野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價
8.29
台幣
-0.12 (-1.43%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.03億 | 台幣 | 14.8300 | -0.21 | -1.40% | -6.26% | -1.79% | 看詳情 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,503萬 | 台幣 | 8.2900 | -0.12 | -1.43% | -6.28% | -1.91% | 本頁基金 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 人民幣 | 8.9800 | -0.14 | -1.54% | -0.13% | +4.02% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.88萬 | 人民幣 | 13.1500 | -0.21 | -1.57% | +0.08% | +4.20% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.29 | -0.1200 | -1.43% |
| 2025/05/20 | 8.41 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/05/19 | 8.44 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/05/16 | 8.4 | +0.0800 | +0.96% |
| 2025/05/15 | 8.32 | +0.0600 | +0.73% |
| 2025/05/14 | 8.26 | -0.0700 | -0.84% |
| 2025/05/13 | 8.33 | -0.0600 | -0.72% |
| 2025/05/12 | 8.39 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/09 | 8.38 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/05/08 | 8.34 | -0.0700 | -0.83% |
| 2025/05/07 | 8.41 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 8.38 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 8.37 | -0.2400 | -2.79% |
| 2025/05/02 | 8.61 | -0.1500 | -1.71% |
| 2025/04/30 | 8.76 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/29 | 8.74 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/04/28 | 8.79 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 8.75 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/24 | 8.76 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 8.74 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/22 | 8.73 | +0.1200 | +1.39% |
| 2025/04/21 | 8.61 | -0.0900 | -1.03% |
| 2025/04/17 | 8.7 | +0.1300 | +1.52% |
| 2025/04/16 | 8.57 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 8.56 | +0.0500 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 8.51 | +0.0900 | +1.07% |
| 2025/04/11 | 8.42 | +0.0700 | +0.84% |
| 2025/04/10 | 8.35 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/09 | 8.36 | +0.2200 | +2.70% |
| 2025/04/08 | 8.14 | -0.1000 | -1.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
