淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.23% | +2.87% | 15/36 | 58% |
| 3個月 | -1.23% | +7.34% | 31/36 | 14% |
| 6個月 | -1.23% | +3.28% | 7/36 | 81% |
| 1年 | +6.05% | +18.88% | 25/36 | 31% |
| 3年 | +5.38% | +63.26% | 24/36 | 33% |
| 5年 | +30.43% | +91.96% | 26/36 | 28% |
| 10年 | -- | +47.67% | -- | -- |
| 15年 | -- | +100.44% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.36% | +16.51% | 24/36 | 33% |
| 2023年 | +5.15% | +3.13% | 16/36 | 56% |
| 2022年 | -2.84% | +33.27% | 27/36 | 25% |
| 2021年 | +11.72% | +39.43% | 26/36 | 28% |
| 2020年 | +8.71% | -19.56% | 7/36 | 81% |
| 2019年 | +10.53% | +17.11% | 22/36 | 39% |
| 2018年 | -19.42% | -21.57% | 19/36 | 47% |
| 2017年 | -- | +0.82% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +30.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -24.56% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -10.25% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +15.54% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +2.00% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.80% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +23.34% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +37.15% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.73% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | 23/36 | 36% | -1100.0萬 | 24/36 | 33% | -600.0萬 | 15/36 | 58% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1300.0萬 | 23/36 | 36% | -1800.0萬 | 28/36 | 22% | -500.0萬 | 11/36 | 69% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2783.3萬 | 25/36 | 31% | -4031.5萬 | 30/36 | 17% | -1248.2萬 | 10/36 | 72% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.3億 | 17/36 | 53% | -1.9億 | 24/36 | 33% | -5461.7萬 | 12/36 | 67% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.65% | 12.33% |
| 3年 | 15.07% | 20.98% |
| 5年 | 17.22% | 29.92% |
| 10年 | -- | 25.39% |
| 15年 | -- | 24.24% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
EXXON MOBIL CORP | 8.05% |
LINDE PLC | 7.78% |
SHERWIN-WILLIAMS | 3.94% |
SHELL PLC | 2.98% |
BHP GROUP LTD ORD NPV | 2.90% |
CHEVRON CORP | 2.69% |
AIR LIQUIDE SA | 2.64% |
TOTALENRGIES SE | 2.43% |
FREEPORT-MCMORAN | 2.43% |
KINDER MORGAN IN | 2.36% |
SHIN-ETSU CHEM | 2.35% |
SPDR-MATERIALS | 2.34% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 78.32% | 5.55% | 1.60% | 7.60% | 14.23% | 11.76% | 11.61% | 11.03% | 3.14% | 5.69% | 5.90% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 33.51% | 82.33% | 110.07% | 59.71% | 156.01% | 280.40% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 621.47% | 412.09% | 487.33% | 359.63% | 212.81% | 280.40% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 33.51% | 15.87% | 8.50% | 24.15% | 27.28% | 50.79% |
| 同類中排名(低到高) | 1/36 | 2/36 | 2/36 | 3/36 | 3/36 | 5/36 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.20% | 2.26% | 2.26% | 2.20% | 2.33% | 2.39% | 3.00% | 2.50% | 2.93% | 2.65% | 2.78% | 2.68% | 2.72% | 0.10% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.24% | |||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.01% | 2.00% | 2.05% | 1.94% | 1.93% | 1.94% | 2.61% | 2.50% | 2.58% | 2.52% | 2.55% | 2.47% | 2.56% | 1.72% |
