台新中國精選中小基金-新台幣
9.25
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI中國中小型股票指數
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.25 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 9.24 | -0.0800 | -0.86% |
| 2025/03/28 | 9.32 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/03/27 | 9.37 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/03/26 | 9.32 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/03/25 | 9.24 | -0.2100 | -2.22% |
| 2025/03/24 | 9.45 | +0.1300 | +1.39% |
| 2025/03/21 | 9.32 | -0.2800 | -2.92% |
| 2025/03/20 | 9.6 | -0.1800 | -1.84% |
| 2025/03/19 | 9.78 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/18 | 9.8 | +0.1600 | +1.66% |
| 2025/03/17 | 9.64 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/03/14 | 9.55 | +0.1900 | +2.03% |
| 2025/03/13 | 9.36 | -0.1800 | -1.89% |
| 2025/03/12 | 9.54 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/03/11 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 9.61 | -0.1500 | -1.54% |
| 2025/03/07 | 9.76 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/03/06 | 9.84 | +0.1900 | +1.97% |
| 2025/03/05 | 9.65 | +0.1900 | +2.01% |
| 2025/03/04 | 9.46 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/03 | 9.44 | -0.3800 | -3.87% |
| 2025/02/27 | 9.82 | -0.1800 | -1.80% |
| 2025/02/26 | 10 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/02/25 | 9.91 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/02/24 | 10 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/02/21 | 10.05 | +0.1800 | +1.82% |
| 2025/02/20 | 9.87 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/02/19 | 9.92 | +0.1100 | +1.12% |
| 2025/02/18 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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