淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2011/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣365萬 | 美元 | 10.8680 | -0.00 | -0.02% | +10.60% | +14.87% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2011/07/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,543萬 | 人民幣 | 72.6773 | -0.03 | -0.04% | +8.30% | +12.05% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2011/07/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,374萬 | 人民幣 | 41.7649 | -0.02 | -0.05% | +7.86% | +11.67% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2011/07/21 | 無限制 | 配息 | 台幣79.38萬 | 美元 | 6.2144 | -0.00 | -0.02% | +10.06% | +14.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.18億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.89% | -- | 14/20 | 30% |
| 3個月 | +0.99% | -- | 14/20 | 30% |
| 6個月 | +2.89% | -- | 15/20 | 25% |
| 1年 | +14.44% | -- | 7/20 | 65% |
| 3年 | -20.53% | -- | 14/20 | 30% |
| 5年 | -20.75% | -- | 12/20 | 40% |
| 10年 | -5.71% | -- | 5/20 | 75% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.06% | -- | 8/20 | 60% |
| 2023年 | -9.29% | -- | 17/20 | 15% |
| 2022年 | -18.65% | -- | 16/20 | 20% |
| 2021年 | -8.50% | -- | 7/20 | 65% |
| 2020年 | +5.93% | -- | 4/20 | 80% |
| 2019年 | +12.44% | -- | 3/20 | 85% |
| 2018年 | -4.30% | -- | 20/20 | -- |
| 2017年 | +11.27% | -- | 2/20 | 90% |
| 2016年 | +4.00% | -- | 15/20 | 25% |
| 2015年 | -1.68% | -- | 14/20 | 30% |
| 2014年 | -1.71% | -- | 14/20 | 30% |
| 2013年 | +5.30% | -- | 2/20 | 90% |
| 2012年 | +7.58% | -- | 1/20 | 100% |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 9/20 | 55% | -300.0萬 | 9/20 | 55% | +100.0萬 | 9/20 | 55% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | 9/20 | 55% | -1800.0萬 | 3/20 | 85% | -1200.0萬 | 13/20 | 35% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1294.7萬 | 13/20 | 35% | -3302.5萬 | 9/20 | 55% | -2007.8萬 | 13/20 | 35% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3212.7萬 | 9/20 | 55% | -6655.6萬 | 9/20 | 55% | -3442.9萬 | 13/20 | 35% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.1% | |||
| 2024/10/09 | 2024/10/14 | 2024/10/18 | 0.0286 | 美元 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 0.0283 | 美元 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.0285 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 0.0282 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.0282 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.0281 | 美元 |
| 2024/04/09 | 2024/04/11 | 2024/04/17 | 0.0283 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.0285 | 美元 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.0281 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.0269 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.4% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.0266 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0252 | 美元 |
| 2023/10/06 | 2023/10/11 | 2023/10/17 | 0.0259 | 美元 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/13 | 0.0262 | 美元 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/14 | 0.0275 | 美元 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/13 | 0.0281 | 美元 |
| 2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/14 | 0.0272 | 美元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 0.0297 | 美元 |
| 2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/20 | 0.0311 | 美元 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.0326 | 美元 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/13 | 0.0339 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/13 | 0.0314 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.95% | -- |
| 3年 | 29.18% | -- |
| 5年 | 23.38% | -- |
| 10年 | 16.87% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
T 4 07/31/29 | 12.12% |
CATHAY 4 7/8 08/17/26 | 7.02% |
BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 5.97% |
CHIOIL 4.7 06/30/26 | 5.09% |
FRESHK 6 5/8 04/16/27 | 5.07% |
(Perp/V)GEELY 4 PERP | 4.98% |
WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 4.87% |
MPEL 5 3/4 07/21/28 | 4.85% |
FOSUNI 5 05/18/26 | 4.77% |
STCITY 5 01/15/29 | 4.60% |
GLPCHI 2.95 03/29/26 | 4.57% |
HONGQI 7 3/4 03/27/25 | 4.54% |
WESCHI 4.95 07/08/26 | 4.53% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.72% | 1.66% | 1.51% | 1.58% | 1.51% | 1.52% | 1.51% | 1.51% | 1.52% | 1.50% | 1.49% | 1.52% | 0.67% |
| 經理費率(每年) | 1.25% | ||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | ||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.81% | 1.79% | 1.73% | 1.83% | 1.71% | 1.72% | 1.73% | 1.71% | 1.30% | 1.70% | 1.44% | 1.42% | 0.67% |
| 同類基金最高 | 1.95% | 1.85% | 1.81% | 2.04% | 1.79% | 1.79% | 1.80% | 1.80% | 1.78% | 1.81% | 1.76% | 1.52% | 0.67% |
