台新中國精選中小基金-新台幣
9.42
台幣
+0.15 (1.62%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI中國中小型股票指數
參考ETF
中國中小型股 ETF (ECNS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 9.42 | +0.1500 | +1.62% |
| 2024/11/29 | 9.27 | +0.1200 | +1.31% |
| 2024/11/28 | 9.15 | -0.1100 | -1.19% |
| 2024/11/27 | 9.26 | +0.1500 | +1.65% |
| 2024/11/26 | 9.11 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/11/25 | 9.14 | -0.1000 | -1.08% |
| 2024/11/22 | 9.24 | -0.2300 | -2.43% |
| 2024/11/21 | 9.47 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 9.46 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/11/19 | 9.42 | +0.0600 | +0.64% |
| 2024/11/18 | 9.36 | -0.0600 | -0.64% |
| 2024/11/15 | 9.42 | -0.1700 | -1.77% |
| 2024/11/14 | 9.59 | -0.1400 | -1.44% |
| 2024/11/13 | 9.73 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/12 | 9.7 | -0.0700 | -0.72% |
| 2024/11/11 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 9.77 | -0.1800 | -1.81% |
| 2024/11/07 | 9.95 | +0.3300 | +3.43% |
| 2024/11/06 | 9.62 | -0.0700 | -0.72% |
| 2024/11/05 | 9.69 | +0.1800 | +1.89% |
| 2024/11/04 | 9.51 | +0.1200 | +1.28% |
| 2024/11/01 | 9.39 | -0.1300 | -1.37% |
| 2024/10/30 | 9.52 | -0.1500 | -1.55% |
| 2024/10/29 | 9.67 | -0.0800 | -0.82% |
| 2024/10/28 | 9.75 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/10/25 | 9.7 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/10/24 | 9.66 | -0.1100 | -1.13% |
| 2024/10/23 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.78 | +0.0900 | +0.93% |
| 2024/10/21 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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