安聯中國策略基金-美元
13.72
美元
+0.05 (0.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.72 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/11/19 | 13.67 | +0.1600 | +1.18% |
| 2024/11/18 | 13.51 | -0.1300 | -0.95% |
| 2024/11/15 | 13.64 | -0.3100 | -2.22% |
| 2024/11/14 | 13.95 | -0.2600 | -1.83% |
| 2024/11/13 | 14.21 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/11/12 | 14.17 | -0.2300 | -1.60% |
| 2024/11/11 | 14.4 | +0.1000 | +0.70% |
| 2024/11/08 | 14.3 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/11/07 | 14.33 | +0.3400 | +2.43% |
| 2024/11/06 | 13.99 | -0.2100 | -1.48% |
| 2024/11/05 | 14.2 | +0.2600 | +1.87% |
| 2024/11/04 | 13.94 | +0.2800 | +2.05% |
| 2024/11/01 | 13.66 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/30 | 13.67 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 13.72 | -0.1500 | -1.08% |
| 2024/10/28 | 13.87 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 13.9 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 13.88 | -0.0700 | -0.50% |
| 2024/10/23 | 13.95 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 13.99 | +0.0900 | +0.65% |
| 2024/10/21 | 13.9 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/18 | 13.93 | +0.6100 | +4.58% |
| 2024/10/17 | 13.32 | -0.1600 | -1.19% |
| 2024/10/16 | 13.48 | -0.1500 | -1.10% |
| 2024/10/15 | 13.63 | -0.4400 | -3.13% |
| 2024/10/14 | 14.07 | -0.1400 | -0.99% |
| 2024/10/09 | 14.21 | -0.9100 | -6.02% |
| 2024/10/08 | 15.12 | +0.8200 | +5.73% |
| 2024/09/30 | 14.3 | +1.0700 | +8.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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