| 同類基金最低 | 1.72% | 1.66% | 1.51% | 1.58% | 1.51% | 1.52% | 1.51% | 1.51% | 0.36% | 1.50% | 0.90% | 1.36% | 0.67% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
- ISIN CodeTW000T2729B7
- 境內境外境內
- 成立日期2011/07/21
- 基金類型債券型
- 基金組別中國非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣79.38萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.18億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳培倫
- 管理公司A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行遠東國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國外
投資標的
本基金投資於中華民國以外之國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)
投資特色
1. 主要投資於中國非投資等級債券,藉以參與日臻成熟與高經濟成長的中國 大陸地區投資機會:本基金主要投資於由中國大陸地區、香港、澳門之國 家或機構所保證或發行之非投資等級債券、由中國大陸地區、香港、澳門 以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區、香港、澳門發行或交 易之非投資等級債券及依彭博(Bloomberg)資訊系統顯示該非投資等級債 券所承擔之國家風險者(country of risk)為中國大陸地區、香港或澳門之非 投資等級債券,由於此等企業實力相對歐美國傢俱高度成長動能,提供調 升信用評等、利差收斂的優勢,藉以參與日臻成熟與高經濟成長的中國大 陸地區投資機會加上貨幣升值所帶來的潛在資本利得,可創造較佳且穩定 的基金收益。 2. 靈活且具彈性的貨幣配置,兼具流動性並掌握貨幣升值的優勢:本基金投 資之債券將不限於具有較高流動性的美元計價債券,亦將投資於當地貨幣 計價之標的,以享受當地貨幣長期升值潛力所帶來之投資報酬,如此可透 過靈活且具彈性的配置方式,以期在不同的投資環境中,嚴控風險同時創 造報酬。 3. 本基金包含 A 類型美元計價受益憑證、B 類型美元計價受益憑證、A 類型 人民幣計價受益憑證及 B 類型人民幣計價受益憑證,可供投資人靈活選擇 與運用:投資人可依自身需求擇一投資,或分別配置不同比例之 A 類型美 元計價受益憑證、B 類型美元計價受益憑證、A 類型人民幣計價受益憑證 及 B 類型人民幣計價受益憑證。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國有價證券,並依下列 規範進行投資: (一)、本基金投資於由中華民國以外之國家或機構所保證或發行之債券(含政府公 債、公司債(含次順位公司債、無到期日次順位公司債、無擔保公司債)、金融 債券(含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券)、金融資產證券化之受益 證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價 證券)。 (二)、原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,投資於中國非投資等級債 券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),所謂「中國非投資 等級債券」係指: 1.由中國大陸地區、香港、澳門之國家或機構所保證或發行之非投資等級債券; 或 2.由中國大陸地區、香港、澳門以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸 地區、香港、澳門發行或交易之非投資等級債券;或 3.依彭博(Bloomberg)資訊系統顯示該非投資等級債券所承擔之國家風險者 (country of risk)為中國大陸地區、香港或澳門;(三)、第二款所述「非投資等級債券」,係指下列債券,惟債券發生信用評等不一致者, 若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬非投資等級債券。但 如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定: 1. 中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 2. 第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等下述所列信用評等機構評定為 等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之 債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定 達一定等級以上者,或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務 信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券: 該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定 等級或未經信用評等機構評等。 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (四)、投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等 級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過基金淨資產價 值之百分之三十。 (五)、本基金投資之非投資等級債券及投資等級債券,不含以國內有價證券、本國上 巿、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基 金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的 之連動型或結構型債券。但法令有修正者,依修正後之法令規定。 (六)、但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的, 得不受前述第(二)款投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指:1. 在本基金信託契約終止前一個月;或 2. 本基金投資總金額占本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之單一投資所 在國或地區發生政治性、經濟或社會情勢重大變動(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊等)、法令政策變更或不可抗力情事,有影響該國經濟發展及 金融市場安定之虞等情形; 3. 本基金投資總金額占本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之單一投資所 在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; 4. 本基金投資總金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之單一投資所在 國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (七)、俟前款第2、3、4目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合第(二)款之比例限制。 (八)、經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)或買入短期票券或從事債券 附買回交易或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機 構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、 保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核 准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上。 (九)、經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為 現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (十)、經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之 經紀部門為之,但支付該證券經紀商之傭金不得高於投資所在國或地區當地一 般證券經紀商。 (十一)、 經理公司運用本基金為公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債) 或金融債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保 管機構辦理交割。 (十二)、 經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自利率之期貨及利 率交換等證券相關商品交易,但需符合「證券投資信託事業運用證券投資信託 基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相 關規定。 (十三)、 經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及一籃子外 幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選 擇權等)等交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行 及金管會之相關規定。
