淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.93% | -5.86% | 48/86 | 44% |
| 3個月 | +6.74% | +18.48% | 54/86 | 37% |
| 6個月 | +2.93% | -3.97% | 28/86 | 67% |
| 1年 | -4.88% | -0.91% | 78/86 | 9% |
| 3年 | -58.35% | -38.21% | 77/86 | 10% |
| 5年 | -44.64% | -27.48% | 77/86 | 10% |
| 10年 | -10.88% | -5.35% | 24/86 | 72% |
| 15年 | -- | +29.37% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.03% | +1.84% | 78/86 | 9% |
| 2023年 | -26.27% | -2.34% | 81/86 | 6% |
| 2022年 | -40.67% | -24.51% | 75/86 | 13% |
| 2021年 | -9.52% | -42.87% | 43/86 | 50% |
| 2020年 | +32.68% | +54.24% | 48/86 | 44% |
| 2019年 | +43.69% | +32.18% | 18/86 | 79% |
| 2018年 | -36.40% | -29.51% | 60/86 | 30% |
| 2017年 | +50.87% | +60.17% | 7/86 | 92% |
| 2016年 | -5.28% | -11.43% | 29/86 | 66% |
| 2015年 | +17.67% | +18.58% | 5/86 | 94% |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3000.0萬 | 53/86 | 38% | -1400.0萬 | 74/86 | 14% | +1600.0萬 | 27/86 | 69% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6800.0萬 | 57/86 | 34% | -5400.0萬 | 67/86 | 22% | +1400.0萬 | 13/86 | 85% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.3億 | 57/86 | 34% | -9689.5萬 | 69/86 | 20% | +3021.9萬 | 19/86 | 78% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.7億 | 52/86 | 40% | -2.1億 | 61/86 | 29% | +6002.7萬 | 19/86 | 78% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 22.35% | 47.40% |
| 3年 | 20.80% | 45.29% |
| 5年 | 23.52% | 40.94% |
| 10年 | 23.06% | 34.03% |
| 15年 | -- | 31.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
TRIP.COM GROUP LTD | 4.92% |
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | 3.80% |
HENAN PINGGAO ELECTRIC CO-A | 3.53% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3.53% |
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 3.40% |
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD-A | 3.28% |
BEIJING SEVENSTAR ELECT-A | 3.24% |
GUANGDONG PROVINCIAL EXPR-A | 3.18% |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 3.09% |
VISTRA ENERGY CORP | 3.05% |
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 2.82% |
IND & COMM BK OF CHINA-A | 2.81% |
Shanjin International Gold Co | 2.59% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 278.91% | 20.90% | 37.01% | 21.00% | 20.61% | 20.05% | 9.30% | 29.27% | 45.81% | 58.01% | 19.37% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 182.16% | 640.26% | 421.17% | -60.00% | 31.81% | 19.13% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1174.93% | 923.67% | 716.14% | 466.38% | 687.60% | 619.27% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -41.28% | -7.56% | -99.63% | -221.57% | -79.03% | -83.79% |
| 同類中排名(低到高) | 33/86 | 53/86 | 52/86 | 11/86 | 17/86 | 15/86 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.44% | 3.33% | 3.08% | 2.37% | 2.34% | 2.46% | 2.37% | 2.42% | 3.58% | 2.69% | 3.12% | 2.82% | 2.67% | 2.54% | 0.34% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | ||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.24% | ||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% | 2.65% | 2.65% | 3.05% | 2.87% | 2.73% | 2.59% | 2.41% | 2.57% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% | 3.90% | 3.72% | 4.98% | 3.78% | 4.24% | 3.94% | 3.46% | 2.99% | 3.21% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 1.39% | 1.37% | 1.00% | 1.51% | 1.37% | 1.40% | 0.11% | 1.54% | 0.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱國泰中港台基金-美元
- ISIN CodeTW000T3726U2
- 境內境外境內
- 成立日期2009/11/30
- 基金類型股票型
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模台幣28.02萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣11.22億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人翁智信
- 管理公司A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內、中國大陸、香港、新加坡、美國
投資標的
中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券以及中國大陸、香港、新加坡及美國之證券集中交易市場或經金管會核准之中國大陸、香港、新加坡及美國之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證(Depositary Receipts)、不動產證券化相關商品、金融資產證券化相關商品,及符合金管會規定之信用評等等級,由前述國家、地區或機構所保證或發行之債券,及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於中國大陸、香港及台灣之一般上市、上櫃股票,相 較於投資標的涵蓋全球之股票型基金,本基金投資因集中在特定區域,故其投資風險 較全球股票型基金稍大,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於區域 型之開放式股票型基金,適合願意承受高風險、高波動以追求長期投資報酬累積財富 之投資人,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
本基金設定投資於中國、香港、及台灣股市,凸顯當地市場產業經濟的獨特優勢, 透過中港台優質企業的『強強結合』,因此而能享受投資組合帶來的長期獲利,係 本基金所規劃設計的最大特色。
基本投資方針及範圍
(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有 價證券。並依下列規範進行投資: 1) 中華民國之有價證券為: 中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證 (含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府債券、公司債(含次順位公 司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券 (含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎 證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不 動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債 券。 2) 外國之有價證券為: i) 中國大陸、香港、新加坡、美國等國家或地區之證券集中交易市場或前述 國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益 憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、 存託憑證(Depositary Receipts)、不動產證券化相關商品、金融資產證券化 相關商品,及符合金管會規定之信用評等等級,由前述國家、地區或機構 所保證或發行之債券,及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基 金。 ii) 前述所稱「金管會規定之信用評等等級」如下,如因有關法令或相關規定 修正者,從其規定: 國泰中港台基金公開說明書 第 3 頁 信用評等機構名稱 信用評等等級 信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbbRating and Investment Information, Inc. BBBDBRS Ltd. BBB- Standard & Poor’s Rating Services BBBFitch, Inc. BBB- Egan-Jones Rating Company BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBB- Kroll Bond Rating Agency BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Morningstar,Inc BBB3) 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範: i) 投資於國內外股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); ii)投資於中國大陸、香港(含由中國大陸、香港企業所發行,而於新加坡、 美國等國家或地區交易)之有價證券之總額,每季平均不得低於本基金淨 資產價值之百分之六十(含)。 4) 有關季平均之規定,係指本基金於每季終了之日,依該季每一營業日持有該 等有價證券之總額占本基金每一營業日淨資產價值之比例總數,除以該季之 營業日總天數所得比例。 5) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述 3)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: i) 本基金信託契約終止前一個月;或 ii) 依本基金最近結算日投資所在國或地區之資產比重計算,達本基金資產百 分之二十以上之任一投資國或地區之證券交易所或店頭市場有下列任一情 形發生時: a) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數)。 b) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 以上(含本數)。 c) 投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、 戰爭、能源危機、金融危機、恐怖事件等),造成該國或地區金融市場暫 停交易、法令政策改變、不可抗力之情事。 d)投資所在國或地區實施外匯管制。 e) 投資所在國或地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 6) 俟前述 5)所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符 合前述 3) 所列 i)之比例限制;俟前述 5)所列特殊情形結束後次季,經理公司 應立即調整,以符合前述 3)所列 ii)之比例限制。 (2) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期 票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除 法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行 人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。