| 同類基金最高 | 3.52% | 3.25% | 3.56% | 3.09% | 2.85% | 2.96% | 3.24% | 3.45% | 3.13% | 3.15% | 3.02% | 2.83% | 3.19% | 2.89% |
| 同類基金最低 | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.84% | 0.83% | 1.38% | 1.44% | 1.48% | 1.40% | 1.36% | 1.35% | 1.40% | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱國泰全球資源基金-美元
- ISIN CodeTW000T3729U6
- 境內境外境內
- 成立日期2010/12/20
- 基金類型股票型
- 基金組別全球天然資源/原物料類股
- 此級別基金規模台幣12.63萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.88億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳怡帆
- 管理公司A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券及澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利、大陸地區、哥倫比亞、捷克、丹麥、埃及、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、匈牙利、印度、印尼、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、紐西蘭、挪威、祕魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、美國、英國、越南、尚比亞及中華民國境外於摩根士丹利世界指數(MSCI ACWorld Index)成份國家(目前為大陸地區、澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、捷克、丹麥、埃及、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、匈牙利、印度、印尼、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、紐西蘭、挪威、祕魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、英國、美國)之證券集中交易市場或經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括放空型ETF 及商品ETF)、不動產證券化相關商品、金融資產證券化相關商品及符合金管會規定之信用評等等級,由前述國家、地區或機構所保證或發行之債券,及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於全球能源、替代能源及天然資源類型之上市、上櫃 股票,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於全球天然資源之開放式 股票型基金,適合願意承擔較高風險及波動度,追求中長期合理投資報酬之投資人, 投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
1) 長期需求可期:包含中國,印度等新興市場正值經濟快速成長期,投入大 量的基礎建設,將造成建設相關原物料長期需求,整體供應鏈會因此持續 增加過低的庫存因應未來需求。根據國際貨幣基金報告,自 2002 年以來, 全球石油與金屬所新增產量其中的九成以及穀類新增產量的八成,是被中 國與印度所消耗掉,未來仍有其他國家將邁入如中國印度的規模與成長速 度,這些新興國家將會快速且大量消耗全球稀少的資源。 2) 未來供給有限:近年發現的大型油田數目自 1980 年代以來正以快速速度 下滑(IEA, Macquarie Research, Nov 2009),顯示全球新增蘊藏量正快速 減少,蘊藏量減少,使得開採成本上升,勢必導致相關資源價格的持續高 漲。 3) 農產品需求不容忽視:農林漁牧等資源需求隨人口及所得成長而增加,伴 隨而來的是飼料、肥料、耕種地需求也呈長期成長趨勢。然而工業化與都 市化的趨勢,造成平均每人耕地面積的比例正在快速下滑,以及水資源的 有限性,都提高了耕種及飼養的成本,也造成相關產品售價同步上揚。 4) 不可或缺的黃金配置:各種動盪造成黃金需求上升,金融海嘯、通貨膨脹、 政治動盪等因素,造成企業甚至政府信用危機,導致投資者對各類包含股 票、債券、甚至是紙鈔等金融商品的信賴逐步喪失,也因此黃金這類具實 質避險價值的資源需求不墜,這種需求也包含中國等外匯存底快速增加的 新興國家,持續增加外匯存底的黃金部位。 本基金所投資之全球資源產業具備長期需求成長及高度波動性的特性,因此隨 時存在價格波動所產生的投資機會,藉由基金經理人及經理公司優秀的投資研 究團隊研究資源與投資選股、風險控管機制,本基金將具有相當的投資吸引力。
基本投資方針及範圍
(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 之有價證券。並依下列規範進行投資: 1) 中華民國之有價證券為: 中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑 證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府債券、公司債(含次順 位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金 融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或 資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受 益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國 際金融組織債券。 