國泰全球資源基金-美元
0.2213
美元
+0.00 (0.59%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Global Natural Resources Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.2213 | +0.0013 | +0.59% |
| 2025/07/09 | 0.22 | +0.0001 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 0.2199 | +0.0010 | +0.46% |
| 2025/07/07 | 0.2189 | -0.0020 | -0.91% |
| 2025/07/03 | 0.2209 | +0.0004 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 0.2205 | +0.0018 | +0.82% |
| 2025/07/01 | 0.2187 | +0.0011 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 0.2176 | -0.0002 | -0.09% |
| 2025/06/27 | 0.2178 | +0.0001 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 0.2177 | +0.0033 | +1.54% |
| 2025/06/25 | 0.2144 | -0.0010 | -0.46% |
| 2025/06/24 | 0.2154 | +0.0004 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 0.215 | -0.0002 | -0.09% |
| 2025/06/20 | 0.2152 | -0.0009 | -0.42% |
| 2025/06/18 | 0.2161 | -0.0006 | -0.28% |
| 2025/06/17 | 0.2167 | -0.0005 | -0.23% |
| 2025/06/16 | 0.2172 | +0.0009 | +0.42% |
| 2025/06/13 | 0.2163 | -0.0007 | -0.32% |
| 2025/06/12 | 0.217 | +0.0015 | +0.70% |
| 2025/06/11 | 0.2155 | +0.0005 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 0.215 | +0.0012 | +0.56% |
| 2025/06/09 | 0.2138 | +0.0009 | +0.42% |
| 2025/06/06 | 0.2129 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 0.2129 | +0.0001 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 0.2128 | +0.0005 | +0.24% |
| 2025/06/03 | 0.2123 | +0.0008 | +0.38% |
| 2025/06/02 | 0.2115 | +0.0015 | +0.71% |
| 2025/05/29 | 0.21 | +0.0007 | +0.33% |
| 2025/05/28 | 0.2093 | -0.0020 | -0.95% |
| 2025/05/27 | 0.2113 | +0.0019 | +0.91% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
