瀚亞中國A股基金-新台幣
15.18
台幣
+0.11 (0.73%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.18 | +0.1100 | +0.73% |
| 2025/07/09 | 15.07 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 15.02 | +0.2800 | +1.90% |
| 2025/07/07 | 14.74 | -0.1500 | -1.01% |
| 2025/07/04 | 14.89 | +0.1200 | +0.81% |
| 2025/07/03 | 14.77 | +0.1200 | +0.82% |
| 2025/07/02 | 14.65 | -0.5700 | -3.75% |
| 2025/06/30 | 15.22 | +0.4400 | +2.98% |
| 2025/06/27 | 14.78 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/06/26 | 14.8 | -0.1400 | -0.94% |
| 2025/06/25 | 14.94 | +0.0900 | +0.61% |
| 2025/06/24 | 14.85 | +0.2100 | +1.43% |
| 2025/06/23 | 14.64 | +0.1600 | +1.10% |
| 2025/06/20 | 14.48 | -0.1600 | -1.09% |
| 2025/06/19 | 14.64 | -0.2200 | -1.48% |
| 2025/06/18 | 14.86 | +0.1400 | +0.95% |
| 2025/06/17 | 14.72 | -0.1700 | -1.14% |
| 2025/06/16 | 14.89 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/06/13 | 14.93 | -0.2000 | -1.32% |
| 2025/06/12 | 15.13 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/06/11 | 15.19 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/06/10 | 15.11 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/06/09 | 15.14 | +0.2500 | +1.68% |
| 2025/06/06 | 14.89 | -0.1300 | -0.87% |
| 2025/06/05 | 15.02 | +0.1300 | +0.87% |
| 2025/06/04 | 14.89 | +0.1900 | +1.29% |
| 2025/06/03 | 14.7 | -0.1200 | -0.81% |
| 2025/05/29 | 14.82 | +0.3000 | +2.07% |
| 2025/05/28 | 14.52 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/05/27 | 14.57 | -0.0600 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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