PGIM保德信新世紀基金
15.41
台幣
-0.07 (-0.45%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 15.41 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/05/21 | 15.48 | +0.1600 | +1.04% |
| 2025/05/20 | 15.32 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 15.26 | -0.1900 | -1.23% |
| 2025/05/16 | 15.45 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 15.35 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/14 | 15.33 | +0.2100 | +1.39% |
| 2025/05/13 | 15.12 | +0.1600 | +1.07% |
| 2025/05/12 | 14.96 | +0.1500 | +1.01% |
| 2025/05/09 | 14.81 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 14.77 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 14.73 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/05/06 | 14.78 | +0.0900 | +0.61% |
| 2025/05/05 | 14.69 | -0.2100 | -1.41% |
| 2025/05/02 | 14.9 | +0.2100 | +1.43% |
| 2025/04/30 | 14.69 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 14.68 | +0.1200 | +0.82% |
| 2025/04/28 | 14.56 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 14.49 | +0.1300 | +0.91% |
| 2025/04/24 | 14.36 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/23 | 14.38 | +0.3600 | +2.57% |
| 2025/04/22 | 14.02 | -0.1800 | -1.27% |
| 2025/04/21 | 14.2 | -0.1200 | -0.84% |
| 2025/04/18 | 14.32 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 14.31 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/04/16 | 14.38 | -0.1700 | -1.17% |
| 2025/04/15 | 14.55 | +0.3000 | +2.11% |
| 2025/04/14 | 14.25 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/04/11 | 14.13 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/04/10 | 14.04 | +0.9800 | +7.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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