淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.38% | -2.37% | 7/11 | 36% |
| 3個月 | +2.46% | +16.48% | 10/11 | 9% |
| 6個月 | -4.89% | +1.22% | 7/11 | 36% |
| 1年 | +8.80% | +1.55% | 5/11 | 55% |
| 3年 | -47.74% | -42.28% | 7/11 | 36% |
| 5年 | -8.13% | -18.48% | 5/11 | 55% |
| 10年 | -- | -19.21% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.58% | +3.26% | 5/11 | 55% |
| 2023年 | -21.30% | -22.98% | 10/11 | 9% |
| 2022年 | -35.42% | -24.57% | 6/11 | 45% |
| 2021年 | -2.95% | +2.17% | 8/11 | 27% |
| 2020年 | +59.12% | +25.37% | 3/11 | 73% |
| 2019年 | +31.85% | +7.81% | 10/11 | 9% |
| 2018年 | -- | -18.22% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +27.56% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -3.87% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.32% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +0.12% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +16.54% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +27.26% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -38.45% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +800.0萬 | 11/11 | -- | -500.0萬 | 11/11 | -- | +300.0萬 | 9/11 | 18% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1200.0萬 | 11/11 | -- | -800.0萬 | 11/11 | -- | +400.0萬 | 9/11 | 18% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1575.5萬 | 11/11 | -- | -2655.9萬 | 11/11 | -- | -1080.4萬 | 8/11 | 27% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4541.8萬 | 11/11 | -- | -4341.7萬 | 11/11 | -- | +200.0萬 | 8/11 | 27% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 25.22% | 39.87% |
| 3年 | 20.60% | 33.23% |
| 5年 | 22.62% | 30.39% |
| 10年 | -- | 27.44% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
微狄亞視訊 | 4.47% |
| 台積電 | 3.60% |
Broadcom Inc | 3.54% |
山東黃金 | 3.48% |
福耀玻璃 | 3.06% |
招商公路 | 2.99% |
康龍化成 | 2.84% |
蘋果公司 | 2.79% |
建設銀行 | 2.77% |
禮來公司 | 2.76% |
思源電氣 | 2.65% |
青島啤酒 | 2.61% |
海螺水泥 | 2.60% |
唐山港 | 2.55% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 159.06% | 23.79% | 29.40% | 19.29% | 16.79% | 6.39% | 9.43% | 18.95% | 7.05% | 10.16% | 18.21% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 373.45% | 367.16% | 73.93% | 248.60% | 262.53% | 288.84% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 625.93% | 1152.95% | 1096.39% | 820.65% | 471.68% | 290.28% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 156.30% | 367.16% | 73.93% | 131.57% | 76.26% | 148.31% |
| 同類中排名(低到高) | 4/11 | 2/11 | 2/11 | 5/11 | 4/11 | 5/11 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.86% | 2.95% | 2.51% | 2.99% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.40% | 2.79% | 2.55% | 2.81% | 3.76% | 3.68% | 1.50% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||
| 同類基金平均 | 3.01% | 3.29% | 3.12% | 3.13% | 2.98% | 2.78% | 2.72% | 2.79% | 3.09% | 2.09% | 3.27% | 3.51% | 3.47% | 1.04% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 4.53% | 4.64% | 4.24% | 3.36% | 3.00% | 3.14% | 3.95% | 4.98% | 4.36% | 3.67% | 4.31% | 3.76% | 1.50% |
| 同類基金最低 | 2.68% | 2.95% | 2.51% | 2.72% | 2.66% | 2.67% | 2.37% | 2.37% | 2.68% | 0.55% | 2.81% | 3.08% | 3.23% | 0.08% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱台新中國精選中小基金-新台幣
- ISIN CodeTW000T4711Y5
- 境內境外境內
- 成立日期2010/08/05
- 基金類型股票型
- 基金組別中國中小型股 (中小板指數)
