國泰中港台基金-美元
0.3044
美元
0.00 (-0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.3044 | -0.0012 | -0.39% |
| 2025/07/09 | 0.3056 | +0.0007 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 0.3049 | +0.0011 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 0.3038 | +0.0003 | +0.10% |
| 2025/07/04 | 0.3035 | +0.0011 | +0.36% |
| 2025/07/03 | 0.3024 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 0.3025 | -0.0010 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 0.3035 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 0.3036 | +0.0028 | +0.93% |
| 2025/06/27 | 0.3008 | -0.0007 | -0.23% |
| 2025/06/26 | 0.3015 | +0.0006 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 0.3009 | +0.0032 | +1.07% |
| 2025/06/24 | 0.2977 | +0.0043 | +1.47% |
| 2025/06/23 | 0.2934 | +0.0013 | +0.45% |
| 2025/06/20 | 0.2921 | -0.0006 | -0.20% |
| 2025/06/19 | 0.2927 | -0.0037 | -1.25% |
| 2025/06/18 | 0.2964 | +0.0013 | +0.44% |
| 2025/06/17 | 0.2951 | -0.0021 | -0.71% |
| 2025/06/16 | 0.2972 | +0.0019 | +0.64% |
| 2025/06/13 | 0.2953 | -0.0022 | -0.74% |
| 2025/06/12 | 0.2975 | +0.0003 | +0.10% |
| 2025/06/11 | 0.2972 | +0.0024 | +0.81% |
| 2025/06/10 | 0.2948 | -0.0012 | -0.41% |
| 2025/06/09 | 0.296 | +0.0008 | +0.27% |
| 2025/06/06 | 0.2952 | -0.0011 | -0.37% |
| 2025/06/05 | 0.2963 | -0.0001 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 0.2964 | +0.0028 | +0.95% |
| 2025/06/03 | 0.2936 | +0.0030 | +1.03% |
| 2025/05/29 | 0.2906 | +0.0020 | +0.69% |
| 2025/05/28 | 0.2886 | +0.0002 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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