16.11
台幣
-0.09 (-0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.3億 | 台幣 | 16.0800 | -0.09 | -0.56% | +3.14% | +24.27% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,178萬 | 人民幣 | 21.6600 | -0.08 | -0.37% | +2.51% | +23.70% | 看詳情 |
| 美元 | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.4萬 | 美元 | 13.3863 | -0.05 | -0.35% | +2.90% | +28.92% | 看詳情 |
| 人民幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.68萬 | 人民幣 | 21.7600 | -0.08 | -0.37% | +2.50% | +23.71% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣228萬 | 台幣 | 16.1100 | -0.09 | -0.56% | +3.14% | +24.31% | 本頁基金 |
| 美元-N | 2009/10/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,260 | 美元 | 13.4208 | -0.05 | -0.35% | +2.89% | +29.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.11 | -0.0900 | -0.56% |
| 2026/01/23 | 16.2 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 16.22 | -0.1400 | -0.86% |
| 2026/01/21 | 16.36 | -0.0400 | -0.24% |
| 2026/01/20 | 16.4 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/01/19 | 16.43 | +0.2400 | +1.48% |
| 2026/01/16 | 16.19 | +0.1100 | +0.68% |
| 2026/01/15 | 16.08 | +0.0900 | +0.56% |
| 2026/01/14 | 15.99 | -0.0800 | -0.50% |
| 2026/01/13 | 16.07 | +0.1200 | +0.75% |
| 2026/01/12 | 15.95 | +0.0400 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 15.91 | +0.1000 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 15.81 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/07 | 15.79 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/01/06 | 15.82 | +0.0400 | +0.25% |
| 2026/01/05 | 15.78 | +0.1600 | +1.02% |
| 2025/12/31 | 15.62 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 15.65 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/12/29 | 15.72 | -0.1300 | -0.82% |
| 2025/12/24 | 15.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 15.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 15.85 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 15.77 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 15.72 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/12/17 | 15.77 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/12/16 | 15.67 | -0.1900 | -1.20% |
| 2025/12/15 | 15.86 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/12 | 15.82 | +0.1100 | +0.70% |
| 2025/12/11 | 15.71 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 15.74 | +0.0300 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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