淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大印度基金 | 2009/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.04億 | 台幣 | 17.6900 | -0.03 | -0.17% | -7.58% | -12.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.69 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/07/09 | 17.72 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 17.7 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 17.64 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/07/04 | 17.65 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/07/03 | 17.56 | -0.1100 | -0.62% |
| 2025/07/02 | 17.67 | -0.1600 | -0.90% |
| 2025/07/01 | 17.83 | -0.3900 | -2.14% |
| 2025/06/30 | 18.22 | +0.3000 | +1.67% |
| 2025/06/27 | 17.92 | +0.1100 | +0.62% |
| 2025/06/26 | 17.81 | +0.1400 | +0.79% |
| 2025/06/25 | 17.67 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/06/24 | 17.63 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/06/23 | 17.61 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/06/20 | 17.53 | +0.1800 | +1.04% |
| 2025/06/19 | 17.35 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/18 | 17.36 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/06/17 | 17.38 | -0.1500 | -0.86% |
| 2025/06/16 | 17.53 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/06/13 | 17.49 | -0.1700 | -0.96% |
| 2025/06/12 | 17.66 | -0.3600 | -2.00% |
| 2025/06/11 | 18.02 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/06/10 | 17.98 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 17.97 | +0.1100 | +0.62% |
| 2025/06/06 | 17.86 | +0.1800 | +1.02% |
| 2025/06/05 | 17.68 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/06/04 | 17.61 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/03 | 17.62 | -0.1700 | -0.96% |
| 2025/06/02 | 17.79 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/05/29 | 17.85 | +0.0600 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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