淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.87% | -5.86% | 22/86 | 74% |
| 3個月 | +15.95% | +18.48% | 5/86 | 94% |
| 6個月 | +6.80% | -3.97% | 13/86 | 85% |
| 1年 | +5.48% | -0.91% | 65/86 | 24% |
| 3年 | -46.95% | -38.21% | 66/86 | 23% |
| 5年 | +1.18% | -27.48% | 35/86 | 59% |
| 10年 | -- | -5.35% | -- | -- |
| 15年 | -- | +29.37% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.33% | +1.84% | 64/86 | 26% |
| 2023年 | -24.73% | -2.34% | 75/86 | 13% |
| 2022年 | -35.55% | -24.51% | 57/86 | 34% |
| 2021年 | +1.59% | -42.87% | 17/86 | 80% |
| 2020年 | +76.42% | +54.24% | 1/86 | 100% |
| 2019年 | +55.74% | +32.18% | 4/86 | 95% |
| 2018年 | -- | -29.51% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +60.17% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -11.43% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.9億 | 10/86 | 88% | -1.2億 | 31/86 | 64% | +1.7億 | 10/86 | 88% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4.6億 | 16/86 | 81% | -2.8億 | 23/86 | 73% | +1.8億 | 6/86 | 93% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8.1億 | 16/86 | 81% | -6.3億 | 17/86 | 80% | +1.8億 | 16/86 | 81% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +11.8億 | 17/86 | 80% | -10.8億 | 17/86 | 80% | +1.0億 | 17/86 | 80% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 37.89% | 47.40% |
| 3年 | 27.47% | 45.29% |
| 5年 | 27.65% | 40.94% |
| 10年 | -- | 34.03% |
| 15年 | -- | 31.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
CHINA MERCHANTS BANK-A | 5.87% |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 4.35% |
CITIC SECURITIES CO-A | 3.98% |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.66% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 3.63% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 3.11% |
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 3.09% |
MIDEA GROUP CO LTD-A | 3.07% |
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 2.96% |
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 2.93% |
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.90% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 15.93% | -7.89% | -1.09% | 0.52% | 1.43% | 2.41% | 2.70% | 6.49% | -1.17% | 9.75% | 5.28% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 21.81% | 8.67% | -99.63% | -221.57% | -79.03% | 133.09% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1174.93% | 923.67% | 716.14% | 466.38% | 687.60% | 619.27% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -41.28% | -7.56% | -99.63% | -221.57% | -79.03% | -83.79% |
| 同類中排名(低到高) | 16/86 | 9/86 | 3/86 | 3/86 | 3/86 | 29/86 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.37% | 2.47% | 2.29% | 2.39% | 2.42% | 2.80% | 2.28% | 2.30% | 2.29% | 2.25% | 2.32% | 2.16% | 2.29% | 2.47% | 1.90% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | ||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.23% | ||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% | 2.65% | 2.65% | 3.05% | 2.87% | 2.73% | 2.59% | 2.41% | 2.57% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% | 3.90% | 3.72% | 4.98% | 3.78% | 4.24% | 3.94% | 3.46% | 2.99% | 3.21% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 1.39% | 1.37% | 1.00% | 1.51% | 1.37% | 1.40% | 0.11% | 1.54% | 0.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯中國策略基金-美元
- ISIN CodeTW000T3621B5
- 境內境外境內
- 成立日期2009/05/18
- 基金類型股票型
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模台幣973萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣38.38億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蘇泰弘
- 管理公司A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
香港、大陸地區、新加坡、美國、英國、中華民國等國
投資標的
本基金投資於中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,以及由大陸地區之企業所發行而於中華民國證券交易所及店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證。香港、大陸地區證券交易所,以及由大陸地區之企業所發行而於新加坡、美國、英國等國之證券交易所及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位(包括商品ETF(Exchange Traded Fund))或存託憑證(Depositary Receipts),或符合金管會規定之信用評等等級,於上述投資所在國交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品);經金管會核准得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位;本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定。
