群益東協成長基金-人民幣
16.5345
人民幣
-0.06 (-0.33%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 16.5345 | -0.0554 | -0.33% |
| 2025/12/02 | 16.5899 | +0.0564 | +0.34% |
| 2025/12/01 | 16.5335 | +0.0466 | +0.28% |
| 2025/11/28 | 16.4869 | +0.0419 | +0.25% |
| 2025/11/27 | 16.445 | -0.0620 | -0.38% |
| 2025/11/26 | 16.507 | +0.0170 | +0.10% |
| 2025/11/25 | 16.49 | -0.0083 | -0.05% |
| 2025/11/24 | 16.4983 | +0.1332 | +0.81% |
| 2025/11/21 | 16.3651 | -0.1591 | -0.96% |
| 2025/11/20 | 16.5242 | -0.1084 | -0.65% |
| 2025/11/19 | 16.6326 | +0.0174 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 16.6152 | -0.1127 | -0.67% |
| 2025/11/17 | 16.7279 | +0.1277 | +0.77% |
| 2025/11/14 | 16.6002 | -0.1125 | -0.67% |
| 2025/11/13 | 16.7127 | -0.0482 | -0.29% |
| 2025/11/12 | 16.7609 | +0.0537 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 16.7072 | -0.0756 | -0.45% |
| 2025/11/10 | 16.7828 | +0.0689 | +0.41% |
| 2025/11/07 | 16.7139 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/11/06 | 16.7144 | +0.1062 | +0.64% |
| 2025/11/05 | 16.6082 | -0.0049 | -0.03% |
| 2025/11/04 | 16.6131 | -0.0780 | -0.47% |
| 2025/11/03 | 16.6911 | +0.0739 | +0.44% |
| 2025/10/31 | 16.6172 | -0.0110 | -0.07% |
| 2025/10/30 | 16.6282 | -0.0581 | -0.35% |
| 2025/10/29 | 16.6863 | +0.0594 | +0.36% |
| 2025/10/28 | 16.6269 | -0.0712 | -0.43% |
| 2025/10/27 | 16.6981 | +0.1928 | +1.17% |
| 2025/10/23 | 16.5053 | +0.1084 | +0.66% |
| 2025/10/22 | 16.3969 | -0.1259 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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