國泰中港台基金-美元
0.2784
美元
+0.00 (0.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 0.2784 | +0.0017 | +0.61% |
| 2025/03/31 | 0.2767 | -0.0009 | -0.32% |
| 2025/03/28 | 0.2776 | -0.0018 | -0.64% |
| 2025/03/27 | 0.2794 | +0.0005 | +0.18% |
| 2025/03/26 | 0.2789 | -0.0005 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 0.2794 | -0.0028 | -0.99% |
| 2025/03/24 | 0.2822 | +0.0023 | +0.82% |
| 2025/03/21 | 0.2799 | -0.0049 | -1.72% |
| 2025/03/20 | 0.2848 | -0.0037 | -1.28% |
| 2025/03/19 | 0.2885 | +0.0012 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 0.2873 | -0.0027 | -0.93% |
| 2025/03/17 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 0.29 | +0.0100 | +3.57% |
| 2025/03/13 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 0.28 | -0.0100 | -3.45% |
| 2025/03/07 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 0.29 | +0.0100 | +3.57% |
| 2025/03/04 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 0.28 | -0.0100 | -3.45% |
| 2025/02/27 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 0.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 0.29 | -0.0100 | -3.33% |
| 2025/02/24 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 0.3 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
