群益大中華雙力優勢基金-新臺幣
12.38
台幣
+0.09 (0.73%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.38 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/07/09 | 12.29 | +0.1000 | +0.82% |
| 2025/07/08 | 12.19 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 12.14 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/04 | 12.13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 12.12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 12.11 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/07/01 | 12.18 | -0.2100 | -1.69% |
| 2025/06/30 | 12.39 | +0.2100 | +1.72% |
| 2025/06/27 | 12.18 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/06/26 | 12.22 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/06/25 | 12.3 | +0.1000 | +0.82% |
| 2025/06/24 | 12.2 | +0.1400 | +1.16% |
| 2025/06/23 | 12.06 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/06/20 | 12 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/06/19 | 12.04 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/06/18 | 12.12 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/06/17 | 12.03 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/06/16 | 12.06 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/13 | 12.04 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/06/12 | 12.12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/06/11 | 12.15 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/06/10 | 12.06 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/06/09 | 11.96 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/06/06 | 11.89 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/05 | 11.91 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/04 | 11.93 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/06/03 | 11.82 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/06/02 | 11.73 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/05/29 | 11.79 | +0.0400 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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