安聯中國策略基金-美元
13.96
美元
+0.08 (0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.96 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/07/09 | 13.88 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/07/08 | 13.93 | +0.1300 | +0.94% |
| 2025/07/07 | 13.8 | -0.1100 | -0.79% |
| 2025/07/04 | 13.91 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/07/03 | 13.83 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/07/02 | 13.76 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/30 | 13.77 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/06/27 | 13.69 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/06/26 | 13.77 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/06/25 | 13.8 | +0.2000 | +1.47% |
| 2025/06/24 | 13.6 | +0.1800 | +1.34% |
| 2025/06/23 | 13.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 13.42 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/19 | 13.4 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/06/18 | 13.46 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/06/17 | 13.4 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/06/16 | 13.44 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/06/13 | 13.38 | -0.1200 | -0.89% |
| 2025/06/12 | 13.5 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/06/11 | 13.45 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/06/10 | 13.36 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/06/09 | 13.43 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/06 | 13.44 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/06/05 | 13.48 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/06/04 | 13.41 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/06/03 | 13.3 | -0.1000 | -0.75% |
| 2025/05/29 | 13.4 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/05/28 | 13.33 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/27 | 13.31 | -0.1300 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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