群益東協成長基金-人民幣
15.8318
人民幣
+0.07 (0.46%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.8318 | +0.0720 | +0.46% |
| 2025/07/09 | 15.7598 | +0.0288 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 15.731 | +0.0132 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 15.7178 | +0.0421 | +0.27% |
| 2025/07/04 | 15.6757 | -0.1024 | -0.65% |
| 2025/07/03 | 15.7781 | -0.0694 | -0.44% |
| 2025/07/02 | 15.8475 | -0.0644 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 15.9119 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 15.9117 | -0.0523 | -0.33% |
| 2025/06/27 | 15.964 | +0.0106 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 15.9534 | +0.1455 | +0.92% |
| 2025/06/25 | 15.8079 | +0.0088 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 15.7991 | +0.2684 | +1.73% |
| 2025/06/23 | 15.5307 | -0.1158 | -0.74% |
| 2025/06/20 | 15.6465 | -0.0790 | -0.50% |
| 2025/06/19 | 15.7255 | -0.2007 | -1.26% |
| 2025/06/18 | 15.9262 | -0.1772 | -1.10% |
| 2025/06/17 | 16.1034 | +0.0525 | +0.33% |
| 2025/06/16 | 16.0509 | +0.0268 | +0.17% |
| 2025/06/13 | 16.0241 | -0.1216 | -0.75% |
| 2025/06/12 | 16.1457 | +0.0213 | +0.13% |
| 2025/06/11 | 16.1244 | +0.0239 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 16.1005 | -0.1121 | -0.69% |
| 2025/06/09 | 16.2126 | +0.0084 | +0.05% |
| 2025/06/06 | 16.2042 | -0.0194 | -0.12% |
| 2025/06/05 | 16.2236 | +0.1027 | +0.64% |
| 2025/06/04 | 16.1209 | +0.0033 | +0.02% |
| 2025/06/03 | 16.1176 | -0.0446 | -0.28% |
| 2025/06/02 | 16.1622 | +0.0217 | +0.13% |
| 2025/05/29 | 16.1405 | -0.0548 | -0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
