摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)
28.66
台幣
+0.10 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 全世界成長指數 (MSCI ACWI Growth)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 28.66 | +0.1000 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 28.56 | +0.0400 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 28.52 | +0.1600 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 28.36 | +0.2100 | +0.75% |
| 2026/01/20 | 28.15 | -0.5800 | -2.02% |
| 2026/01/16 | 28.73 | +0.0200 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 28.71 | +0.0300 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 28.68 | -0.2900 | -1.00% |
| 2026/01/13 | 28.97 | -0.0600 | -0.21% |
| 2026/01/12 | 29.03 | +0.0200 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 29.01 | +0.2300 | +0.80% |
| 2026/01/08 | 28.78 | -0.0700 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 28.85 | -0.0800 | -0.28% |
| 2026/01/06 | 28.93 | +0.2300 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 28.7 | +0.4200 | +1.49% |
| 2026/01/02 | 28.28 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/12/31 | 28.2 | -0.1200 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 28.32 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 28.34 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/12/26 | 28.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 28.41 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/23 | 28.42 | +0.1800 | +0.64% |
| 2025/12/22 | 28.24 | +0.1600 | +0.57% |
| 2025/12/19 | 28.08 | +0.2500 | +0.90% |
| 2025/12/18 | 27.83 | +0.2800 | +1.02% |
| 2025/12/17 | 27.55 | -0.2900 | -1.04% |
| 2025/12/16 | 27.84 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 27.82 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 27.76 | -0.2900 | -1.03% |
| 2025/12/11 | 28.05 | +0.1300 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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