安聯中國策略基金-美元
13.57
美元
+0.09 (0.67%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.57 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/05/20 | 13.48 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 13.41 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/05/16 | 13.48 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/05/15 | 13.55 | -0.1000 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 13.65 | +0.1500 | +1.11% |
| 2025/05/13 | 13.5 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 13.49 | +0.2500 | +1.89% |
| 2025/05/09 | 13.24 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 13.26 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/05/07 | 13.2 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 13.16 | +0.2600 | +2.02% |
| 2025/04/30 | 12.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 12.9 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 12.87 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 12.88 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 12.83 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/23 | 12.85 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/04/22 | 12.74 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/04/17 | 12.68 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/04/16 | 12.62 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/04/15 | 12.7 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/14 | 12.74 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/11 | 12.72 | +0.1700 | +1.35% |
| 2025/04/10 | 12.55 | +0.2500 | +2.03% |
| 2025/04/09 | 12.3 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/04/08 | 12.24 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/04/07 | 12.3 | -1.1500 | -8.55% |
| 2025/04/02 | 13.45 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 13.46 | -0.0600 | -0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
