淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.14% | -5.97% | 11/86 | 87% |
| 3個月 | +3.60% | +20.72% | 66/86 | 23% |
| 6個月 | -1.98% | +5.88% | 67/86 | 22% |
| 1年 | +12.35% | +4.10% | 30/86 | 65% |
| 3年 | -22.64% | -34.82% | 25/86 | 71% |
| 5年 | +15.07% | -28.83% | 21/86 | 76% |
| 10年 | -- | -4.41% | -- | -- |
| 15年 | -- | +32.50% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.86% | +3.53% | 33/86 | 62% |
| 2023年 | -4.53% | -2.34% | 16/86 | 81% |
| 2022年 | -27.80% | -24.51% | 34/86 | 60% |
| 2021年 | -2.45% | -42.87% | 23/86 | 73% |
| 2020年 | +42.48% | +54.24% | 31/86 | 64% |
| 2019年 | +44.44% | +32.18% | 16/86 | 81% |
| 2018年 | -21.51% | -29.51% | 39/86 | 55% |
| 2017年 | +32.94% | +60.17% | 41/86 | 52% |
| 2016年 | -33.01% | -11.43% | 49/86 | 43% |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1200.0萬 | 74/86 | 14% | -300.0萬 | 84/86 | 2% | +900.0萬 | 31/86 | 64% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1800.0萬 | 77/86 | 10% | -2400.0萬 | 80/86 | 7% | -600.0萬 | 28/86 | 67% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2820.8萬 | 80/86 | 7% | -4547.7萬 | 80/86 | 7% | -1726.9萬 | 39/86 | 55% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6962.6萬 | 74/86 | 14% | -8558.9萬 | 76/86 | 12% | -1596.3萬 | 29/86 | 66% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.53% | 47.40% |
| 3年 | 14.79% | 45.29% |
| 5年 | 17.65% | 40.94% |
| 10年 | -- | 34.03% |
| 15年 | -- | 31.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 497.37% | 45.27% | 38.41% | 47.59% | 29.59% | 35.82% | 71.42% | 66.01% | 58.06% | 30.10% | 74.22% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 631.15% | 325.78% | 258.49% | 236.40% | 334.74% | 507.57% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1174.93% | 923.67% | 716.14% | 466.38% | 687.60% | 619.27% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -41.28% | -7.56% | -99.63% | -221.57% | -79.03% | -83.79% |
| 同類中排名(低到高) | 60/86 | 38/86 | 40/86 | 40/86 | 39/86 | 49/86 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.74% | 3.09% | 3.10% | 3.44% | 3.37% | 3.76% | 3.90% | 3.35% | 3.89% | 3.60% | 3.74% | 3.94% | 0.11% |
| 經理費率(每年) | 2% | ||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% | 2.65% | 2.65% | 3.05% | 2.87% | 2.73% | 2.59% | 2.41% |
| 同類基金最高 | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% | 3.90% | 3.72% | 4.98% | 3.78% | 4.24% | 3.94% | 3.46% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 1.39% | 1.37% | 1.00% | 1.51% | 1.37% | 1.40% | 0.11% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益大中華雙力優勢基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T1625Y0
- 境內境外境內
- 成立日期2011/12/14
- 基金類型股票型
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模台幣2.56億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.82億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李忠翰
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
香港、大陸地區、新加坡、美國、英國、法國、德國、盧森堡
投資標的
股票(含承銷股票)、存託憑證(含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證、及基金受益憑證、基金股份、投資單位含不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF 及商品ETF),以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位,或符合金管會規定之任一信用評等等級,於上述投資所在國交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金著重於大中華區域,包括臺灣、香港、大陸及新加坡等地區具產業代表性及獲利穩 健成長公司之投資,屬於積極型的投資配置。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類 標準,本基金為「區域(大中華)/主要投資產業未能分類」,故風險報酬等級之分類評估 為 RR5。本基金定位為積極成長型基金,適合可接受較高投資風險承擔度之積極成長型投 資屬性客戶。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
本基金主要投資於大中華區域中,預估營收獲利高成長或股息發放優於市場平均水準之 公司為投資主軸,並評估區域產業中同業及相關供應鏈之良窳,挑選具備競爭優勢的公司 進行投資,以充份掌握大中華經濟圈發展趨勢,提供投資人參與大中華區域經濟體發展之 契機。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針 (1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, 1本基金投資於中華民國與前述所列大中華市場之國家或地區,以及其企業所發行而 於美國、英國、法國、德國及盧森堡等國交易之「高成長」或「高股息」有價證券 總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。 所稱「高成長」係指,投資當時該有價證券發行企業之營收及獲利較前一年度預 估成長百分之二十(20%)(含)以上者。 上述所稱「營收及獲利預估」係指經理公司研究團隊對投資所在國或地區證券市 場得投資之有價證券發行公司,所進行之營收及獲利研究預估結果。 所稱「高股息」係指,投資當時該有價證券發行企業之股利率(股息÷股價)處 於所屬交易市場中,高於市場平均水準之有價證券。 上述所稱「市場平均水準」係指前一年度投資所在國家或地區證券市場股票之平 均股利率。 前述及之具體數據資料來源依序由彭博資訊(Bloomberg)、湯森路透社 (Thomson Reuters)所提供。 2本基金依前述1規定持有之有價證券,日後若因營收或獲利修正後致成長不及百分 之二十(20%)、股利率低於市場平均水準,使該等有價證券不得計入百分之六十( 60%)(含)範圍者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限 制。 3投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 【群益大中華雙力優勢基金:2022Q2】 3 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述(1)投資比例(百分之六十、百分之七十)(60%、70%)之限制。所謂特殊情 形,係指本基金信託契約終止前一個月,或投資金額占本基金淨資產價值之百分之三 十(30%)以上(含)之主要投資國家或地區之證券交易市場或店頭市場有下列情形之 一起: 1最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含)。 2最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上 (含)。 3發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、 天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯限制、重大 法令政策變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展及金融市場安定。 4單日匯率漲幅或跌幅達百分之五(5%)以上(含)者。 (3)俟前述(2)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(1)之 比例限制。
