群益東協成長基金-人民幣
17.204
人民幣
+0.06 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.204 | +0.0645 | +0.38% |
| 2026/01/23 | 17.1395 | +0.2439 | +1.44% |
| 2026/01/22 | 16.8956 | +0.1080 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 16.7876 | -0.0172 | -0.10% |
| 2026/01/20 | 16.8048 | -0.0198 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 16.8246 | -0.0066 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 16.8312 | +0.0069 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 16.8243 | +0.0814 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 16.7429 | -0.0426 | -0.25% |
| 2026/01/13 | 16.7855 | +0.1007 | +0.60% |
| 2026/01/12 | 16.6848 | +0.0431 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 16.6417 | +0.0006 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 16.6411 | -0.1933 | -1.15% |
| 2026/01/07 | 16.8344 | -0.0419 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 16.8763 | +0.1879 | +1.13% |
| 2026/01/05 | 16.6884 | +0.1733 | +1.05% |
| 2026/01/02 | 16.5151 | -0.0121 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 16.5272 | -0.0309 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 16.5581 | -0.0150 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 16.5731 | -0.0076 | -0.05% |
| 2025/12/26 | 16.5807 | -0.0019 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 16.5826 | +0.0123 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 16.5703 | +0.0059 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 16.5644 | +0.2220 | +1.36% |
| 2025/12/19 | 16.3424 | -0.0098 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 16.3522 | +0.0315 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 16.3207 | -0.0652 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 16.3859 | -0.1039 | -0.63% |
| 2025/12/15 | 16.4898 | +0.0214 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 16.4684 | +0.1045 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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