瀚亞中國A股基金-新台幣
16.63
台幣
+0.08 (0.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.63 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/03/31 | 16.55 | -0.2300 | -1.37% |
| 2025/03/28 | 16.78 | -0.1200 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 16.9 | +0.2000 | +1.20% |
| 2025/03/26 | 16.7 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/03/25 | 16.62 | -0.2000 | -1.19% |
| 2025/03/24 | 16.82 | +0.1100 | +0.66% |
| 2025/03/21 | 16.71 | -0.2900 | -1.71% |
| 2025/03/20 | 17 | -0.2900 | -1.68% |
| 2025/03/19 | 17.29 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/18 | 17.31 | +0.2100 | +1.23% |
| 2025/03/17 | 17.1 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/03/14 | 17.02 | +0.6100 | +3.72% |
| 2025/03/13 | 16.41 | -0.1900 | -1.14% |
| 2025/03/12 | 16.6 | -0.1000 | -0.60% |
| 2025/03/11 | 16.7 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/03/10 | 16.63 | -0.1200 | -0.72% |
| 2025/03/07 | 16.75 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 16.76 | +0.3800 | +2.32% |
| 2025/03/05 | 16.38 | +0.1000 | +0.61% |
| 2025/03/04 | 16.28 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/03/03 | 16.24 | -0.5000 | -2.99% |
| 2025/02/27 | 16.74 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/02/26 | 16.77 | +0.3300 | +2.01% |
| 2025/02/25 | 16.44 | -0.1700 | -1.02% |
| 2025/02/24 | 16.61 | -0.1200 | -0.72% |
| 2025/02/21 | 16.73 | +0.2200 | +1.33% |
| 2025/02/20 | 16.51 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/02/19 | 16.55 | +0.1100 | +0.67% |
| 2025/02/18 | 16.44 | -0.0800 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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