摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)
27.89
台幣
-0.04 (-0.14%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI 全世界成長指數 (MSCI ACWI Growth)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 27.89 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/11/28 | 27.93 | +0.1600 | +0.58% |
| 2025/11/26 | 27.77 | +0.1300 | +0.47% |
| 2025/11/25 | 27.64 | +0.2200 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 27.42 | +0.3700 | +1.37% |
| 2025/11/21 | 27.05 | +0.1900 | +0.71% |
| 2025/11/20 | 26.86 | -0.2800 | -1.03% |
| 2025/11/19 | 27.14 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/11/18 | 27.09 | -0.3900 | -1.42% |
| 2025/11/17 | 27.48 | -0.2300 | -0.83% |
| 2025/11/14 | 27.71 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/11/13 | 27.8 | -0.4500 | -1.59% |
| 2025/11/12 | 28.25 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 28.18 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 28.09 | +0.4200 | +1.52% |
| 2025/11/07 | 27.67 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/11/06 | 27.69 | -0.3200 | -1.14% |
| 2025/11/05 | 28.01 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/11/04 | 27.97 | -0.2600 | -0.92% |
| 2025/11/03 | 28.23 | +0.1500 | +0.53% |
| 2025/10/31 | 28.08 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/10/30 | 28.02 | -0.1900 | -0.67% |
| 2025/10/29 | 28.21 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/10/28 | 28.2 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/10/27 | 28.15 | +0.5200 | +1.88% |
| 2025/10/23 | 27.63 | +0.1900 | +0.69% |
| 2025/10/22 | 27.44 | -0.2500 | -0.90% |
| 2025/10/21 | 27.69 | +0.1400 | +0.51% |
| 2025/10/20 | 27.55 | +0.3300 | +1.21% |
| 2025/10/17 | 27.22 | +0.0300 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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