瀚亞中國A股基金-新台幣
21.14
台幣
+0.26 (1.25%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 21.14 | +0.2600 | +1.25% |
| 2025/12/16 | 20.88 | -0.1300 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 21.01 | -0.2200 | -1.04% |
| 2025/12/12 | 21.23 | +0.2600 | +1.24% |
| 2025/12/11 | 20.97 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/12/10 | 21.02 | +0.1000 | +0.48% |
| 2025/12/09 | 20.92 | -0.2200 | -1.04% |
| 2025/12/08 | 21.14 | -0.1100 | -0.52% |
| 2025/12/05 | 21.25 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/12/04 | 21.16 | +0.2000 | +0.95% |
| 2025/12/03 | 20.96 | -0.2200 | -1.04% |
| 2025/12/02 | 21.18 | -0.1900 | -0.89% |
| 2025/12/01 | 21.37 | +0.1600 | +0.75% |
| 2025/11/28 | 21.21 | +0.1400 | +0.66% |
| 2025/11/27 | 21.07 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/11/26 | 21.12 | +0.1900 | +0.91% |
| 2025/11/25 | 20.93 | +0.1400 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 20.79 | +0.3500 | +1.71% |
| 2025/11/21 | 20.44 | -0.4000 | -1.92% |
| 2025/11/20 | 20.84 | -0.1300 | -0.62% |
| 2025/11/19 | 20.97 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/11/18 | 21.01 | -0.2400 | -1.13% |
| 2025/11/17 | 21.25 | -0.1800 | -0.84% |
| 2025/11/14 | 21.43 | -0.3000 | -1.38% |
| 2025/11/13 | 21.73 | +0.3900 | +1.83% |
| 2025/11/12 | 21.34 | +0.2200 | +1.04% |
| 2025/11/11 | 21.12 | -0.1300 | -0.61% |
| 2025/11/10 | 21.25 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/11/07 | 21.18 | -0.2700 | -1.26% |
| 2025/11/06 | 21.45 | +0.4100 | +1.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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