群益東協成長基金-人民幣
15.9826
人民幣
+0.27 (1.70%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 15.9826 | +0.2676 | +1.70% |
| 2024/12/02 | 15.715 | +0.0472 | +0.30% |
| 2024/11/29 | 15.6678 | -0.0919 | -0.58% |
| 2024/11/28 | 15.7597 | -0.0205 | -0.13% |
| 2024/11/27 | 15.7802 | +0.0187 | +0.12% |
| 2024/11/26 | 15.7615 | -0.1326 | -0.83% |
| 2024/11/25 | 15.8941 | +0.0878 | +0.56% |
| 2024/11/22 | 15.8063 | -0.0163 | -0.10% |
| 2024/11/21 | 15.8226 | -0.1296 | -0.81% |
| 2024/11/20 | 15.9522 | +0.0359 | +0.23% |
| 2024/11/19 | 15.9163 | +0.1463 | +0.93% |
| 2024/11/18 | 15.77 | +0.0600 | +0.38% |
| 2024/11/15 | 15.71 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 15.72 | -0.0800 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 15.8 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 15.84 | +0.1500 | +0.96% |
| 2024/11/11 | 15.69 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 15.67 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 15.62 | +0.1000 | +0.64% |
| 2024/11/06 | 15.52 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/11/05 | 15.56 | +0.1900 | +1.24% |
| 2024/11/04 | 15.37 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 15.34 | -0.0700 | -0.45% |
| 2024/10/30 | 15.41 | -0.1300 | -0.84% |
| 2024/10/29 | 15.54 | -0.0600 | -0.38% |
| 2024/10/28 | 15.6 | -0.1400 | -0.89% |
| 2024/10/25 | 15.74 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 15.72 | -0.0600 | -0.38% |
| 2024/10/23 | 15.78 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 15.8 | -0.1000 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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