- 此級別基金規模台幣1.78億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣1.95億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人游欣穎
- 管理公司A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
主要投資於美國、香港、大陸地區掛牌的中國企業
投資標的
投資於中華民國之有價證券及美國、大陸地區、香港之集中交易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、指數股票型基(ETF)、受益憑證、基金股份、投資單位(包括放空型ETF 及商品ETF)、存託憑證或符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券。
投資特色
衡酌中國持續具備高度經濟成長的優勢,本基金以美國、香港、中國地區掛 牌之質優中國企業為投資主軸,進而著重特色產業及政策受惠族群,精選具 盈利成長潛力之中小型中國企業,並搭配動態資產配置,適時調整不同投資 地域之資金比重,期以控制並降低市場風險。謹說明本基金主要特色如下: 1、掌握中國經濟發展及政策主軸所帶來的資本市場成長契機 本基金以中國企業為投資主軸,掌握未來數年內中國人口結構與政策 發展脈動,精選受惠產業與領域,並配合基本面分析研究,選擇未來 最具發展潛力的公司,以形成投資組合,投資人可參與中國經濟蓬勃 發展所帶動的資本市場高度成長契機。 2、掌握具成長潛力之中國中小型企業發展動能 本基金特別重視總市值不超過壹佰億美元之中國中小型企業發展動 能,搭配所整合之研究資源,掌握具成長潛力之網路服務、新型態傳 媒、人口結構等特色產業與新興產業,配合由下而上基本面分析,加 以確認投資標的,集中持股,追求基金最大正報酬。 3、投資地域分散於為美國、香港及中國地區,降低單一國家與類別風險 本基金分散投資地域,可降低單一國家與投資類別風險,於所投資之 赴美掛牌中國企業,基於當地財報審閱與資訊公開標準嚴謹、透明, 產業獨特性強易吸引國際投資人長期持有。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及 外國之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之上市或上櫃公司 股票、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、承銷股票、基金 受益憑證[包括指數股票型基金(ETF)]、台灣存託憑證、政府公債、公 司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、 金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際 金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、 依不動產證券化條例經原財政部或金管會核准募集之封閉型不動產投資信託 基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 (二)本基金投資於外國之有價證券為美國、大陸地區、香港之集中交易市場及前 述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、指數股票型基 金(ETF)、受益憑證、基金股份、投資單位(包括反向型ETF及商品ETF)、 存託憑證或或符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發 行,於上述國家及地區交易之債券(含公債、公司債、金融資產或不動產證 券化之證券商品)。 (三)原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於前述(一)、(二)款之國內外上市 或上櫃股票、承銷股票、及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值百分 之七十(含),其中投資於中國大陸及香港之中小型公司所發行而於美國、香 港、大陸地區所掛牌或發行之上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證總額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (四)前述第(三)款所稱「中小型公司」,係指總市值不超過美金壹佰億元之公司, 而總市值之計算係以投資日之前一個營業日該公司之股價乘以該公司發行總 股數。「如嗣因價格上漲使所持股票市值增加,則不受前述市值之限制」; 惟經理公司應於「每季度(每年一月、四月、七月、十月)第一個營業日」, 「依照前一個營業日之基金持股」,結算所持「個別股票前一季度平均收盤市值」;若所持股票「前一季度平均收盤市值」大於美金壹佰億元,經理公 司應於三個月內,採取適當處置,以符合前述投資比例限制。 (五)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止 前一個月,或發生下列情形之一者: 1、投資比例達本基金資產百分之三十 (含) 以上之任一投資所在國家或地 區證券交易市場或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一時起: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 十以上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分 之二十以上(含本數)。 2、投資比例達本基金資產百分之三十(含)以上之任一投資所在國家或地 區境內發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源 危機、恐怖攻擊等),造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停交 易、法令政策變更、不可抗力情事,或前述主要投資所在國家或地區實 施外匯管制,或其單日兌美元匯率跌幅達百分之五時起。 (六)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(三) 款之比例限制。 (七)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開 資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達 一定等級以上者。 (八)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自貨幣、股價 指數、股票、存託憑證或指數股票型基金所衍生之期貨或選擇權等證券相關 商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從 事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (九)經理公司得以換匯、遠期外匯交易或其他經金管會核准交易之證券相關商品, 處理本基金資產之匯入匯出以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及 金管會之相關規定。
