淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.27% | -0.77% | 69/73 | 5% |
| 3個月 | -2.63% | -5.80% | 68/73 | 7% |
| 6個月 | -2.63% | -0.93% | 57/73 | 22% |
| 1年 | +13.68% | +16.96% | 55/73 | 25% |
| 3年 | +14.67% | +3.57% | 50/73 | 32% |
| 5年 | -- | +69.75% | -- | -- |
| 10年 | -- | +166.64% | -- | -- |
| 15年 | -- | +256.95% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.18% | +15.38% | 57/73 | 22% |
| 2023年 | +23.60% | +24.48% | 62/73 | 15% |
| 2022年 | -18.12% | -28.84% | 6/73 | 92% |
| 2021年 | -- | +26.21% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +31.50% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +33.33% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.92% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +26.85% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.72% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.85% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.65% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.87% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.76% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +73.75% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.19% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +500.0萬 | 68/73 | 7% | -800.0萬 | 68/73 | 7% | -300.0萬 | 62/73 | 15% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1500.0萬 | 69/73 | 5% | -2400.0萬 | 69/73 | 5% | -900.0萬 | 54/73 | 26% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +5000.0萬 | 67/73 | 8% | -5600.0萬 | 70/73 | 4% | -600.0萬 | 38/73 | 48% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +8006.3萬 | 68/73 | 7% | -1.8億 | 69/73 | 5% | -1.0億 | 32/73 | 56% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.66% | 14.02% |
| 3年 | 16.02% | 23.23% |
| 5年 | -- | 22.52% |
| 10年 | -- | 19.39% |
| 15年 | -- | 19.61% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 196.05% | 7.49% | 8.63% | 12.94% | 40.37% | 16.94% | 26.72% | 28.05% | 9.61% | 12.06% | 33.72% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 184.98% | 143.94% | 195.66% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 954.14% | 1147.66% | 984.76% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 8.46% | -3.20% | -90.80% |
| 同類中排名(低到高) | 14/73 | 10/73 | 19/73 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.31% | 2.33% | 2.46% | 2.38% | 2.23% | 2.40% | 2.44% | 2.24% | 2.05% | 2.01% | 1.91% | 2.01% | 2.14% | 2.41% | 2.72% | 2.30% | 2.40% | 2.61% | 2.89% | 3.19% | 2.95% | 4.39% | 2.83% |
| 經理費率(每年) | 1.6% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.80% | 2.68% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.88% | 2.69% | 2.60% | 2.58% | 2.63% | 2.65% | 2.74% | 2.87% | 3.17% | 3.32% | 3.06% | 2.95% | 3.23% | 3.04% | 3.33% | 3.89% | 4.85% | 3.34% |
| 同類基金最高 | 4.28% | 4.72% | 4.08% | 4.85% | 5.36% | 7.03% | 4.86% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% | 6.96% | 6.50% | 5.25% | 6.43% | 4.73% | 5.16% | 6.34% | 9.51% | 7.49% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.78% | 1.54% | 1.54% | 0.57% | 1.77% | 0.42% | 0.45% | 1.71% | 0.13% | 0.47% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PGIM保德信新世紀基金
- ISIN CodeTW000T0812Y5
- 境內境外境內
- 成立日期2000/03/04
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣9.6億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣9.63億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人廖炳焜
- 管理公司A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市/上櫃股票及債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於台灣上市及上櫃股票,投資於以外銷為主要營 業來源之事業及國外設有轉投資事業之上市上櫃公司股票,著重公司獲利的穩定 性及長期成長價值從事投資價值評估,不受短期市場價格波動影響,重視長期穩 定的投資績效。主要收益來源包括資本利得與股利收入,投資標的以一般上市與 上櫃股票為主,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於一般型(單 一國家-臺灣)開放式股票型基金,適合以追求資本利得為目標,風險承受度高之 投資人。
投資特色
主要投資於以外銷為主要營業來源之事業及國外設有轉投資事業之上市上櫃公 司股票,著重公司獲利穩定性及長期成長價值。由於台灣有許多外銷概念股, 以及擁有積極拓展海外事業企圖心的國際化企業領導人,本基金透過分散投資 於這些具有國際化、能夠擁有新思維、掌握新趨勢潮流的企業,以追求長期相 對較高的成長空間。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境 內之上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、 反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含次 順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、 債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)及國際金融組織債券。 (二) 本基金之股票投資將以符合下列投資條件之一者為主要投資標的: 1. 以外銷為主要營收來源事業; 2. 在國外設有轉投資事業之上市或上櫃公司股票為主。 同時上述公司最近一季財報所公佈最近年度之每股淨值均不得低於票面金額, 且其負債總額均不得超過資產總額之百分之七十(含)。原則上,本基金自成 立日起六個月後,投資於上市及上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、臺灣存託憑證之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於上述主 要投資標的總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),但依經理公 司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述比例限制。 (三) 前述所謂「以外銷為主要營收來源事業」,係指最近一季財報所公佈最近年度 外銷總值佔全年度營業總額之百分之三十以上之上市、上櫃公司;所謂「國外 設有轉投資事業」,係指依據「證券發行人財務報告編製準則」之規定,在國 外設有轉投資事業,同時對轉投資事業之持股在百分之二十(含本數)以上, 且投資總額達新臺幣參仟萬元(含本數)以上之上市、上櫃公司。惟如所投資 股票因上市、上櫃公司日後營運變動,致本基金所持有主要投資標的之股票比 例不符前述投資比例限制時,經理公司應於該等投資標的最新之異動訊息公開 揭露後一個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制;所謂「特殊情形」, 係指本基金信託契約終止前一個月或證券交易所及證券櫃檯買賣中心發佈之發 行量加權股價指數有下列情形之一者: 1. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數)。 2. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以 上(含本數)。 (四) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(二)款 之比例限制。 (五) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構 處理。除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及 短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或 認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六) 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型 基金之期貨或選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交易,但須符合金 管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」及其他相關規定。
