國泰中港台基金-美元
0.2904
美元
+0.00 (0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.2904 | +0.0003 | +0.10% |
| 2025/05/20 | 0.2901 | +0.0021 | +0.73% |
| 2025/05/19 | 0.288 | +0.0010 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 0.287 | +0.0002 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 0.2868 | -0.0008 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 0.2876 | +0.0012 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 0.2864 | +0.0023 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 0.2841 | +0.0029 | +1.03% |
| 2025/05/09 | 0.2812 | +0.0004 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 0.2808 | -0.0008 | -0.28% |
| 2025/05/07 | 0.2816 | -0.0004 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 0.282 | +0.0020 | +0.71% |
| 2025/04/30 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.28 | +0.0100 | +3.70% |
| 2025/04/22 | 0.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 0.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/18 | 0.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 0.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 0.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 0.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 0.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 0.27 | +0.0100 | +3.85% |
| 2025/04/10 | 0.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 0.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 0.26 | +0.0100 | +4.00% |
| 2025/04/07 | 0.25 | -0.0300 | -10.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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