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金主要投資中國經濟發展趨勢相關之股票,波動度較高。 2.本基金適合能承受較高波動與高風險之非保守型投資人。
投資特色
本基金觀察中國股市長期成長契機,以完整的由下到上(Bottom-UP)分析方式,選出在各 個景氣位置中最具競爭優勢的公司,參與中國新興市場長期資本獲利機會。此外,另將因 5 應市場走勢搭配證券相關商品,當看好市場後勢時加大投資部位,當市場看法較差之時增 加空單部位,以達到避險效果,並增加整體獲利空間。故無論在多頭或空頭市場環境下, 本基金皆可靈活積極參與市場。 1. 本基金以中國經濟發展趨勢為主要投資標的,完整參與新興龍頭國家未來長期成長 潛力。中國經濟實力不容小覷,大國崛起後的力量持續在世界舞台上發酵,從近期 的奧運與未來的世界博覽會,皆可發現中國希望提升國際影響力以及展現經濟實力 的強烈企圖心。如此重要投資市場,未來將擴張其影響力,絕對為不可忽略的投資 標的。 2. 安聯資產管理擁有完整研究資源、嚴謹的個股分析流程以及堅強研究團隊,將根據 單一企業營收及獲利成長性、個股價值面分析本益比、現金流量以及整體投資組合 風險(值)等,篩選出最佳股票標的,讓投資人積極參與目前高度經濟成長龍頭國 家未來前景。 3. 當市場看法多頭時,本基金除了以傳統基金做多策略持有股票以外,並將以槓桿操 作模式,利用證券相關商品進行積極操作,以提升投資組合之整體報酬率。 4. 當股市表現較差時,本基金將以槓桿操作模式,透過運用不同金融商品空單的操作 方式,降低空頭市場之影響,以達到避險或獲利之效果。同時,透過精選表現空間 優於大盤的質優個股,將可增加投資人獲取報酬的機會。 5. 安聯資產管理擁有全方位的研究資源,結合全球各地的股票基金經理人、產業基金 經理人、產業分析師、以及草根性研究團隊等,以完整的全球資源,精選優質投資 標的,發掘最大投資商機。 6. 綜上,本基金將提供投資人參與新興龍頭國家未來長期股票增值空間及影響力,並 增加槓桿操作模式,讓投資人享有多空操作利基。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標 。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。並依下列規範進行投資: (一) 本基金投資於中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股 權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金 融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券 化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、期貨信託 事業對不特定人募集之期貨信託基金,以及由大陸地區之企業所發行而於中華民國證券交 易所及店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證〔含指數股票型基金(ETF)、 反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF〕、基金股份、投資單位或存託憑證(Depositary Receipts)。 (二) 本基金投資於外國之有價證券包括: 1. 香港、大陸地區證券交易所,以及由大陸地區之企業所發行而於新加坡、美國、英 國等國之證券交易所及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票(含承銷股票)、認購 3 (售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受 益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF(Exchange Traded Fund)及槓 桿型ETF)或存託憑證(Depositary Receipts),或符合金管會規定之信用評等等級 ,於上述投資所在國交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化 商品及不動產證券化商品); 2. 經金管會或生效核准得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑 證、基金股份或投資單位; 3. 本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規 定修正者,依修正後之規定。 (三) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於上市及上櫃公司股票、承銷股票、存 託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 (四) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於前述(二)之1.所列國外地區之有價證 券總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。 (五) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述(三)、(四)投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指: 1. 本基金信託契約終止前一個月;或 2. 本基金投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區發生下列任一情 事者: (1) 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻 擊等),造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、重大法令政策變 更、不可抗力情事、實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五 時迄恢復正常後一個月止;或 (2) 證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢 復正常後一個月止: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅達十五%(含本數)以上 或累計跌幅達十%(含本數)以上。 B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅達三十%(含本數)以 上或累計跌幅達二十%(含本數)以上。 (六) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(三)、(四 4 )之比例限制。 (七) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期票券或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之 銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評 等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (八) 經理公司得運用本基金,從事衍生自貨幣、有價證券或指數之期貨或選擇權及其他經金管 會核准之證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基 金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。 (九) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選 擇權交易及一籃子外幣間(不含人民幣)匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯 換利及匯率選擇權等)等交易。本基金於從事本項所列交易之操作時,其價值與期間,不 得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關 規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
