群益大中華雙力優勢基金-新臺幣
12.64
台幣
+0.13 (1.04%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 12.64 | +0.1300 | +1.04% |
| 2024/11/29 | 12.51 | +0.1400 | +1.13% |
| 2024/11/28 | 12.37 | -0.1000 | -0.80% |
| 2024/11/27 | 12.47 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/26 | 12.48 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/11/25 | 12.53 | -0.1000 | -0.79% |
| 2024/11/22 | 12.63 | -0.0900 | -0.71% |
| 2024/11/21 | 12.72 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/20 | 12.7 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 12.72 | +0.1900 | +1.52% |
| 2024/11/18 | 12.53 | -0.1500 | -1.18% |
| 2024/11/15 | 12.68 | -0.1700 | -1.32% |
| 2024/11/14 | 12.85 | -0.0900 | -0.70% |
| 2024/11/13 | 12.94 | +0.0600 | +0.47% |
| 2024/11/12 | 12.88 | -0.1600 | -1.23% |
| 2024/11/11 | 13.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 13.04 | -0.0700 | -0.53% |
| 2024/11/07 | 13.11 | +0.2200 | +1.71% |
| 2024/11/06 | 12.89 | +0.0800 | +0.62% |
| 2024/11/05 | 12.81 | +0.2400 | +1.91% |
| 2024/11/04 | 12.57 | +0.0900 | +0.72% |
| 2024/11/01 | 12.48 | -0.0600 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 12.54 | -0.1000 | -0.79% |
| 2024/10/29 | 12.64 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 12.63 | -0.1500 | -1.17% |
| 2024/10/25 | 12.78 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/24 | 12.76 | -0.0700 | -0.55% |
| 2024/10/23 | 12.83 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 12.86 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/10/21 | 12.81 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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