淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.79% | +5.32% | 3/104 | 97% |
| 3個月 | +1.45% | -2.60% | 50/104 | 52% |
| 6個月 | -1.71% | +17.23% | 100/104 | 4% |
| 1年 | +13.40% | +34.32% | 60/104 | 42% |
| 3年 | -35.30% | -9.87% | 57/104 | 45% |
| 5年 | -- | -21.25% | -- | -- |
| 10年 | -- | -6.24% | -- | -- |
| 15年 | -- | +3.79% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.69% | +29.79% | 46/104 | 56% |
| 2023年 | -20.99% | -12.35% | 83/104 | 20% |
| 2022年 | -26.23% | -20.66% | 49/104 | 53% |
| 2021年 | -- | -20.05% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +8.93% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +14.87% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -13.26% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +36.22% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.08% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.93% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +11.45% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.18% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.17% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -17.56% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.50% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +2600.0萬 | 60/104 | 42% | -4000.0萬 | 63/104 | 39% | -1400.0萬 | 47/104 | 55% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1.5億 | 60/104 | 42% | -2.4億 | 53/104 | 49% | -9200.0萬 | 86/104 | 17% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +2.6億 | 57/104 | 45% | -3.6億 | 57/104 | 45% | -9700.0萬 | 66/104 | 37% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +4.6億 | 57/104 | 45% | -6.0億 | 55/104 | 47% | -1.4億 | 55/104 | 47% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 34.38% | 32.60% |
| 3年 | 24.77% | 32.56% |
| 5年 | -- | 28.43% |
| 10年 | -- | 24.80% |
| 15年 | -- | 24.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
*TENCENT HOLDINGS LTD | 9.09% |
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 6.96% |
| 台積電 | 6.29% |
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A | 6.19% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 5.73% |
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 4.85% |
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 4.40% |
CHINA RESOURCES LAND LTD | 4.36% |
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 4.11% |
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 4.01% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 131.52% | 6.05% | -7.12% | 13.77% | -1.05% | 26.58% | 16.31% | 7.88% | 4.69% | 29.54% | 15.36% | 22.13% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 74.32% | 197.31% | 140.79% | -15.58% | 53.10% | -7.43% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 735.78% | 920.13% | 1644.03% | 1709.71% | 1115.41% | 1067.13% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -11.89% | 37.67% | -58.16% | -162.24% | -70.20% | -105.24% |
| 同類中排名(低到高) | 17/104 | 17/104 | 22/104 | 9/104 | 9/104 | 6/104 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.33% | 2.61% | 2.58% | 2.52% | 2.41% | 2.30% | 2.34% | 2.49% | 2.41% | 2.57% | 2.31% | 2.24% | 2.40% | 2.56% | 2.06% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | ||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.26% | 2.30% | 2.29% | 2.40% | 2.18% | 2.32% | 2.72% | 2.42% | 2.83% | 2.21% | 1.85% | 2.66% | 2.38% | 2.68% | 2.42% |
| 同類基金最高 | 3.17% | 3.15% | 4.25% | 3.93% | 3.28% | 3.58% | 3.71% | 3.89% | 4.03% | 3.44% | 4.33% | 3.01% | 3.69% | 3.01% | 3.25% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 1.78% | 0.81% | 2.05% | 0.51% | 0.37% | 2.24% | 0.57% | 2.48% | 1.94% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村中國機會基金-新臺幣計價
- ISIN CodeTW000T3248Y9
- 境內境外境內
- 成立日期2009/04/22
- 基金類型股票型
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模台幣12.57億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣12.67億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人朱繼元、劉尹璇
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
香港及中國大陸地區市場
投資標的
主要投資於香港及中國大陸地區之有價證券
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要的投資區域主要包括香港本地的上市公司、在 香港交易所掛牌的中國企業和中資企業及其他受惠於中國經濟成長的上市公司。主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地 區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級 為 RR5*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第 10 頁至第 12 頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: 本基金為股票型基金,投資區域涉及台灣、香港及中國大陸等主要投資地區。 本基金投資著重於中國地區,因其波動性與風險程度可能較高,且資產價值受不同程度影 響。 本基金適合較適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個 人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1. 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑 證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附 認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組 織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之 封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2. 本基金投資於下列外國有價證券: 香港、中國大陸、澳洲、紐西蘭、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、印度、 越南、巴基斯坦、哈薩克、美國、德國、英國、法國、盧森堡、百慕達、開曼群島、根西群島等國 之證券交易所及上述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票、承銷股票、受益憑證、基金 股份、投資單位(含指數股票型基金、放空型 ETF 及商品 ETF)、存託憑證【含無投票權存託憑證 (Non-Voting Depository Receipt,簡稱 NVDR)】、不動產證券化商品或符合金管會規定之信用評 等等級,於上述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券或符合金管會規定之信用評等 等級,於上述國家或地區交易之金融資產受益證券、金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證 券。 3. 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不得低於本 基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於香港及中國大陸地區之有價證券,及上述地區之企業 所發行或經理而於歐美地區證券交易市場交易之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含)。 4. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比 例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月,或投資達本基金淨資產價值百分之三十以 上之證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月 止: 最近六個營業日(不含當日) 股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上( 含本數); 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 5. 俟前款特殊情況結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第 3 款之比例限制。
