野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價
8.56
台幣
+0.05 (0.59%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.25億 | 台幣 | 15.3000 | +0.09 | +0.59% | -3.29% | +3.94% | 看詳情 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,802萬 | 台幣 | 8.5600 | +0.05 | +0.59% | -3.85% | +3.23% | 本頁基金 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 人民幣 | 8.7500 | +0.06 | +0.69% | -3.24% | +4.02% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.12萬 | 人民幣 | 12.7900 | +0.09 | +0.71% | -2.66% | +4.58% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.56 | +0.0500 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 8.51 | +0.0900 | +1.07% |
| 2025/04/11 | 8.42 | +0.0700 | +0.84% |
| 2025/04/10 | 8.35 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/09 | 8.36 | +0.2200 | +2.70% |
| 2025/04/08 | 8.14 | -0.1000 | -1.21% |
| 2025/04/07 | 8.24 | -0.7900 | -8.75% |
| 2025/04/02 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 9.03 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 9 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/03/28 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 8.96 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/03/26 | 9.01 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/03/25 | 8.96 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/24 | 9 | +0.1000 | +1.12% |
| 2025/03/21 | 8.9 | -0.0900 | -1.00% |
| 2025/03/20 | 8.99 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 8.99 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/17 | 9.02 | +0.1300 | +1.46% |
| 2025/03/14 | 8.89 | +0.1000 | +1.14% |
| 2025/03/13 | 8.79 | -0.1100 | -1.24% |
| 2025/03/12 | 8.9 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/11 | 8.87 | -0.0900 | -1.00% |
| 2025/03/10 | 8.96 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/07 | 8.99 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/06 | 9.02 | -0.1600 | -1.74% |
| 2025/03/05 | 9.18 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/03/04 | 9.13 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/03/03 | 9.19 | +0.0600 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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