群益大中華雙力優勢基金-新臺幣
17.63
台幣
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.63 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 17.61 | +0.1200 | +0.69% |
| 2026/01/22 | 17.49 | +0.2700 | +1.57% |
| 2026/01/21 | 17.22 | +0.0400 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 17.18 | -0.0600 | -0.35% |
| 2026/01/19 | 17.24 | +0.0500 | +0.29% |
| 2026/01/16 | 17.19 | +0.1800 | +1.06% |
| 2026/01/15 | 17.01 | +0.0700 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 16.94 | +0.1100 | +0.65% |
| 2026/01/13 | 16.83 | +0.0400 | +0.24% |
| 2026/01/12 | 16.79 | +0.1600 | +0.96% |
| 2026/01/09 | 16.63 | +0.0900 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 16.54 | -0.1300 | -0.78% |
| 2026/01/07 | 16.67 | -0.0500 | -0.30% |
| 2026/01/06 | 16.72 | +0.1800 | +1.09% |
| 2026/01/05 | 16.54 | +0.3500 | +2.16% |
| 2026/01/02 | 16.19 | +0.1400 | +0.87% |
| 2025/12/31 | 16.05 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 16.07 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 16.04 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/12/26 | 16.07 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 16.08 | +0.2100 | +1.32% |
| 2025/12/23 | 15.87 | +0.1000 | +0.63% |
| 2025/12/22 | 15.77 | +0.2400 | +1.55% |
| 2025/12/19 | 15.53 | +0.2100 | +1.37% |
| 2025/12/18 | 15.32 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/12/17 | 15.37 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/12/16 | 15.33 | -0.1800 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 15.51 | -0.1100 | -0.70% |
| 2025/12/12 | 15.62 | -0.0500 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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