投資地區

印度次大陸(印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡)、亞洲(中國、香港、新加坡、印尼、澳大利亞)、中東國家(埃及、阿拉伯聯合大公國、卡達、以色列、土耳其)、南非、美國及英國等國家或地區

投資標的

中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券、受益證券或資產基礎證券、封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及國際金融組織債券;外國有價證券為印度次大陸、亞洲、中東國家、南非、美國及英國等國家或地區之證券交易所及前述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票、基金受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證、不動產證券化商品或經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證、基金股份、投資單位或符合金管會規定之信用評等等級,於前述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券

投資策略

1.由上而下的資產配置策略(Top-Down):經理公司投資研究小組觀察近期全球各區 域經濟的成長與發展趨勢,針對本基金之投資區域(印度、孟加拉、巴基斯坦、 斯里蘭卡、中國、香港、新加坡、印尼、澳大利亞、埃及、阿拉伯聯合大公國、 卡達、以色列、土耳其、南非、美國及英國等國家)研議資產配置策略,根據整 體總體經濟數據(包括GDP、物價、雙率等)景氣循環波動,並適時搭配該國的政 治情勢作為整體通盤研判未來具有較高成長的國家,以期為投資人謀求最適投資 比重之配置。 2.由下而上的個股精選策略(Bottom-Up):以前述之投資結論為基礎,運用各種量化 與質化的方式,依公司的成長性、流動性、收入品質、資產品質、未來收益預測 及股價短中長期走勢等,並搭配產業地位、技術領先、經營管理階層等選擇出前 景較佳、風險較低的投資標的,再透過經理公司投研團隊的評估分析,篩選出最 佳投資標的之建議。 3.經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金,從事衍生自貨幣、 股價指數、股票、存託憑證、指數股票型基金之期貨或選擇權交易,其交易比率、 範圍、風險暴露及相關作業程序,須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投 資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 4.證券投資信託事業對基金之外匯收支從事避險交易者,應列明其避險方法: 經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易等方 式,或其他經金管會准予交易之證券相關商品,處理本基金之匯入匯出,並應符 合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。此外,本基金亦得從事外幣間(不含 人民幣)之匯率避險交易(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權),惟上述 外幣間之匯率避險交易應以規避或降低新臺幣兌外幣之匯率風險為目的(即所謂 Proxy Hedge或替代性避險)。又,為符合避險之目的,本基金於從事本項所列交 易之操作時,所持有外匯避險工具之總價值(即以美元計價或折算後之淨多空部 位所對應之隱含部位價值)與最後到期期間,不得超過所有外幣計價資產之總價 值與最後到期期間,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。

投資特色

1.掌握印度經濟發展所帶來的資本市場成長契機,投資產業廣泛多元:本基金主要 投資於印度因經濟增長而受惠的產業包括金融、通訊服務、基礎建設(如鐵、公路、 5 機場、公用事業等)、工業與原物料產業、消費性產業(如食品業、通路等)、醫療 以及電子業並投資於投資產業廣泛多元,提供投資人參與印度因經濟增長的多種 投資商機。 2.本基金以印度證券交易市場交易之有價證券及印度企業發行而於新加坡、香港、 美國及英國等國證券交易所、美國店頭市場、英國另類投資市場交易之有價證券 為投資主軸,主要著眼於印度次大陸國家經濟及產業發展所帶動之優勢: (1)擁有全球化的企業,跨足世界各地。 (2)人口快速增加,加上人民平均所得快速增加,內需市場逐年龐大。 (3)金融風暴下GDP持續正成長國家,預期2009年仍然會有5-6%增長速度。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金,主要投資於印度之有價證券,屬亞洲股票型投資,其投資風險 較大,投資人應充分了解基金投資特性與風險,本基金適合願意承擔較高投資風險之 投資人。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)