PGIM保德信中國品牌基金-新台幣
9.13
台幣
+0.04 (0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Solactive中國消費品牌指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.65億 | 台幣 | 9.1300 | +0.04 | +0.44% | -8.06% | -9.06% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,708萬 | 人民幣 | 8.9400 | +0.00 | +0.00% | +0.79% | -0.11% | 看詳情 |
| 美元 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣498萬 | 美元 | 8.1800 | +0.01 | +0.12% | +3.02% | +1.24% | 看詳情 |
| 人民幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣281萬 | 人民幣 | 4.9500 | +0.00 | +0.00% | +0.81% | +0.00% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.1萬 | 美元 | 4.7600 | +0.00 | +0.00% | +3.03% | +1.06% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 台幣 | 4.7700 | +0.02 | +0.42% | -7.92% | -8.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.13 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/07/09 | 9.09 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/07/08 | 9.11 | +0.0900 | +1.00% |
| 2025/07/07 | 9.02 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/07/04 | 9.07 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/07/03 | 8.99 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 8.98 | -0.2800 | -3.02% |
| 2025/06/30 | 9.26 | +0.2800 | +3.12% |
| 2025/06/27 | 8.98 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/06/26 | 9.01 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/06/25 | 9.07 | +0.1100 | +1.23% |
| 2025/06/24 | 8.96 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/06/23 | 8.89 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/06/20 | 8.84 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/06/19 | 8.86 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/06/18 | 8.88 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/06/17 | 8.83 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/16 | 8.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 8.84 | -0.0900 | -1.01% |
| 2025/06/12 | 8.93 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/11 | 8.95 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/06/10 | 8.9 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/06/09 | 8.96 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 8.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 8.95 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/04 | 8.93 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/06/03 | 8.86 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/05/29 | 8.82 | +0.0600 | +0.68% |
| 2025/05/28 | 8.76 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/27 | 8.75 | -0.0900 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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