台新中國精選中小基金-新台幣
10.78
台幣
-0.07 (-0.65%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI中國中小型股票指數
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.78 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/12/02 | 10.85 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/12/01 | 10.93 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/11/28 | 10.87 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/11/27 | 10.81 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/11/26 | 10.85 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/11/25 | 10.79 | +0.1600 | +1.51% |
| 2025/11/24 | 10.63 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/11/21 | 10.58 | -0.3300 | -3.02% |
| 2025/11/20 | 10.91 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/11/19 | 10.95 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/11/18 | 10.92 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/11/17 | 11.01 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/11/14 | 11.07 | -0.2300 | -2.04% |
| 2025/11/13 | 11.3 | +0.1400 | +1.25% |
| 2025/11/12 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 11.16 | -0.1400 | -1.24% |
| 2025/11/10 | 11.3 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/11/07 | 11.34 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/11/06 | 11.44 | +0.3600 | +3.25% |
| 2025/11/05 | 11.08 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/11/04 | 11 | -0.1400 | -1.26% |
| 2025/11/03 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 11.14 | -0.2900 | -2.54% |
| 2025/10/30 | 11.43 | +0.1100 | +0.97% |
| 2025/10/28 | 11.32 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/10/27 | 11.4 | +0.5900 | +5.46% |
| 2025/10/23 | 10.81 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/10/22 | 10.82 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/10/21 | 10.88 | +0.2600 | +2.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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