國泰中港台基金-美元
0.4309
美元
+0.00 (0.44%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.4309 | +0.0019 | +0.44% |
| 2026/01/23 | 0.429 | -0.0001 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 0.4291 | +0.0021 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 0.427 | +0.0048 | +1.14% |
| 2026/01/20 | 0.4222 | -0.0063 | -1.47% |
| 2026/01/19 | 0.4285 | +0.0028 | +0.66% |
| 2026/01/16 | 0.4257 | +0.0057 | +1.36% |
| 2026/01/15 | 0.42 | +0.0036 | +0.86% |
| 2026/01/14 | 0.4164 | +0.0039 | +0.95% |
| 2026/01/13 | 0.4125 | -0.0043 | -1.03% |
| 2026/01/12 | 0.4168 | +0.0016 | +0.39% |
| 2026/01/09 | 0.4152 | +0.0064 | +1.57% |
| 2026/01/08 | 0.4088 | -0.0049 | -1.18% |
| 2026/01/07 | 0.4137 | +0.0036 | +0.88% |
| 2026/01/06 | 0.4101 | +0.0044 | +1.08% |
| 2026/01/05 | 0.4057 | +0.0111 | +2.81% |
| 2025/12/31 | 0.3946 | -0.0061 | -1.52% |
| 2025/12/30 | 0.4007 | -0.0003 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 0.401 | -0.0014 | -0.35% |
| 2025/12/26 | 0.4024 | -0.0012 | -0.30% |
| 2025/12/24 | 0.4036 | +0.0043 | +1.08% |
| 2025/12/23 | 0.3993 | +0.0050 | +1.27% |
| 2025/12/22 | 0.3943 | +0.0120 | +3.14% |
| 2025/12/19 | 0.3823 | +0.0042 | +1.11% |
| 2025/12/18 | 0.3781 | -0.0039 | -1.02% |
| 2025/12/17 | 0.382 | +0.0067 | +1.79% |
| 2025/12/16 | 0.3753 | -0.0038 | -1.00% |
| 2025/12/15 | 0.3791 | -0.0073 | -1.89% |
| 2025/12/12 | 0.3864 | -0.0017 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 0.3881 | -0.0023 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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