第一金創新趨勢基金-A類型
52.44
台幣
+0.11 (0.21%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2010/10/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.27億 | 台幣 | 52.4400 | +0.11 | +0.21% | +21.67% | +22.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣17.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 52.44 | +0.1100 | +0.21% |
| 2024/12/25 | 52.33 | +0.3500 | +0.67% |
| 2024/12/24 | 51.98 | -0.2600 | -0.50% |
| 2024/12/23 | 52.24 | +0.7200 | +1.40% |
| 2024/12/20 | 51.52 | -0.6800 | -1.30% |
| 2024/12/19 | 52.2 | -0.2700 | -0.51% |
| 2024/12/18 | 52.47 | +0.0400 | +0.08% |
| 2024/12/17 | 52.43 | +0.5500 | +1.06% |
| 2024/12/16 | 51.88 | -0.6900 | -1.31% |
| 2024/12/13 | 52.57 | +0.1500 | +0.29% |
| 2024/12/12 | 52.42 | +0.1700 | +0.33% |
| 2024/12/11 | 52.25 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/12/10 | 52.22 | -0.4800 | -0.91% |
| 2024/12/09 | 52.7 | -0.0500 | -0.09% |
| 2024/12/06 | 52.75 | -0.1900 | -0.36% |
| 2024/12/05 | 52.94 | +0.1500 | +0.28% |
| 2024/12/04 | 52.79 | +0.9900 | +1.91% |
| 2024/12/03 | 51.8 | +0.5400 | +1.05% |
| 2024/12/02 | 51.26 | +0.9800 | +1.95% |
| 2024/11/29 | 50.28 | +0.5800 | +1.17% |
| 2024/11/28 | 49.7 | -0.2600 | -0.52% |
| 2024/11/27 | 49.96 | -1.1300 | -2.21% |
| 2024/11/26 | 51.09 | -0.6600 | -1.28% |
| 2024/11/25 | 51.75 | +0.3700 | +0.72% |
| 2024/11/22 | 51.38 | +0.5100 | +1.00% |
| 2024/11/21 | 50.87 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/11/20 | 50.84 | -0.1600 | -0.31% |
| 2024/11/19 | 51 | +1.0100 | +2.02% |
| 2024/11/18 | 49.99 | -1.1000 | -2.15% |
| 2024/11/15 | 51.09 | -0.3900 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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