PGIM保德信中國品牌基金-新台幣
9.89
台幣
-0.07 (-0.70%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Solactive中國消費品牌指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.83億 | 台幣 | 9.8900 | -0.07 | -0.70% | -0.40% | +0.30% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,003萬 | 人民幣 | 8.6600 | -0.05 | -0.57% | -2.37% | -2.70% | 看詳情 |
| 美元 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣500萬 | 美元 | 7.8100 | -0.06 | -0.76% | -1.64% | -2.98% | 看詳情 |
| 人民幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 人民幣 | 4.7900 | -0.03 | -0.62% | -2.44% | -2.64% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.25萬 | 美元 | 4.5500 | -0.03 | -0.66% | -1.52% | -2.99% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2011/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣261萬 | 台幣 | 5.1700 | -0.03 | -0.58% | -0.19% | +0.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.89 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/03/31 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 9.95 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/27 | 9.98 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/03/26 | 9.89 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 9.95 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/03/24 | 10.02 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/03/21 | 9.92 | -0.2500 | -2.46% |
| 2025/03/20 | 10.17 | -0.1200 | -1.17% |
| 2025/03/19 | 10.29 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 10.26 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/17 | 10.22 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/14 | 10.26 | +0.3200 | +3.22% |
| 2025/03/13 | 9.94 | -0.1300 | -1.29% |
| 2025/03/12 | 10.07 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 10.1 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/07 | 10.14 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/06 | 10.19 | +0.1300 | +1.29% |
| 2025/03/05 | 10.06 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/03/04 | 9.99 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/03 | 9.95 | -0.2600 | -2.55% |
| 2025/02/27 | 10.21 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/02/26 | 10.27 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/02/25 | 10.19 | -0.1000 | -0.97% |
| 2025/02/24 | 10.29 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/02/21 | 10.37 | +0.1300 | +1.27% |
| 2025/02/20 | 10.24 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 10.22 | +0.1300 | +1.29% |
| 2025/02/18 | 10.09 | -0.1000 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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