淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.83億 | 台幣 | 9.8900 | -0.07 | -0.70% | -0.40% | +0.30% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,003萬 | 人民幣 | 8.6600 | -0.05 | -0.57% | -2.37% | -2.70% | 看詳情 |
| 美元 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣500萬 | 美元 | 7.8100 | -0.06 | -0.76% | -1.64% | -2.98% | 看詳情 |
| 人民幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 人民幣 | 4.7900 | -0.03 | -0.62% | -2.44% | -2.64% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.25萬 | 美元 | 4.5500 | -0.03 | -0.66% | -1.52% | -2.99% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣261萬 | 台幣 | 5.1700 | -0.03 | -0.58% | -0.19% | +0.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.49億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.13% | +3.56% | 19/30 | 37% |
| 3個月 | +2.17% | +19.76% | 20/30 | 33% |
| 6個月 | -8.26% | -3.83% | 25/30 | 17% |
| 1年 | +0.30% | +28.45% | 23/30 | 23% |
| 3年 | -31.03% | +13.00% | 24/30 | 20% |
| 5年 | -13.62% | +50.40% | 14/30 | 53% |
| 10年 | -- | +81.23% | -- | -- |
| 15年 | -- | +54.69% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.40% | +18.12% | 18/30 | 40% |
| 2024年 | +6.43% | +8.68% | 12/30 | 60% |
| 2023年 | -19.08% | -10.75% | 16/30 | 47% |
| 2022年 | -33.28% | -22.01% | 23/30 | 23% |
| 2021年 | -12.20% | -27.07% | 9/30 | 70% |
| 2020年 | +57.69% | +92.61% | 10/30 | 67% |
| 2019年 | +51.64% | +44.19% | 3/30 | 90% |
| 2018年 | -26.39% | -28.66% | 12/30 | 60% |
| 2017年 | +30.61% | +67.74% | 11/30 | 63% |
| 2016年 | -27.27% | -6.49% | 14/30 | 53% |
| 2015年 | -- | +0.98% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -18.40% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.19% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -23.90% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +4100.0萬 | 17/30 | 43% | -2300.0萬 | 23/30 | 23% | +1800.0萬 | 14/30 | 53% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3.8億 | 13/30 | 57% | -4.0億 | 10/30 | 67% | -2300.0萬 | 20/30 | 33% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +5.4億 | 17/30 | 43% | -5.5億 | 17/30 | 43% | -400.0萬 | 14/30 | 53% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +8.2億 | 17/30 | 43% | -8.0億 | 23/30 | 23% | +1467.7萬 | 14/30 | 53% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 32.78% | 44.87% |
| 3年 | 24.60% | 40.21% |
| 5年 | 23.75% | 36.83% |
| 10年 | -- | 31.49% |
| 15年 | -- | 29.15% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 5.52% |
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A_XSSC | 4.59% |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A_XSSC | 4.38% |
EAST MONEY INFORMATION CO-A | 3.16% |
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A | 3.12% |
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A_XSEC | 3.08% |
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A_XSSC | 3.08% |
CHINA STATE CONSTRUCTION -A_XSSC | 2.88% |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A_XSSC | 2.86% |
BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 2.86% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 283.65% | 20.96% | 43.78% | 31.32% | 30.82% | 23.85% | 36.33% | 30.57% | 23.05% | 7.99% | 35.64% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 564.03% | 308.66% | 392.95% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 564.03% | 737.33% | 392.95% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 77.93% | 54.87% | -105.39% |
| 同類中排名(低到高) | 23/30 | 18/30 | 20/30 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.60% | 3.04% | 2.66% | 2.72% | 2.80% | 2.57% | 2.54% | 3.17% | 3.10% | 3.54% | 3.28% | 2.88% | 2.92% | 2.39% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.47% | 2.43% | 2.41% | 2.34% | 2.43% | 2.23% | 2.40% | 2.57% | 2.49% | 3.27% | 2.57% | 3.14% | 2.91% | 2.00% |
| 同類基金最高 | 2.88% | 3.32% | 3.59% | 2.85% | 3.27% | 3.69% | 4.33% | 3.17% | 3.10% | 4.76% | 3.28% | 3.96% | 3.42% | 2.39% |
