群益東協成長基金-人民幣
16.1417
人民幣
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.1417 | +0.0217 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 16.12 | +0.0175 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 16.1025 | +0.0248 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 16.0777 | +0.0296 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 16.0481 | +0.0209 | +0.13% |
| 2025/05/14 | 16.0272 | +0.2165 | +1.37% |
| 2025/05/13 | 15.8107 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/05/09 | 15.8134 | +0.0049 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 15.8085 | -0.0686 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 15.8771 | +0.1193 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 15.7578 | +0.0778 | +0.50% |
| 2025/05/05 | 15.68 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 15.67 | +0.1700 | +1.10% |
| 2025/04/30 | 15.5 | +0.1900 | +1.24% |
| 2025/04/29 | 15.31 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 15.27 | +0.1100 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 15.16 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/04/24 | 15.11 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 15.09 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/04/22 | 15.01 | +0.1100 | +0.74% |
| 2025/04/21 | 14.9 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/17 | 14.88 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/04/16 | 14.82 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/04/15 | 14.77 | +0.1700 | +1.16% |
| 2025/04/14 | 14.6 | +0.1600 | +1.11% |
| 2025/04/11 | 14.44 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 14.46 | +0.5300 | +3.80% |
| 2025/04/09 | 13.93 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/04/08 | 13.87 | -0.2900 | -2.05% |
| 2025/04/07 | 14.16 | -1.2100 | -7.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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