淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.97億 | 台幣 | 13.3000 | +0.11 | +0.83% | +20.80% | +22.47% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,687萬 | 人民幣 | 18.1600 | +0.15 | +0.83% | +16.48% | +19.40% | 看詳情 |
| 美元 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.27萬 | 美元 | 10.6740 | +0.09 | +0.85% | +13.58% | +16.93% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 台幣 | 13.3200 | +0.10 | +0.76% | +20.76% | +22.43% | 本頁基金 |
| 人民幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.16萬 | 人民幣 | 18.2400 | +0.16 | +0.88% | +16.48% | +19.45% | 看詳情 |
| 美元-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,797 | 美元 | 10.6789 | +0.09 | +0.85% | +13.63% | +16.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.23億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.30% | +7.06% | 11/86 | 87% |
| 3個月 | +1.91% | -0.45% | 53/86 | 38% |
| 6個月 | +1.99% | +17.32% | 64/86 | 26% |
| 1年 | +22.43% | +11.25% | 29/86 | 66% |
| 3年 | -5.73% | -18.96% | 10/86 | 88% |
| 5年 | +23.79% | -31.21% | 14/86 | 84% |
| 10年 | -- | +7.72% | -- | -- |
| 15年 | -- | +35.78% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +20.76% | +7.58% | 18/86 | 79% |
| 2023年 | -9.14% | -2.34% | 36/86 | 58% |
| 2022年 | -13.90% | -24.51% | 4/86 | 95% |
| 2021年 | +2.25% | -42.87% | 15/86 | 83% |
| 2020年 | +25.82% | +54.24% | 65/86 | 24% |
| 2019年 | +36.83% | +32.18% | 34/86 | 60% |
| 2018年 | -- | -29.51% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +60.17% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -11.43% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +2300.0萬 | 53/86 | 38% | -1.7億 | 24/86 | 72% | -1.5億 | 82/86 | 5% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +2.5億 | 31/86 | 64% | -3.5億 | 24/86 | 72% | -1.1億 | 80/86 | 7% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +3.5億 | 31/86 | 64% | -5.3億 | 22/86 | 74% | -1.8億 | 79/86 | 8% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +9.0億 | 25/86 | 71% | -7.2億 | 35/86 | 59% | +1.9億 | 8/86 | 91% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 23.15% | 47.45% |
| 3年 | 17.61% | 44.85% |
| 5年 | 17.98% | 40.54% |
| 10年 | -- | 34.00% |
| 15年 | -- | 31.53% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
DATANG INTERNATIONAL | 8.47% |
GD POWER DEVELOPMENT | 8.06% |
HUADIAN POWER INTERN | 7.36% |
CHINA CONSTRUCTION B | 5.66% |
INNER MONGOLIA YILI | 4.86% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4.43% |
GREE ELECTRIC APPLIA | 4.37% |
CHINA FEIHE LTD | 4.37% |
PROYA COSMETICS CO L | 4.32% |
CONTEMPORARY AMPEREX | 4.22% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -64.26% | -2.55% | -12.43% | 0.78% | -6.81% | -3.22% | -5.82% | -10.74% | -5.71% | -8.87% | -2.96% | -4.57% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -41.28% | 69.75% | -48.15% | 113.33% | 307.97% | 232.99% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1174.93% | 923.67% | 716.14% | 466.38% | 687.60% | 619.27% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -41.28% | -7.56% | -99.63% | -221.57% | -79.03% | -83.79% |
| 同類中排名(低到高) | 5/86 | 17/86 | 8/86 | 29/86 | 35/86 | 40/86 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.15% | 2.51% | 2.28% | 2.61% | 2.78% | 2.69% | 2.60% | 2.76% | 3.12% | 2.83% | 2.71% | 2.71% | 2.67% | 2.74% | 0.66% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | ||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | ||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% | 2.65% | 2.65% | 3.05% | 2.87% | 2.73% | 2.59% | 2.41% | 2.57% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% | 3.90% | 3.72% | 4.98% | 3.78% | 4.24% | 3.94% | 3.46% | 2.99% | 3.21% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 1.39% | 1.37% | 1.00% | 1.51% | 1.37% | 1.40% | 0.11% | 1.54% | 0.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金中國世紀基金-新臺幣-N
- ISIN CodeTW000T0334C6
- 境內境外境內
- 成立日期2009/10/22
- 基金類型股票型
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模台幣136萬 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣14.23億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人張帆
