野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價
8.92
台幣
-0.03 (-0.34%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.94億 | 台幣 | 16.2300 | -0.05 | -0.31% | +2.59% | -1.22% | 看詳情 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,362萬 | 台幣 | 8.9200 | -0.03 | -0.34% | +2.54% | -1.32% | 本頁基金 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣140萬 | 人民幣 | 9.1100 | -0.02 | -0.22% | +3.20% | -0.79% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.96萬 | 人民幣 | 13.5800 | -0.02 | -0.15% | +3.35% | -0.73% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 8.92 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/12/03 | 8.95 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/02 | 8.97 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/12/01 | 9 | -0.0900 | -0.99% |
| 2025/11/28 | 9.09 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 9.04 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/11/25 | 9 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/11/24 | 8.95 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/11/21 | 8.91 | +0.1100 | +1.25% |
| 2025/11/20 | 8.8 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/11/19 | 8.82 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/11/18 | 8.85 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/11/17 | 8.88 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/11/14 | 8.91 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/11/13 | 8.88 | -0.0700 | -0.78% |
| 2025/11/12 | 8.95 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/11/11 | 8.98 | +0.0900 | +1.01% |
| 2025/11/10 | 8.89 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/11/07 | 8.9 | +0.1200 | +1.37% |
| 2025/11/06 | 8.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 8.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 8.78 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/11/03 | 8.74 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/10/31 | 8.73 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/10/30 | 8.72 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/10/29 | 8.69 | -0.1600 | -1.81% |
| 2025/10/28 | 8.85 | -0.1300 | -1.45% |
| 2025/10/27 | 8.98 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/10/23 | 8.96 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/10/22 | 8.93 | +0.0600 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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