安聯中國策略基金-美元
18.76
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.76 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 18.77 | -0.1000 | -0.53% |
| 2026/01/22 | 18.87 | -0.0400 | -0.21% |
| 2026/01/21 | 18.91 | +0.1600 | +0.85% |
| 2026/01/20 | 18.75 | -0.1300 | -0.69% |
| 2026/01/19 | 18.88 | +0.0600 | +0.32% |
| 2026/01/16 | 18.82 | +0.1600 | +0.86% |
| 2026/01/15 | 18.66 | +0.1800 | +0.97% |
| 2026/01/14 | 18.48 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/01/13 | 18.5 | -0.1200 | -0.64% |
| 2026/01/12 | 18.62 | -0.0600 | -0.32% |
| 2026/01/09 | 18.68 | +0.0900 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 18.59 | -0.2400 | -1.27% |
| 2026/01/07 | 18.83 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 18.82 | +0.1500 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 18.67 | +0.3900 | +2.13% |
| 2025/12/31 | 18.28 | -0.1000 | -0.54% |
| 2025/12/30 | 18.38 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/12/29 | 18.3 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/12/24 | 18.23 | +0.1500 | +0.83% |
| 2025/12/23 | 18.08 | +0.1100 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 17.97 | +0.3300 | +1.87% |
| 2025/12/19 | 17.64 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/18 | 17.62 | -0.1800 | -1.01% |
| 2025/12/17 | 17.8 | +0.2900 | +1.66% |
| 2025/12/16 | 17.51 | -0.1900 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 17.7 | -0.1200 | -0.67% |
| 2025/12/12 | 17.82 | +0.1300 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 17.69 | -0.1100 | -0.62% |
| 2025/12/10 | 17.8 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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