瀚亞中國A股基金-新台幣
22.45
台幣
-0.35 (-1.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.45 | -0.3500 | -1.54% |
| 2026/01/23 | 22.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 22.8 | -0.2700 | -1.17% |
| 2026/01/21 | 23.07 | +0.0600 | +0.26% |
| 2026/01/20 | 23.01 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/19 | 22.99 | +0.1400 | +0.61% |
| 2026/01/16 | 22.85 | -0.1100 | -0.48% |
| 2026/01/15 | 22.96 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/01/14 | 23.01 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 23.06 | -0.1000 | -0.43% |
| 2026/01/12 | 23.16 | +0.2200 | +0.96% |
| 2026/01/09 | 22.94 | +0.2400 | +1.06% |
| 2026/01/08 | 22.7 | -0.0800 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 22.78 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 22.83 | +0.4200 | +1.87% |
| 2026/01/05 | 22.41 | +0.7400 | +3.41% |
| 2025/12/31 | 21.67 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/30 | 21.64 | +0.2800 | +1.31% |
| 2025/12/29 | 21.36 | +0.1100 | +0.52% |
| 2025/12/24 | 21.25 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/12/23 | 21.3 | -0.1300 | -0.61% |
| 2025/12/22 | 21.43 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/12/19 | 21.38 | +0.3400 | +1.62% |
| 2025/12/18 | 21.04 | -0.1000 | -0.47% |
| 2025/12/17 | 21.14 | +0.2600 | +1.25% |
| 2025/12/16 | 20.88 | -0.1300 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 21.01 | -0.2200 | -1.04% |
| 2025/12/12 | 21.23 | +0.2600 | +1.24% |
| 2025/12/11 | 20.97 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/12/10 | 21.02 | +0.1000 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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