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣土地銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國/中國大陸/香港/美國
投資標的
中華民國、中國大陸、香港地區上市(櫃)股票、債券,或二岸三地企業所發行而於美國上市(櫃)之有價證券。
投資特色
1. 本基金投資全球最具成長爆發力的大中華經濟圈,可直接受惠於中國大陸 經濟崛起,參與分享區域高成長之獲利契機。 2. 鎖定香港及中國大陸為佈局重心,伺機佈局於中華民國及前述國家政府或 企業於美國上市(櫃)之有價證券,精選各產業龍頭及盈餘成長股,充份掌 握大中華經濟圈無限商機。3.打造體質穩健之最佳投資組合,利用質化分析與量化分析模組篩選出最佳 投 資 標 的 後 , 再 進 行 價 值 面 (Valuation) 、 成 長 性 (Growth) 、 動 能 (Momentum)、經營體質分析(Quality)評估,最後再依「核心-衛星」 (Core-Satellite)投資策略之定義,進行「核心部位」與「衛星部位」之 趨勢主題配置(Theme Allocation)、投資標的選擇 (Stock Selection)、投 資組合建構 (Portfolio Construction) 及 投 資 組 合 評 量 (Portfolio Review),兼顧報酬成長與資金安全考量。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國及中華民國之有 價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承 銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司 債(含次順位公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金 融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之 國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受 益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例發行之受益證券或 資產基礎證券者。 (二)本基金投資於下列外國有價證券: 1.本基金投資於中國大陸、香港地區證券交易市場,或中華民國、中國大陸、香 港地區等企業所發行而於美國證券交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之 股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位 (包括放空型 EFT 及商品 ETF)、存託憑證、不動產證券化商品,或經金管會核 准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之受益憑證、基金股份、投資單位, 或符合下列任一信用評等規定,由中國大陸或香港之國家或機構所保證或發行 之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品),如有關法令或相關規定 修正時,從其修正後規定: (1)經 Standard & Poor's Corporation 評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以 上。 (2)經 Moody's Investors Service 評定,債務發行評等達 Baa2 級(含)以上。 (3)經 Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 2.前述所謂「不動產證券化商品」,係指外國之權益型不動產證券化商品,包括 不動產投資信託普通股(REIT Common Equity)、不動產投資信託特別股 (REIT Preferred Equity)、不動產資產信託(Real Estate Asset Trust) 及其它不動產證券化之相關有價證券。對於部分國家尚未將不動產證券化之相 關有價證券予以命名者,本基金以 NAREIT (National Association of Real Estate Investment Trusts) 之歸類為依據。若 NAREIT 將其歸為等同 REITs 之 不動產證券化之有價證券,本基金將投資於該等不動產證券化相關有價證券。 (三)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外之股票、承銷股票及 存託憑證總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於中 華民國、中國大陸及香港地區之有價證券,及上述國家或地區之政府或企業所 發行而於美國證券交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之有價證券總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (四)但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為降低風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第(三)款投資比例之限制。所謂「特殊情形」,係指: 1.本基金信託契約終止前三十個營業日;或 2.本基金投資比例達淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區發生政治 性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊,天 災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更、不 可抗力情事、實施外匯管制或其單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五之日起,迄恢復正常日後止;或 3.本基金投資比例達淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區證券交易 所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%) 以上(含本數);或 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 (20%)以上(含本數)。 (五)俟前款第 2 目或第 3 目所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即 調整,以符合前述第(三)款所列之比例限制。 (六)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理,上述保持 方式於法令許可最大範圍內,得購買基金保管機構銀行業務部門之票券、存放 於基金保管機構之銀行業務部門或外匯部門處作為存款或為外匯相關之交易或 其他交易。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、 保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者,如有關法令或相關規定修正時,從其修正後規定。 (七)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 國內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現 款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (八)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支 付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (九)經理公司運用本基金為政府公債、公司債(含次順位公司債)或金融債券(含次 順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (十)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事衍生自貨幣、股價 指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)等之期貨、選擇權或期貨選擇 權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資 信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。如 有關法令或相關規定修正時,從其修正後規定。
