淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2010/10/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.27億 | 台幣 | 52.4400 | +0.11 | +0.21% | +21.67% | +22.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣17.27億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.64% | -0.77% | 44/73 | 40% |
| 3個月 | +1.75% | -5.80% | 44/73 | 40% |
| 6個月 | -0.61% | -0.93% | 40/73 | 45% |
| 1年 | +22.90% | +16.96% | 32/73 | 56% |
| 3年 | +30.19% | +3.57% | 27/73 | 63% |
| 5年 | -- | +69.75% | -- | -- |
| 10年 | -- | +166.64% | -- | -- |
| 15年 | -- | +256.95% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.67% | +15.38% | 31/73 | 58% |
| 2023年 | +53.93% | +24.48% | 16/73 | 78% |
| 2022年 | -31.27% | -28.84% | 29/73 | 60% |
| 2021年 | +36.53% | +26.21% | 36/73 | 51% |
| 2020年 | -- | +31.50% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +33.33% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.92% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +26.85% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.72% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.85% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.65% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.87% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.76% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +73.75% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.19% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +4200.0萬 | 41/73 | 44% | -2500.0萬 | 44/73 | 40% | +1700.0萬 | 30/73 | 59% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1.2億 | 43/73 | 41% | -9000.0萬 | 43/73 | 41% | +3000.0萬 | 32/73 | 56% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +2.8億 | 47/73 | 36% | -2.3億 | 52/73 | 29% | +5400.0萬 | 20/73 | 73% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +7.6億 | 41/73 | 44% | -8.8億 | 45/73 | 38% | -1.1億 | 34/73 | 53% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.07% | 14.02% |
| 3年 | 22.72% | 23.23% |
| 5年 | 21.33% | 22.52% |
| 10年 | -- | 19.39% |
| 15年 | -- | 19.61% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 135.24% | 26.82% | 20.87% | 5.97% | 14.91% | 1.45% | 8.75% | 2.96% | 11.80% | 3.31% | 5.01% | 35.08% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 112.12% | 119.66% | 46.91% | 98.25% | 275.86% | 348.14% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 954.14% | 1147.66% | 984.76% | 1141.90% | 1368.44% | 2027.41% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 8.46% | -3.20% | -90.80% | -54.30% | -0.45% | 1.28% |
| 同類中排名(低到高) | 8/73 | 8/73 | 8/73 | 10/73 | 19/73 | 25/73 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.28% | 2.21% | 2.14% | 2.24% | 2.67% | 3.13% | 3.26% | 3.75% | 3.87% | 3.98% | 3.63% | 3.66% | 3.92% | 0.78% |
| 經理費率(每年) | 1.6% | |||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.16%,每月最低新台幣4萬元 | |||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.80% | 2.68% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.88% | 2.69% | 2.60% | 2.58% | 2.63% | 2.65% | 2.74% | 2.87% | 3.17% |
| 同類基金最高 | 4.28% | 4.72% | 4.08% | 4.85% | 5.36% | 7.03% | 4.86% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.78% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金創新趨勢基金-A類型
- ISIN CodeTW000T0336Y5
- 境內境外境內
- 成立日期2010/10/21
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣17.27億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣17.27億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人鄭國華
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國
投資標的
上市上櫃股票、債券
投資特色
投資標的具有下列任一創新優勢,基金經理人並根據個別投資標的之產業景氣、 公司營運狀況、獲利增長潛力、風險抗衡能力等進行個別持股之調整,為投資 人在投資報酬及投資風險間取得最佳平衡點,架構積極成長之獲利組合。 1. 產品創新優勢(Product Innovation Advantage):具有產品創新能力,能 為滿足需求而推出一個全新產品足以取代舊產品,或以提供一個新方法以 滿足現有的或潛在的需求,可提高產品的性能、降低生產成本和具有突出 的企業產品特色。 2. 技術變革優勢(Advantage of technological change):應用新技術、新原理來解決現有產品或相對成熟市場中存在的問題,得以提高市場占有率, 透過特有技術在現有產品或成熟市場中所具有的成本或質量優勢,並通過 技術創新來實現和保持這些優勢,從而降低開發成本、縮短開發周期。 3. 產品新應用優勢(Advantage of new application products):積極以現有 的技術研發優勢切入全新的應用領域,擴充至新興領域以開創新機會,預 期未來將持續以新產品新應用來帶動公司營收獲利成長。 4. 市場競爭優勢(Market competition):具有新市場開拓能力,能將產品推廣 到其他具經濟效益之重要國家市場,或具有主要市場高市佔率或佔有競爭 對手之相對高市佔率,在市場上具領導者定位及制定市場價格之能力,並 引領業界追隨及以其為標竿。 5. 企業營運創新優勢(Enterprise Business Innovation Advantage):企業具 高營運效率、高度品牌行銷與研發創新能力,對於產品質量、品牌或企業文 化具不斷創新之優勢,積極改善生產或營運模式以大幅節省產品研發或生產 製作成本,增進該企業獲利能力,形成藍海策略,製造市場進入障礙。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於本國,並依下列規範 進行投資: (一)本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、存託憑 證、受益憑證(含指數股票型基金受益憑證)、政府公債、公司債(含次順位公 司債)、可轉換公司債、承銷中可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司 債、無擔保公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於 我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受 益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基 金受益證券或不動產資產信託受益證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個 月後,投資於上市及上櫃公司股票、承銷股票及存託憑證之總金額,不低於本 基金淨資產價值之百分之七十(含)。本基金依產品創新優勢、技術變革優勢、 市場競爭優勢、產品新應用優勢、企業營運創新優勢等要素篩選之個股投資總 額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;前述篩選個股之標準,詳見本 基金公開說明書【基金概況】壹、十、所載「投資策略及特色」之說明。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: 1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一) 款之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或 標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 (五)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 證券經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基 金保管機構辦理交割。 (六)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支 付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 (七)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之, 並指示基金保管機構辦理交割。 (八)經理公司得運用本基金,從事衍生自股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)或指 數等之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,惟須符合金管會「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及 金管會之其他相關規定。如有關法令或相關規定修正時,從其修正後規定。
