淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益真善美基金 | 1999/11/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.21億 | 台幣 | 24.8396 | -0.28 | -1.11% | -7.28% | -15.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.21億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -8.51% | -- | 31/34 | 9% |
| 3個月 | -6.37% | -- | 25/34 | 26% |
| 6個月 | -11.29% | -- | 32/34 | 6% |
| 1年 | -15.66% | -- | 31/34 | 9% |
| 3年 | +16.05% | -- | 14/34 | 59% |
| 5年 | +93.05% | -- | 7/34 | 79% |
| 10年 | +40.29% | -- | 13/34 | 62% |
| 15年 | +57.60% | -- | 13/34 | 62% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -7.28% | -- | 28/34 | 18% |
| 2024年 | +1.35% | -- | 30/34 | 12% |
| 2023年 | +28.45% | -- | 12/34 | 65% |
| 2022年 | -7.20% | -- | 1/34 | 100% |
| 2021年 | +27.91% | -- | 6/34 | 82% |
| 2020年 | +8.03% | -- | 14/34 | 59% |
| 2019年 | +4.56% | -- | 14/34 | 59% |
| 2018年 | -11.94% | -- | 13/34 | 62% |
| 2017年 | +9.62% | -- | 11/34 | 68% |
| 2016年 | +0.17% | -- | 12/34 | 65% |
| 2015年 | -8.19% | -- | 13/34 | 62% |
| 2014年 | +3.82% | -- | 12/34 | 65% |
| 2013年 | +8.00% | -- | 12/34 | 65% |
| 2012年 | +10.14% | -- | 7/34 | 79% |
| 2011年 | -15.27% | -- | 8/34 | 76% |
| 2010年 | +1.35% | -- | 11/34 | 68% |
| 2009年 | +35.87% | -- | 4/34 | 88% |
| 2008年 | -24.35% | -- | 9/34 | 74% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +500.0萬 | 24/34 | 29% | -1000.0萬 | 19/34 | 44% | -500.0萬 | 24/34 | 29% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1500.0萬 | 24/34 | 29% | -1900.0萬 | 28/34 | 18% | -400.0萬 | 13/34 | 62% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +2800.0萬 | 26/34 | 24% | -5300.0萬 | 23/34 | 32% | -2500.0萬 | 20/34 | 41% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +8954.4萬 | 26/34 | 24% | -2.2億 | 22/34 | 35% | -1.3億 | 22/34 | 35% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.91% | -- |
| 3年 | 17.11% | -- |
| 5年 | 15.24% | -- |
| 10年 | 12.76% | -- |
| 15年 | 11.76% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.81% | 3.12% | 2.16% | 2.30% | 2.66% | 2.47% | 2.81% | 2.34% | 2.37% | 2.07% | 1.67% | 1.55% | 1.74% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 2.01% | 1.90% | 2.08% | 1.83% | 1.80% | 2.71% | 3.61% | 2.10% |
| 經理費率(每年) | 1.2% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.07% | 2.02% | 2.11% | 2.21% | 2.20% | 1.96% | 2.09% | 1.91% | 2.04% | 2.07% | 2.04% | 2.05% | 2.25% | 2.46% | 2.36% | 2.63% | 2.28% | 2.35% | 2.21% | 1.92% | 2.03% | 2.69% | 2.62% | 3.30% |
| 同類基金最高 | 3.08% | 3.34% | 3.22% | 3.44% | 3.11% | 3.26% | 2.91% | 2.34% | 2.80% | 2.75% | 2.71% | 2.62% | 2.99% | 3.52% | 3.01% | 4.06% | 3.12% | 3.47% | 2.88% | 3.05% | 3.02% | 4.88% | 3.61% | 5.58% |
| 同類基金最低 | 0.23% | 0.89% | 0.14% | 1.05% | 0.97% | 0.67% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.55% | 1.57% | 1.55% | 1.61% | 1.69% | 1.72% | 1.66% | 1.62% | 1.68% | 1.53% | 1.18% | 0.15% | 1.31% | 1.31% | 2.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益真善美基金
- ISIN CodeTW000T1616Y9
- 境內境外境內
- 成立日期1999/11/19
- 基金類型平衡型
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣7.21億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣7.21億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蔡孟軒
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
債券.上市上櫃股票.承銷股票.台灣存託憑證&證期會核准之投資項目
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金依照經濟景氣及金融市場情況,適當調整股票及固定收益比例,並適時運用風險控管 工具控管投資組合風險,以追求長期穩健的投資報酬。依據投信投顧公會之基金風險報酬等 級分類標準,本基金為「國內平衡型基金」,風險報酬等級之分類評估為 RR3,適合可承受 相當風險之非保守型投資人。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低至 高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類係基 於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據,僅供 參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。本基 金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
本基金適當配置於股票與債券,在投資標的上並無特別的限制,可較靈活的調整投資組合, 所投資之高股息股票,則是側重於現金股利率大於 3.5%、ROE 大於 10%、EPS 正成長之個股 。此外,本基金適時地運用投資組合風險值、個股貝他值或期貨避險等工具控管投資組合風 險,以期降低整體投資組合之波動性,在風險考量前提下,追求穩健報酬。
基本投資方針及範圍
1.基本投資方針 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全 為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、台 灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、對不特 定人所募集之期貨信託基金受益憑證、政府債券、公司債、可轉換公司債、金融債券、其他 經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券及其他經證期會核准之投資項目。並應依 下列規範進行投資: (1)本基金於成立日起,投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證之總金額, 每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每季平均不得低於本基金 淨資產價值之百分之十(10%)。 (2)前述(1)款有關每季平均投資於國內之上市或上櫃股票、承銷股票及台灣存託憑證不得超 過於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)或不得低於百分之十(10%)之規定,其計 算方式係指本基金於每季終了之日(即三月三十一日、六月三十日、九月三十日、十二 月三十一日),依該季每日持有國內之上市或上櫃股票、承銷股票書及台灣存託憑證佔 本基金淨資產價值之比例總數,除以該季之總天數所得平均比例,不得超過本基金淨資 產價值之百分之七十(70%)或不得低於本基金淨資產價值百分之十(10%)。
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