群益東協成長基金-人民幣
13.9336
人民幣
+0.06 (0.46%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 13.9336 | +0.0640 | +0.46% |
| 2025/04/08 | 13.8696 | -0.2876 | -2.03% |
| 2025/04/07 | 14.1572 | -1.2160 | -7.91% |
| 2025/04/02 | 15.3732 | +0.0392 | +0.26% |
| 2025/04/01 | 15.334 | -0.0340 | -0.22% |
| 2025/03/28 | 15.368 | -0.1237 | -0.80% |
| 2025/03/27 | 15.4917 | +0.1188 | +0.77% |
| 2025/03/26 | 15.3729 | +0.1930 | +1.27% |
| 2025/03/25 | 15.1799 | +0.0799 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 15.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 15.1 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 15.11 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 15.09 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 15.05 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/03/17 | 15.11 | +0.1100 | +0.73% |
| 2025/03/14 | 15 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/03/13 | 14.95 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 14.97 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 15 | -0.2300 | -1.51% |
| 2025/03/10 | 15.23 | -0.2300 | -1.49% |
| 2025/03/07 | 15.46 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/06 | 15.45 | -0.1100 | -0.71% |
| 2025/03/05 | 15.56 | +0.3500 | +2.30% |
| 2025/03/04 | 15.21 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/03 | 15.19 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/02/27 | 15.29 | -0.1100 | -0.71% |
| 2025/02/26 | 15.4 | +0.1300 | +0.85% |
| 2025/02/25 | 15.27 | -0.2000 | -1.29% |
| 2025/02/24 | 15.47 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/02/21 | 15.57 | -0.0400 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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