野村中國機會基金-新臺幣計價
12.13
台幣
-0.06 (-0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.13 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/07/09 | 12.19 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/07/08 | 12.23 | +0.1800 | +1.49% |
| 2025/07/07 | 12.05 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/07/04 | 12.02 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/07/03 | 12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/07/02 | 12.03 | -0.4500 | -3.61% |
| 2025/06/30 | 12.48 | +0.3700 | +3.06% |
| 2025/06/27 | 12.11 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/06/26 | 12.14 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/06/25 | 12.24 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/06/24 | 12.16 | +0.2000 | +1.67% |
| 2025/06/23 | 11.96 | +0.1600 | +1.36% |
| 2025/06/20 | 11.8 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/19 | 11.77 | -0.1800 | -1.51% |
| 2025/06/18 | 11.95 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/06/17 | 12.01 | -0.1900 | -1.56% |
| 2025/06/16 | 12.2 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/06/13 | 12.16 | -0.1500 | -1.22% |
| 2025/06/12 | 12.31 | -0.1500 | -1.20% |
| 2025/06/11 | 12.46 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/06/10 | 12.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 12.41 | +0.2300 | +1.89% |
| 2025/06/06 | 12.18 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/06/05 | 12.24 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/04 | 12.23 | +0.1700 | +1.41% |
| 2025/06/03 | 12.06 | +0.1900 | +1.60% |
| 2025/06/02 | 11.87 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/05/29 | 11.95 | +0.1200 | +1.01% |
| 2025/05/28 | 11.83 | -0.0600 | -0.50% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
