PGIM保德信新世紀基金
17.04
台幣
-0.02 (-0.12%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 17.04 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/12/25 | 17.06 | +0.0900 | +0.53% |
| 2024/12/24 | 16.97 | +0.0600 | +0.35% |
| 2024/12/23 | 16.91 | +0.2600 | +1.56% |
| 2024/12/20 | 16.65 | -0.2200 | -1.30% |
| 2024/12/19 | 16.87 | -0.1500 | -0.88% |
| 2024/12/18 | 17.02 | +0.0500 | +0.29% |
| 2024/12/17 | 16.97 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/12/16 | 16.93 | -0.2000 | -1.17% |
| 2024/12/13 | 17.13 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/12/12 | 17.16 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/12/11 | 17.13 | -0.0900 | -0.52% |
| 2024/12/10 | 17.22 | -0.1600 | -0.92% |
| 2024/12/09 | 17.38 | -0.0600 | -0.34% |
| 2024/12/06 | 17.44 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/12/05 | 17.49 | +0.0800 | +0.46% |
| 2024/12/04 | 17.41 | +0.1400 | +0.81% |
| 2024/12/03 | 17.27 | +0.2200 | +1.29% |
| 2024/12/02 | 17.05 | +0.1300 | +0.77% |
| 2024/11/29 | 16.92 | +0.1500 | +0.89% |
| 2024/11/28 | 16.77 | -0.2000 | -1.18% |
| 2024/11/27 | 16.97 | -0.2900 | -1.68% |
| 2024/11/26 | 17.26 | -0.1400 | -0.80% |
| 2024/11/25 | 17.4 | +0.0800 | +0.46% |
| 2024/11/22 | 17.32 | +0.1300 | +0.76% |
| 2024/11/21 | 17.19 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/20 | 17.21 | -0.0600 | -0.35% |
| 2024/11/19 | 17.27 | +0.2700 | +1.59% |
| 2024/11/18 | 17 | -0.1600 | -0.93% |
| 2024/11/15 | 17.16 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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