| 同類基金最低 | 2.04% | 1.06% | 1.05% | 1.04% | 1.05% | 1.02% | 1.06% | 1.91% | 1.93% | 2.18% | 1.54% | 2.69% | 2.47% | 1.21% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PGIM保德信中國品牌基金-新台幣
- ISIN CodeTW000T0832Y3
- 境內境外境內
- 成立日期2011/03/08
- 基金類型股票型
- 基金組別中國零售消費類股
- 此級別基金規模台幣23.83億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣27.49億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林哲宇
- 管理公司A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣/中國大陸/香港/新加坡/美國/英國/德國/法國之有價證券
投資標的
股票/債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,投資區域包括中國大陸、香港、中華民國、新加坡、美國、 英國、德國及法國等國家或地區之證券集中交易市場及經金管會核准之上述國家 或地區店頭市場交易之有價證券。投資標的以中國知名品牌企業為主,在中國市 場享有高品牌知名度之外商企業亦可為投資標的。投資方向跳脫了傳統「產業配 置」的概念,因此並不侷限於大型權值股,而是以更深入之評價思維,進行跨產 業式的篩選,找尋市場最具領導地位、競爭優勢、議價能力之品牌企業,投資組 合因而得以更加靈活且多樣化。主要收益來源包括資本利得與股利收入,其主要 投資標的以一般上市與上櫃股票為主,投資人應充分了解基金投資特性與風險。 基金定位屬於大中華開放式股票型基金,適合以追求資本利得為目標,風險承受 度高之投資人。
投資特色
1.本基金投資區域包括中國大陸、香港、中華民國、新加坡、美國、英國、德 國及法國等國家或地區之證券集中交易市場及經金管會核准之上述國家或 地區店頭市場交易之有價證券。 2.投資標的以中國知名品牌企業為主,在中國市場享有高品牌知名度之外商企 業亦可為投資標的。由於中國經濟成長趨勢明確,眾多大型中國企業在其龐 大內需消費人口的支持下,已轉型成為具備國際知名品牌營運經驗之領導者。 不僅在國內擁有高度市佔率,更有機會擴大其行銷版圖,進軍國際市場,成 為全球龍頭大廠。 3.中國國家工商總局也相當重視該國企業品牌之建立與發展,從各產業當中, 依據銷售量、宣傳工作的持續時間、廣告及促銷活動之方式、地域範圍、廣 告投放量與媒體種類等實際數據來評選出馳名商標,且定期評選。在中國官 方的高度重視及參與下,具有知名品牌或商標的企業,將更容易受到中國廣 大消費者的注目與信賴。 4.本基金不同於一般中國指數型基金,投資方向跳脫了傳統「產業配置」的概 念,因此並不侷限於大型權值股,而是以更深入之評價思維,進行跨產業式 的篩選,找尋市場最具領導地位、競爭優勢、議價能力之品牌企業,基金投 資組合因而得以更加靈活且多樣化。 5.不同於市場上現有之品牌基金多以投資全球精品、奢侈品等產業為主,本基 金乃國內首次發行,以中國知名品牌企業,或在中國享有高品牌知名度外商 企業為主軸之商品。投資此類企業股票,不僅可掌握目前中國企業對企業(B to B)、企業對消費者(B to C)之消費市場利基,更可參與企業在國際化進程 中持續成長的契機。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及 外國之有價證券。並依下列規範進行投資: (一) 本基金投資於中華民國有價證券包括: 中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票 型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金)、臺灣存託憑證、政 府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權 公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證 券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封 閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 (二) 本基金投資於外國之有價證券包括: 1.於中國大陸、香港、新加坡、美國、英國、德國及法國等國家或地區之證券 集中交易市場及經金管會核准之上述國家或地區店頭市場交易之股票(含承 銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證 (Warrants)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受 益證券、放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF); 2.符合金管會規定之信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家 或地區交易之債券; 3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基 金受益憑證、基金股份或投資單位; 4.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或 相關規定修正者,依修正後之規定。 (三) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於中 國大陸、香港之有價證券,及中國大陸、香港政府或企業所發行而於中華民國、 新加坡、美國、英國、德國及法國等國家或地區交易之有價證券總金額,不得 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (四) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1.信託契約終止前一個月;或 2.投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區發生政治、經濟 或社會情勢之重大變動(如金融危機、政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等)、 法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該國或地區經濟發展及金融市場安 定之虞(如金融市場暫停交易、實施外匯管制等)者或該國貨幣兌美元單日匯 率跌幅達百分之五或最近五個交易日匯率累積跌幅達百分之十以上時;或 3.投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區之證券交易市 場所發布之股價指數有下列情形之一起: (1)最近六個營業日(不含當日),股價指數累計漲幅達十二%(含本數)以 上或累計跌幅達七%(含本數)以上;或 (2)最近三十個營業日(不含當日),股價指數累計漲幅達二十五%(含本數) 以上或累計跌幅達十五%(含本數)以上。 (五) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(三) 款之比例限制。 (六) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構 處理。除法令另有規定者外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象 及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准 或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (七) 經理公司得運用本基金,從事衍生自有價證券或指數之期貨或選擇權及其他經 金管會核准之證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用 證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他相關規定。 (八) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外 幣間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換 匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易方式, 處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。 如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
所有投信/資產管理公司
