國泰中港台基金-美元
0.3881
美元
0.00 (-0.59%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 0.3881 | -0.0023 | -0.59% |
| 2025/12/10 | 0.3904 | -0.0009 | -0.23% |
| 2025/12/09 | 0.3913 | +0.0041 | +1.06% |
| 2025/12/08 | 0.3872 | +0.0059 | +1.55% |
| 2025/12/05 | 0.3813 | +0.0039 | +1.03% |
| 2025/12/04 | 0.3774 | +0.0050 | +1.34% |
| 2025/12/03 | 0.3724 | +0.0001 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 0.3723 | -0.0023 | -0.61% |
| 2025/12/01 | 0.3746 | -0.0002 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 0.3748 | +0.0036 | +0.97% |
| 2025/11/27 | 0.3712 | +0.0004 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 0.3708 | +0.0069 | +1.90% |
| 2025/11/25 | 0.3639 | +0.0069 | +1.93% |
| 2025/11/24 | 0.357 | +0.0061 | +1.74% |
| 2025/11/21 | 0.3509 | -0.0111 | -3.07% |
| 2025/11/20 | 0.362 | -0.0083 | -2.24% |
| 2025/11/19 | 0.3703 | +0.0012 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 0.3691 | -0.0038 | -1.02% |
| 2025/11/17 | 0.3729 | -0.0008 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 0.3737 | -0.0061 | -1.61% |
| 2025/11/13 | 0.3798 | -0.0007 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 0.3805 | +0.0016 | +0.42% |
| 2025/11/11 | 0.3789 | -0.0048 | -1.25% |
| 2025/11/10 | 0.3837 | +0.0035 | +0.92% |
| 2025/11/07 | 0.3802 | -0.0031 | -0.81% |
| 2025/11/06 | 0.3833 | +0.0035 | +0.92% |
| 2025/11/05 | 0.3798 | +0.0050 | +1.33% |
| 2025/11/04 | 0.3748 | -0.0076 | -1.99% |
| 2025/11/03 | 0.3824 | -0.0010 | -0.26% |
| 2025/10/31 | 0.3834 | -0.0087 | -2.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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