 24.43 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/06/24 | 24.52 | +0.2700 | +1.11% |
| 2025/06/23 | 24.25 | +0.2700 | +1.13% |
| 2025/06/20 | 23.98 | -0.2100 | -0.87% |
| 2025/06/18 | 24.19 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/06/17 | 24.25 | -0.1800 | -0.74% |
| 2025/06/16 | 24.43 | +0.1400 | +0.58% |
| 2025/06/13 | 24.29 | -0.3100 | -1.26% |
| 2025/06/12 | 24.6 | -0.1900 | -0.77% |
| 2025/06/11 | 24.79 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/06/10 | 24.84 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/06/09 | 24.74 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/06/06 | 24.66 | +0.1600 | +0.65% |
| 2025/06/05 | 24.5 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/06/04 | 24.55 | +0.2000 | +0.82% |
| 2025/06/03 | 24.35 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/06/02 | 24.26 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/05/29 | 24.17 | +0.1300 | +0.54% |
| 2025/05/28 | 24.04 | -0.1700 | -0.70% |
| 2025/05/27 | 24.21 | +0.3700 | +1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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