淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.85% | -5.40% | 4/104 | 96% |
| 3個月 | +16.93% | +15.12% | 7/104 | 93% |
| 6個月 | +1.75% | +12.12% | 45/104 | 57% |
| 1年 | +1.56% | +24.55% | 82/104 | 21% |
| 3年 | -27.81% | -15.21% | 28/104 | 73% |
| 5年 | +22.01% | -16.81% | 5/104 | 95% |
| 10年 | -- | -4.98% | -- | -- |
| 15年 | -- | +0.01% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.37% | +26.54% | 74/104 | 29% |
| 2023年 | -11.14% | -12.35% | 30/104 | 71% |
| 2022年 | -22.66% | -20.66% | 35/104 | 66% |
| 2021年 | +8.59% | -20.05% | 3/104 | 97% |
| 2020年 | +44.26% | +8.93% | 22/104 | 79% |
| 2019年 | +39.79% | +14.87% | 18/104 | 83% |
| 2018年 | -33.03% | -13.26% | 49/104 | 53% |
| 2017年 | +30.64% | +36.22% | 43/104 | 59% |
| 2016年 | -2.16% | +1.08% | 21/104 | 80% |
| 2015年 | -- | -12.93% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5200.0萬 | 66/104 | 37% | -4300.0萬 | 76/104 | 27% | +900.0萬 | 34/104 | 67% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8500.0萬 | 66/104 | 37% | -1.6億 | 59/104 | 43% | -7900.0萬 | 92/104 | 12% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.5億 | 63/104 | 39% | -2.5億 | 56/104 | 46% | -1.0億 | 80/104 | 23% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.0億 | 66/104 | 37% | -5.3億 | 58/104 | 44% | -2.3億 | 95/104 | 9% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 45.02% | 32.61% |
| 3年 | 28.53% | 32.52% |
| 5年 | 28.00% | 28.87% |
| 10年 | -- | 24.84% |
| 15年 | -- | 24.51% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 6.14% |
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A SZHK | 5.49% |
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC | 5.12% |
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD | 4.97% |
WANHUA CHEMICAL GROUP CO CC | 4.92% |
TENCENT HLDGS LTD | 4.55% |
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD CC | 4.37% |
IND & COMM BK OF CHINA CC | 4.35% |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK | 4.32% |
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO SZHK | 4.01% |
HUATAI SECURITIES CO LTD- CC | 3.79% |
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC | 3.59% |
WENS | 3.53% |
LXJM | 3.22% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 79.29% | 13.41% | 10.10% | 3.86% | 9.50% | 21.40% | -2.76% | 3.79% | 0.56% | 6.10% | 13.53% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 118.16% | 332.97% | 869.69% | 309.92% | 64.65% | 93.06% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 735.78% | 920.13% | 1644.03% | 1709.71% | 1115.41% | 1067.13% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -11.89% | 37.67% | -58.16% | -162.24% | -70.20% | -105.24% |
| 同類中排名(低到高) | 23/104 | 55/104 | 55/104 | 32/104 | 12/104 | 12/104 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.39% | 2.80% | 4.25% | 3.33% | 2.45% | 2.61% | 2.71% | 2.18% | 2.41% | 2.36% | 2.25% | 2.40% | 0.57% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | ||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.26% | 2.30% | 2.29% | 2.40% | 2.18% | 2.32% | 2.72% | 2.42% | 2.83% | 2.21% | 1.85% | 2.66% | 2.38% |
| 同類基金最高 | 3.17% | 3.15% | 4.25% | 3.93% | 3.28% | 3.58% | 3.71% | 3.89% | 4.03% | 3.44% | 4.33% | 3.01% | 3.69% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 1.78% | 0.81% | 2.05% | 0.51% | 0.37% | 2.24% | 0.57% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞中國A股基金-新台幣
- ISIN CodeTW000T0739Y0
- 境內境外境內
- 成立日期2011/10/11
- 基金類型股票型
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模台幣7.64億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣9.2億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林庭樟
- 管理公司A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及中國大陸經濟體(含中國大陸地區、香港)
投資標的
中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、基金受益憑證(含指數股票型基金(Exchange Traded Fund)、放空型ETF 及商品ETF)、基金股份、投資單位及不動產投資信託基金受益證券或經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之基金受益憑證、基金股份、投資單位
投資特色
(1)看好中國大陸地區經濟體質與量的持續增長,本基金主要投資區域為中國大 陸經濟體(含中國大陸地區、香港)精選各產業的績優類股,且本基金之資產配 置將有超過 60%投資於中國 A 股。 (2)掌握中國大陸經濟體(含大陸地區、香港)因經濟發展所帶來的資本市場成長契 機,投資產業廣泛多元:本基金廣泛投資於因中國大陸經濟體(含大陸地區、 香港)經濟成長而受惠的產業,包括金融、房地產、基礎建設(鐵路、機場、公 路)、能源與原物料、消費性產業(如食品業、通路等)、服務業(陸、海、空運 輸服務及其他) 、通訊服務、公用事業、生技醫療、資訊以及工業等產業。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。 並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外上市或上櫃公司股 票、承銷股票、存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)且投資於中國大陸上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證及中國大陸企 業所發行而於其他國家或地區證券交易市場掛牌交易之上市或上櫃公司股票、承 銷股票、存託憑證總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指: (1) 本基金信託契約終止前一個月;或 (2) 合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區發生政治性 與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災 等)、暫停交易或重大法令政策變更或不可抗力情事致有影響投資所在國或地 區經濟發展及金融市場(股市、債市與匯市)安定之虞、實施外匯管制、該 國貨幣單日兌美元匯率漲跌幅達百分之五(含本數);或 (3) 合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區證券交易所 或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲跌幅達百分之十以上(含本 數)。 B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲跌幅達百分之二十以上(含 本數)。 3. 俟前述第(2)或第(3)目所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合第 1.點所述之比例限制。 4. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處 理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、 承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一 定等級以上者。 5. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現 貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 6. 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構 有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該 證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 7. 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之, 並指示基金保管機構辦理交割。 8. 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基 金之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但應符合金管會「證券投資信託事業 運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相 關規定。 9. 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣 間匯率選擇權及外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯 換利及匯率選擇權),並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有 關法令或相關規定修改者,從其規定。本基金所從事之外幣間匯率選擇權及外幣 間匯率避險交易係以直接購買銀行所提供之二種外幣間或一籃子(Proxy basket hedge)外幣間之遠期外匯或選擇權來進行。本基金於從事遠匯或換匯交易之操作 時,其金額與期間,不得超過以外國貨幣計價資產之價位與期間。
