群益大中華雙力優勢基金-新臺幣
12.31
台幣
+0.12 (0.98%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.31 | +0.1200 | +0.98% |
| 2025/03/31 | 12.19 | -0.1600 | -1.30% |
| 2025/03/28 | 12.35 | -0.1400 | -1.12% |
| 2025/03/27 | 12.49 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 12.55 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 12.59 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 12.62 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/21 | 12.57 | -0.1600 | -1.26% |
| 2025/03/20 | 12.73 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 12.72 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/18 | 12.74 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/17 | 12.7 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/14 | 12.64 | +0.1800 | +1.44% |
| 2025/03/13 | 12.46 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 12.54 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 12.43 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/03/10 | 12.36 | -0.2300 | -1.83% |
| 2025/03/07 | 12.59 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 12.63 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 12.64 | +0.1800 | +1.44% |
| 2025/03/04 | 12.46 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 12.48 | -0.3400 | -2.65% |
| 2025/02/27 | 12.82 | -0.1800 | -1.38% |
| 2025/02/26 | 13 | +0.1800 | +1.40% |
| 2025/02/25 | 12.82 | -0.1900 | -1.46% |
| 2025/02/24 | 13.01 | -0.2100 | -1.59% |
| 2025/02/21 | 13.22 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/02/20 | 13.16 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/02/19 | 13.24 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/02/18 | 13.26 | +0.1100 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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