台新中國精選中小基金-新台幣
8.17
台幣
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI中國中小型股票指數
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.17 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/07/09 | 8.19 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/07/08 | 8.21 | +0.0900 | +1.11% |
| 2025/07/07 | 8.12 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/07/04 | 8.1 | +0.0900 | +1.12% |
| 2025/07/03 | 8.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 8.01 | -0.2500 | -3.03% |
| 2025/06/30 | 8.26 | +0.2100 | +2.61% |
| 2025/06/27 | 8.05 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/06/26 | 8.08 | -0.0900 | -1.10% |
| 2025/06/25 | 8.17 | +0.0700 | +0.86% |
| 2025/06/24 | 8.1 | +0.0700 | +0.87% |
| 2025/06/23 | 8.03 | +0.1100 | +1.39% |
| 2025/06/20 | 7.92 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/19 | 7.94 | -0.0800 | -1.00% |
| 2025/06/18 | 8.02 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/06/17 | 8 | -0.0700 | -0.87% |
| 2025/06/16 | 8.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 8.07 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/06/12 | 8.1 | -0.1200 | -1.46% |
| 2025/06/11 | 8.22 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/06/10 | 8.17 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/06/09 | 8.2 | +0.0800 | +0.99% |
| 2025/06/06 | 8.12 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/05 | 8.14 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/06/04 | 8.12 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/06/03 | 8.07 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/05/29 | 8.05 | +0.0900 | +1.13% |
| 2025/05/28 | 7.96 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/27 | 7.97 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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