PGIM保德信新世紀基金
21.32
台幣
+0.05 (0.24%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 21.32 | +0.0500 | +0.24% |
| 2026/01/26 | 21.27 | +0.2500 | +1.19% |
| 2026/01/23 | 21.02 | -0.0900 | -0.43% |
| 2026/01/22 | 21.11 | +0.4900 | +2.38% |
| 2026/01/21 | 20.62 | -0.3700 | -1.76% |
| 2026/01/20 | 20.99 | -0.0400 | -0.19% |
| 2026/01/19 | 21.03 | +0.1600 | +0.77% |
| 2026/01/16 | 20.87 | +0.2300 | +1.11% |
| 2026/01/15 | 20.64 | +0.1400 | +0.68% |
| 2026/01/14 | 20.5 | +0.3000 | +1.49% |
| 2026/01/13 | 20.2 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 20.22 | +0.3100 | +1.56% |
| 2026/01/09 | 19.91 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/01/08 | 19.94 | +0.0500 | +0.25% |
| 2026/01/07 | 19.89 | +0.0500 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 19.84 | +0.2900 | +1.48% |
| 2026/01/05 | 19.55 | +0.1300 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 19.42 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 19.41 | +0.1600 | +0.83% |
| 2025/12/30 | 19.25 | -0.1200 | -0.62% |
| 2025/12/29 | 19.37 | +0.2100 | +1.10% |
| 2025/12/26 | 19.16 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 19.14 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 19.09 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 19.08 | +0.2500 | +1.33% |
| 2025/12/19 | 18.83 | +0.2500 | +1.35% |
| 2025/12/18 | 18.58 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/12/17 | 18.65 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 18.62 | -0.3300 | -1.74% |
| 2025/12/15 | 18.95 | -0.1900 | -0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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