野村中國機會基金-新臺幣計價
15.17
台幣
+0.43 (2.92%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 15.17 | +0.4300 | +2.92% |
| 2025/12/16 | 14.74 | -0.2200 | -1.47% |
| 2025/12/15 | 14.96 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/12/12 | 15.03 | +0.1800 | +1.21% |
| 2025/12/11 | 14.85 | -0.2300 | -1.53% |
| 2025/12/10 | 15.08 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/09 | 15.07 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/12/08 | 14.98 | +0.1200 | +0.81% |
| 2025/12/05 | 14.86 | +0.1700 | +1.16% |
| 2025/12/04 | 14.69 | +0.1600 | +1.10% |
| 2025/12/03 | 14.53 | -0.1400 | -0.95% |
| 2025/12/02 | 14.67 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/12/01 | 14.75 | +0.1700 | +1.17% |
| 2025/11/28 | 14.58 | +0.1200 | +0.83% |
| 2025/11/27 | 14.46 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/11/26 | 14.52 | +0.1100 | +0.76% |
| 2025/11/25 | 14.41 | +0.3600 | +2.56% |
| 2025/11/24 | 14.05 | +0.1700 | +1.22% |
| 2025/11/21 | 13.88 | -0.6000 | -4.14% |
| 2025/11/20 | 14.48 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/11/19 | 14.54 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/11/18 | 14.45 | -0.3500 | -2.36% |
| 2025/11/17 | 14.8 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/14 | 14.81 | -0.4500 | -2.95% |
| 2025/11/13 | 15.26 | +0.4900 | +3.32% |
| 2025/11/12 | 14.77 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/11 | 14.78 | -0.1800 | -1.20% |
| 2025/11/10 | 14.96 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/11/07 | 15 | -0.1200 | -0.79% |
| 2025/11/06 | 15.12 | +0.3900 | +2.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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