投資目標
投資地區
泰國.印尼.馬來西亞.菲律賓.越南.新加坡.柬埔寨.寮國.緬甸.汶萊.中國.香港.印度.韓國
投資標的
上市上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)、認購(售)權證或認股權憑證、及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF 及商品ETF)及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位
投資策略
本基金投資目的在於提供投資人參與來自東協市場之個股的獨特獲利機會,研究團隊選股 採取 Top-down 及 Bottom-up 並重方式,著重中長期的投資契機,尋求被低估之東協市場 個股,以追求基金長期穩定的成長。主要投資策略如下: (1)總體面分析:由於本基金主要投資區域為東協市場,因此首先從總體面進行個別國家 的資產配置,根據東協市場之景氣指標靈活配置各個國家之持有比重,以建立基金投 資組合,降低單一國家風險。 (2)產業面分析:研究團隊透過拜訪公司或與個別公司進行電話會議以及分析市場資訊, 進行產業循環與趨勢分析,從營運面穩定、成長性較高及循環方向挑選具有利基之產 業,其中,特別重視產業發展是符合各個國家政府政策發展方向,以及可能受惠於其 他國家政府政策所帶來的外溢效果。 (3)個股面分析:研究團隊重視個股篩選,評估企業治理品質與財務品質,並根據企業營 收及獲利成長性、相同產業個股間的價值面分析(本益比、現金流量)、流動性分析等, 篩選出品質、成長、價值三者兼備的股票,精選最具成長爆發力、價值低估或受惠於 政府政策之個股,建立投資組合。 (4)基金經理人操作:經由上述總體面、產業面及個股面分析之後,最後由基金經理人根 據其所重視的宏觀經濟與團隊深入研究的整合,並據以研判投資趨勢,給予基金適當 的投資比重布局。
投資特色
(1)本基金投資主軸之東協市場近年來財政體質改革有成,區域國家實質 GDP 平均年化呈 現正成長,通貨膨脹與利率環境發展穩定。另來自於原物料的煤礦、棕櫚油及農產品 等價格上揚,直接帶動東協市場人民收入增加,以鄉村包圍都市之速度成長,進而提 高內需與企業營收增長,創造出從基礎建設到金融服務的多元化商機。 (2)本基金比較東協市場各國受惠於經濟成長之優勢遴選類股配置,並從營運面穩定、成 長性較高之產業中,篩選出產業景氣處於成長階段,個股評價較合理之個股進行投資 ,以追求最適投資組合報酬。
本基金適合之投資人屬性分析
1.由於本基金著重於東協市場之投資,而個股本身波動即較一般市場為大,因此基金淨值亦 將因此有較大幅度之波動,故本基金定位為成長型基金,適合偏好中高投資風險承擔度之 成長型投資屬性客戶。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準,本基金為「區域 (新興市場)/一般股票型基金」,故風險報酬等級之分類評估為 RR5。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由 低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分 類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一 依據,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後 辦理投資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
0~3%
0~1%
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +3.43% | +11.56% | +11.65% | +15.24% | +20.63% | +17.85% | -- | -- |
東協/東南亞股市ETF (ASEA) | +4.34% | +17.66% | +18.97% | +26.04% | +33.95% | +31.80% | +42.70% | -- |
年化報酬率
今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +11.72% | +4.30% | +1.97% | +2.81% | -5.88% | +6.77% | -14.72% | +30.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
東協/東南亞股市ETF (ASEA) | +18.58% | +5.14% | +4.86% | +3.51% | -9.24% | +7.67% | -9.14% | +34.32% | +11.20% | -19.65% | +7.47% | -6.79% | +17.80% | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/30 | 15.58670 | -0.1008 | -0.64% |
2024/09/27 | 15.68750 | -0.0989 | -0.63% |
2024/09/26 | 15.78640 | -0.0088 | -0.06% |
2024/09/25 | 15.79520 | -0.0895 | -0.56% |
2024/09/24 | 15.88470 | -0.0134 | -0.08% |
2024/09/23 | 15.89810 | 0.1466 | +0.93% |
2024/09/20 | 15.75150 | 0.0098 | +0.06% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 11.32% | 11.97% | 16.34% | -- | -- |
東協/東南亞股市ETF (ASEA) | 10.96% | 14.08% | 20.67% | 17.77% | -- |