2) 外國之有價證券為: i) 澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利、大陸地區、哥倫比 亞、捷克、丹麥、埃及、芬蘭、法國、德國、希臘、香港、匈牙利、 印度、印尼、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、韓國、馬來西亞、 墨西哥、摩洛哥、荷蘭、紐西蘭、挪威、祕魯、菲律賓、波蘭、葡 萄牙、俄羅斯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳 其、美國、英國、越南、尚比亞及中華民國境外於摩根士丹利世界 指數(MSCI AC World Index)成份國家之證券集中交易市場或經 金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之股票(含承銷股 票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證 (Warrants)、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、 商品 ETF 及槓桿型 ETF)、不動產證券化相關商品、金融資產證券 化相關商品及符合金管會規定之信用評等等級,由前述國家、地區 國泰全球資源基金公開說明書 第 3 頁 或機構所保證或發行之債券,及經金管會核准或申報生效得募集及 銷售之境外基金。前述最新之摩根士丹利世界指數成份國家詳載於 公開說明書中,將配合公開說明書進行例行性更新。 ii) 前述所稱「金管會規定之信用評等等級」如下,如因有關法令或相 關規定修正者,從其規定: 信用評等機構名稱 信用評等等級 信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbbRating and Investment Information, Inc. BBBDBRS Ltd. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBFitch, Inc. BBB- Egan-Jones Rating Company BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBB- Kroll Bond Rating Agency BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Morningstar,Inc BBB3) 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範: i) 投資於國內外股票及存託憑證之總額,不得低於本基金淨資產價值之 百分之七十(含);且投資於資源相關事業之有價證券總額不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 ii) 前述資源相關事業包括: a) 傳統能源相關事業: 包括全球從事石油、天然氣、煤、鈾礦與其衍 生物等燃料及其他能源商品之探勘、開採、生產、提煉、儲存、運 輸及行銷等供應鏈中任何一環之相關事業。 b) 替代能源相關事業:包括替代能源(如地熱、風力、水力,太陽能、 生質能源或其他非傳統能源)生產及運用、再生能源、以及能源高效 率使用,各類低污染發電以及提供上下游服務及產品之相關事業。 c) 礦業相關事業: 包括全球從事鐵礦砂、鋼鐵、非鐵金屬(如銅、鋁、 鎳、鋅、鉛、錫等)、貴金屬(如金、銀、白金及鈀金等)及其他 礦產之探勘、開採、生產、提煉、儲存、運輸及行銷等供應鏈中任 何一環之相關事業。 d) 農產品相關事業: 包括生產各項農、林、漁、牧業產品或其他大 宗農作物生產之相關事業,或種子、肥料、農業化學品研發及供 應、農業科技及機械設備等相關產業,或食用農產製成品如穀物、 肉類及飲料加工及非食用農產製成品包含紙業、紡織品等相關產 業;以及前述相關物品之儲存、運輸、包裝及銷售等供應鏈中任何 一環之相關事業。 e) 水資源相關事業:包括水處理、提升用水效率、供水及配水、水資 源基礎建設供應商、水資源相關服務供應商及農田水利或其他水資 源相關產業。 f) 其他資源相關事業:如工業化學品、營建材料及其他未包含於前述 分類,但為各類資源供應鏈中任何一環之相關事業;或轉投資於資 國泰全球資源基金公開說明書 第 4 頁 源相關事業的上市或上櫃公司,且最近經會計師查核簽證之財務報 告中,轉投資於資源相關事業佔整體營收比重達百分之三十以上 者。 iii) 投資於外國有價證券之總額,每季平均不得低於本基金淨資產價值之 百分之五十(含)。 4) 有關季平均之規定,係指本基金於每季終了之日,依該季每一營業日持有該 等有價證券之總額占本基金每一營業日淨資產價值之比例總數,除以該季之 營業日總天數所得比例。 5) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述 3)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: i) 本基金信託契約終止前一個月;或 ii) 依本基金最近結算日投資所在國或地區之資產比重計算,達本基金 資產百分之二十以上之任一投資所在國或地區之證券交易所或店頭 市場有下列任一情形發生時: a) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十 以上(含本數)。 b) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 二十以上(含本數)。 c) 投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政 變、戰爭、能源危機、金融危機、恐怖事件等),造成該國或地區 金融市場暫停交易、法令政策改變、不可抗力之情事。 d) 投資所在國或地區實施外匯管制。 e) 投資所在國或地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 6) 俟前述 5)所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合前述 3)所列 i)之比例限制;俟前述 5)所列特殊情形結束後次季,經理公 司應立即調整,以符合前述 3)所列 iii)之比例限制。 (2) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處 理。除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短 期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認 可之信用評等機構評等達一定等級以上者。
