野村中國機會基金-新臺幣計價
16.95
台幣
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.95 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 16.93 | -0.1200 | -0.70% |
| 2026/01/22 | 17.05 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 17.02 | +0.4600 | +2.78% |
| 2026/01/20 | 16.56 | -0.2800 | -1.66% |
| 2026/01/19 | 16.84 | -0.0400 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 16.88 | +0.2100 | +1.26% |
| 2026/01/15 | 16.67 | +0.1600 | +0.97% |
| 2026/01/14 | 16.51 | +0.2400 | +1.48% |
| 2026/01/13 | 16.27 | -0.0500 | -0.31% |
| 2026/01/12 | 16.32 | +0.1600 | +0.99% |
| 2026/01/09 | 16.16 | +0.0300 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 16.13 | -0.2600 | -1.59% |
| 2026/01/07 | 16.39 | +0.1300 | +0.80% |
| 2026/01/06 | 16.26 | +0.0800 | +0.49% |
| 2026/01/05 | 16.18 | +0.5700 | +3.65% |
| 2025/12/31 | 15.61 | -0.2700 | -1.70% |
| 2025/12/30 | 15.88 | +0.1700 | +1.08% |
| 2025/12/29 | 15.71 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/12/24 | 15.76 | +0.1300 | +0.83% |
| 2025/12/23 | 15.63 | +0.2400 | +1.56% |
| 2025/12/22 | 15.39 | +0.3900 | +2.60% |
| 2025/12/19 | 15 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/12/18 | 14.93 | -0.2400 | -1.58% |
| 2025/12/17 | 15.17 | +0.4300 | +2.92% |
| 2025/12/16 | 14.74 | -0.2200 | -1.47% |
| 2025/12/15 | 14.96 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/12/12 | 15.03 | +0.1800 | +1.21% |
| 2025/12/11 | 14.85 | -0.2300 | -1.53% |
| 2025/12/10 | 15.08 | +0.0100 | +0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
