淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.17億 | 台幣 | 16.3900 | +0.05 | +0.31% | +10.22% | +18.85% | 看詳情 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣5,035萬 | 台幣 | 9.2800 | +0.03 | +0.32% | +9.60% | +18.23% | 本頁基金 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣133萬 | 人民幣 | 9.4400 | +0.05 | +0.53% | +5.51% | +16.51% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.59萬 | 人民幣 | 13.5900 | +0.08 | +0.59% | +6.17% | +17.26% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.77億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.62% | -8.26% | 53/55 | 4% |
| 3個月 | +0.46% | -6.98% | 40/55 | 27% |
| 6個月 | +5.01% | -3.23% | 48/55 | 13% |
| 1年 | +18.23% | -0.58% | 29/55 | 47% |
| 3年 | +3.57% | -24.21% | 20/55 | 64% |
| 5年 | +8.84% | -23.46% | 16/55 | 71% |
| 10年 | +24.68% | -8.05% | 18/55 | 67% |
| 15年 | +78.16% | +45.53% | 17/55 | 69% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.60% | -9.03% | 24/55 | 56% |
| 2023年 | +11.18% | +6.28% | 15/55 | 73% |
| 2022年 | -17.09% | -21.84% | 22/55 | 60% |
| 2021年 | +24.52% | +9.37% | 9/55 | 84% |
| 2020年 | -12.73% | -9.00% | 29/55 | 47% |
| 2019年 | +20.24% | +19.88% | 20/55 | 64% |
| 2018年 | -6.99% | -8.22% | 22/55 | 60% |
| 2017年 | +0.07% | +15.49% | 36/55 | 35% |
| 2016年 | -4.98% | +0.32% | 25/55 | 55% |
| 2015年 | +2.56% | -3.22% | 4/55 | 93% |
| 2014年 | +17.23% | +4.34% | 2/55 | 96% |
| 2013年 | +5.03% | +4.36% | 15/55 | 73% |
| 2012年 | +17.47% | +39.12% | 17/55 | 69% |
| 2011年 | -6.72% | -15.05% | 2/55 | 96% |
| 2010年 | +7.26% | +22.08% | 17/55 | 69% |
| 2009年 | +29.23% | +36.46% | 15/55 | 73% |
| 2008年 | -39.34% | -50.50% | 6/55 | 89% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +700.0萬 | 31/55 | 44% | -4000.0萬 | 6/55 | 89% | -3300.0萬 | 54/55 | 2% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7000.0萬 | 27/55 | 51% | -7500.0萬 | 24/55 | 56% | -500.0萬 | 31/55 | 44% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9873.2萬 | 27/55 | 51% | -1.1億 | 24/55 | 56% | -989.2萬 | 43/55 | 22% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.4億 | 29/55 | 47% | -1.8億 | 24/55 | 56% | -4182.9萬 | 40/55 | 27% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.2% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.025 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.05 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.013 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.02 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.02 | 台幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.02 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.02 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.02 | 台幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/26 | 0.0045 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/16 | 0.012 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.2% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.012 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.007 | 台幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.025 | 台幣 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/15 | 0.013 | 台幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.013 | 台幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.02 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.02 | 台幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.02 | 台幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.03 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.02 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.02 | 台幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/17 | 0.007 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.95% | 18.83% |
| 3年 | 16.06% | 19.65% |
| 5年 | 18.80% | 22.18% |
| 10年 | 15.20% | 17.56% |
| 15年 | 14.78% | 18.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
REALTY INCOME CORP | 7.04% |
EQUINIX INC | 6.72% |
SIMON PROPERTY GROUP INC | 6.20% |
GOODMAN GROUP | 3.74% |
PUBLIC STORAGE | 3.15% |
SUN COMMUNITIES INC | 2.74% |
VICI PROPERTIES INC | 2.54% |
WELLTOWER INC | 2.31% |
MITSUI FUDOSAN CO LTD | 2.28% |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2.25% |
PROLOGIS INC | 2.20% |
CUBESMART | 2.16% |
NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 2.15% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.04% | 2.06% | 2.24% | 2.14% | 1.98% | 2.01% | 2.05% | 2.15% | 2.06% | 1.98% | 2.03% | 2.02% | 2.00% | 2.09% | 2.21% | 2.08% | 2.30% | 2.31% | 1.16% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | ||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | ||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.10% | 2.08% | 1.96% | 2.09% | 2.11% | 2.18% | 2.37% | 2.09% | 2.30% | 2.32% | 2.41% | 2.46% | 2.61% | 2.78% | 2.79% | 2.53% | 2.20% | 2.18% | 1.11% |
| 同類基金最高 | 3.21% | 3.18% | 3.19% | 3.23% | 3.35% | 3.35% | 3.54% | 3.54% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.33% | 3.29% | 3.87% | 3.52% | 2.90% | 3.06% | 2.31% | 1.16% |
| 同類基金最低 | 1.02% | 0.98% | 0.99% | 1.00% | 0.98% | 0.98% | 1.85% | 1.49% | 1.81% | 1.98% | 1.96% | 1.97% | 2.00% | 2.09% | 2.21% | 2.08% | 1.41% | 1.87% | 0.99% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價
- ISIN CodeTW000T3214B9
- 境內境外境內
- 成立日期2005/07/29
- 基金類型股票型
- 基金組別全球不動產(REIT)類股
- 此級別基金規模台幣5,035萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣5.77億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃鈺文
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球市場
投資標的
全球市場之不動產證券化商品
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資區域涵蓋全球之股票市場,主要投資風險 包括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等 級為 RR4*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第 12 頁至第 14 頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,投資區域全球市場(含台灣)之不動產證券化相關商品。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合較積極且長期投資型的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風 險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 投資界的第三大勢力-不動產證券化商品(REITs) REITs 成為機構法人除了債券及股票之外的第三大投資標的,全球 100 兆美元的投資資產中, 不動產就佔了 10%。 (2) 全球佈局,穩操勝算 各國不動產市場的相關係數偏低,透過全球化的投資,可以降低單一市場的投資風險。
基本投資方針及範圍
本基金之投資範圍如上第(八)項所述,投資基本方針係主要投資於80%以上收益來源來自於不動產租金收 益(Rental)之權益型不動產證券化商品,包括下列項目: 1. 中華民國境內之依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證 券; 2. 全球市場之不動產證券化型商品(含不動產投資信託普通股(REIT Common Equity)、不動產投資信 託特別股(REIT Preferred Equity) 及其他不動產證券化之相關有價證券(即下列第 3.項所述之 NAREIT 之成份股)。 3. 對於部份國家尚未將不動產證券化之相關有價證券予以命名者,本基金以 NAREIT (National Association of Real Estate Investment Trusts)之歸類為依據,若 NAREIT 將其歸為等同不動產證 券化之有價證券,即應屬於本基金可投資之不動產證券化商品之範疇。 4. 本基金投資之不動產證券化商品之平均舉債比例,以不超過 50%為原則,本基金將每半年進行檢 視,並依情況適度調整。 5. 本基金得投資於不動產投資信託公司依投資國法令所發行之特別股,不動產投資信託特別股(REIT Preferred Equity),其權利與義務與一般市場公司所發行之特別股相同,但由於不動產投資信託特 別股可享有較市場平均高的股利率,因此經理公司為追求基金最大投資收益,在流動性及風險考量 下,將選擇投資等級以上(即 BBB-級以上)之特別股進行投資。
