野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價
9.26
台幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P Real Assets Equity Index
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.17億 | 台幣 | 16.3500 | -0.04 | -0.24% | +9.95% | +19.96% | 看詳情 |
| 月配型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣5,035萬 | 台幣 | 9.2600 | -0.02 | -0.22% | +9.37% | +19.31% | 本頁基金 |
| -月配類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 月配 | 台幣146萬 | 人民幣 | 9.4200 | -0.02 | -0.21% | +5.29% | +17.39% | 看詳情 |
| -累積類型人民幣計價 | 2005/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.59萬 | 人民幣 | 13.5500 | -0.04 | -0.29% | +5.86% | +18.03% | 看詳情 |
| -S類型新臺幣計價 | 2005/07/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.26 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/11/19 | 9.28 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 9.25 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/11/15 | 9.22 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/14 | 9.2 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/11/13 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 9.24 | -0.0700 | -0.75% |
| 2024/11/11 | 9.31 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 9.29 | +0.0700 | +0.76% |
| 2024/11/07 | 9.22 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/11/06 | 9.25 | -0.0900 | -0.96% |
| 2024/11/05 | 9.34 | +0.0700 | +0.76% |
| 2024/11/04 | 9.27 | +0.0800 | +0.87% |
| 2024/11/01 | 9.19 | -0.2300 | -2.44% |
| 2024/10/30 | 9.42 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 9.43 | -0.0500 | -0.53% |
| 2024/10/28 | 9.48 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/10/25 | 9.44 | -0.1000 | -1.05% |
| 2024/10/24 | 9.54 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/23 | 9.58 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/10/22 | 9.54 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.55 | -0.1800 | -1.85% |
| 2024/10/18 | 9.73 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.72 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/16 | 9.75 | +0.0800 | +0.83% |
| 2024/10/15 | 9.67 | +0.0800 | +0.83% |
| 2024/10/14 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 9.58 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/08 | 9.61 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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