摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)
24.39
台幣
+0.23 (0.95%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 全世界成長指數 (MSCI ACWI Growth)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.39 | +0.2300 | +0.95% |
| 2025/03/31 | 24.16 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/03/28 | 24.27 | -0.5100 | -2.06% |
| 2025/03/27 | 24.78 | -0.1100 | -0.44% |
| 2025/03/26 | 24.89 | -0.3600 | -1.43% |
| 2025/03/25 | 25.25 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/03/24 | 25.12 | +0.3600 | +1.45% |
| 2025/03/21 | 24.76 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 24.85 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 24.93 | +0.2300 | +0.93% |
| 2025/03/18 | 24.7 | -0.2300 | -0.92% |
| 2025/03/17 | 24.93 | +0.1400 | +0.56% |
| 2025/03/14 | 24.79 | +0.4800 | +1.97% |
| 2025/03/13 | 24.31 | -0.3400 | -1.38% |
| 2025/03/12 | 24.65 | +0.2800 | +1.15% |
| 2025/03/11 | 24.37 | -0.1300 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 24.5 | -0.6600 | -2.62% |
| 2025/03/07 | 25.16 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 25.14 | -0.4300 | -1.68% |
| 2025/03/05 | 25.57 | +0.4000 | +1.59% |
| 2025/03/04 | 25.17 | -0.3100 | -1.22% |
| 2025/03/03 | 25.48 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/02/27 | 25.58 | -0.5400 | -2.07% |
| 2025/02/26 | 26.12 | +0.2000 | +0.77% |
| 2025/02/25 | 25.92 | -0.1300 | -0.50% |
| 2025/02/24 | 26.05 | -0.3100 | -1.18% |
| 2025/02/21 | 26.36 | -0.4000 | -1.49% |
| 2025/02/20 | 26.76 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/02/19 | 26.8 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/02/18 | 26.84 | -0.0200 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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