淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大新主流基金 | 1999/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.38億 | 台幣 | 49.0700 | -0.18 | -0.37% | -15.85% | -14.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣23.38億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +14.73% | +11.70% | 28/94 | 70% |
| 3個月 | -13.73% | -7.82% | 76/94 | 19% |
| 6個月 | -14.71% | -5.02% | 82/94 | 13% |
| 1年 | -14.54% | +8.02% | 84/94 | 11% |
| 3年 | +24.01% | +60.93% | 68/94 | 28% |
| 5年 | +87.79% | +152.65% | 49/94 | 48% |
| 10年 | +139.02% | +254.84% | 37/94 | 61% |
| 15年 | +195.25% | +483.16% | 35/94 | 63% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -15.85% | -6.33% | 75/94 | 20% |
| 2024年 | +13.91% | +48.64% | 68/94 | 28% |
| 2023年 | +53.40% | +27.52% | 24/94 | 74% |
| 2022年 | -34.53% | -21.37% | 62/94 | 34% |
| 2021年 | +37.27% | +21.92% | 44/94 | 53% |
| 2020年 | +27.90% | +31.14% | 25/94 | 73% |
| 2019年 | +37.32% | +33.52% | 22/94 | 77% |
| 2018年 | -12.25% | -4.94% | 27/94 | 71% |
| 2017年 | +22.78% | +18.14% | 31/94 | 67% |
| 2016年 | +5.26% | +19.65% | 27/94 | 71% |
| 2015年 | +0.76% | -6.28% | 15/94 | 84% |
| 2014年 | +13.22% | +16.66% | 7/94 | 93% |
| 2013年 | +4.08% | +11.68% | 45/94 | 52% |
| 2012年 | +13.52% | +11.92% | 20/94 | 79% |
| 2011年 | -32.57% | -15.81% | 43/94 | 54% |
| 2010年 | +11.65% | +13.13% | 13/94 | 86% |
| 2009年 | +56.21% | +75.00% | 38/94 | 60% |
| 2008年 | -38.94% | -42.04% | 9/94 | 90% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +4300.0萬 | 47/94 | 50% | -2800.0萬 | 58/94 | 38% | +1500.0萬 | 27/94 | 71% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1.4億 | 49/94 | 48% | -9200.0萬 | 51/94 | 46% | +4600.0萬 | 40/94 | 57% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +2.6億 | 50/94 | 47% | -1.9億 | 55/94 | 41% | +7000.0萬 | 38/94 | 60% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +5.8億 | 55/94 | 41% | -5.6億 | 57/94 | 39% | +1911.7萬 | 38/94 | 60% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.60% | 14.23% |
| 3年 | 24.21% | 21.88% |
| 5年 | 23.48% | 19.61% |
| 10年 | 21.95% | 17.35% |
| 15年 | 20.49% | 16.36% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 275.18% | 125.97% | 130.95% | 26.42% | 7.95% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 214.25% | 306.15% | 378.72% | 271.72% | 87.67% | 431.90% | 796.13% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1338.49% | 954.14% | 1147.66% | 984.76% | 1243.04% | 1368.44% | 2027.41% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -19.50% | -14.39% | -50.00% | -107.90% | -54.30% | -0.45% | 1.28% |
| 同類中排名(低到高) | 29/94 | 39/94 | 45/94 | 33/94 | 15/94 | 47/94 | 65/94 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.41% | 2.62% | 3.03% | 2.61% | 2.37% | 3.03% | 4.08% | 3.00% | 2.50% | 2.69% | 2.96% | 2.72% | 2.26% | 2.57% | 2.22% | 3.08% | 3.55% | 3.13% | 4.49% | 5.22% | 5.45% | 4.53% | 3.66% | 3.61% |
| 經理費率(每年) | 淨資產價值每年1.6%,投資於上市、上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費,但因本契約第十四條第一項第一款及同項第二款所規定之特殊情況者除外 | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.69% | 2.76% | 2.69% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.93% | 2.68% | 2.57% | 2.54% | 2.59% | 2.60% | 2.69% | 2.81% | 3.05% | 3.21% | 3.02% | 3.01% | 3.25% | 3.09% | 3.25% | 3.71% | 4.51% | 3.33% |
| 同類基金最高 | 5.28% | 4.28% | 4.72% | 4.51% | 5.10% | 5.36% | 7.03% | 5.20% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% | 6.96% | 6.50% | 6.34% | 6.69% | 7.22% | 5.45% | 6.05% | 9.51% | 6.98% |
| 同類基金最低 | 0.94% | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.23% | 1.54% | 1.54% | 0.57% | 1.77% | 0.42% | 0.45% | 1.71% | 0.13% | 0.47% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大新主流基金
- ISIN CodeTW000T0513Y9
- 境內境外境內
- 成立日期1999/08/20
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣23.38億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣23.38億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人葉信良
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市、上櫃股票(含承銷股票)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債及其他金融債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為國內股票型基金,主要投資於國內市場主流產業之上市櫃股票,屬一般型之台 股投資,主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入,投資人應充分了解基金投資特性 與風險,本基金以追求中長期績效持續成長為目的,適合能夠承擔較高風險的投資人。
投資特色
本基金依總體經濟與各產業發展趨勢,抓住產業主流趨勢,順勢選擇景氣循環向上的 產業龍頭股,以及產業處於呈高度成長的電子次產業,選擇相對具有競爭力的個股波 段持有,短、中、長期績效表現穩健。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、承銷股 票、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、 期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、 公司債(包括可轉換公司債)、金融債券、其他經財政部或金管會核准於國內募集發行之 國外金融組織債券及本基金依金管會之規定從事證券相關商品交易,但須符合金管會投 資限制之規範。原則上,經理公司並應依以下規定進行投資: 1.原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市、上櫃股票、承銷股票及存託憑證之總 額不低於淨資產價值之百分之七十。本基金於成立六個月後,投資於市場主流產業之 上市或上櫃公司股票之總額,應不低於淨資產價值之百分之六十。但依經理公司之專 業判斷,在特殊情況下,為分散風險,得不受前述比例限制。 2.主流產業:係指每月成交總值占台灣證券交易所公佈之集中交易市場及櫃檯買賣中心 總成交值前 90%之產業。上述產業類別之界定,係依台灣證券交易所產業分類為標準。 上櫃股票則依其行業性質,歸屬於台灣證券交易所相近產業。原則上,本基金將每月 依台灣證券交易所公佈之最近月份資料,進行投資組合之調整。 7 3.前述所指特殊情況,係指本基金信託契約終止前一個月或證券交易所及櫃檯中心發佈 之發行量加權股價指數有下列情形之一者: (1)最近六個營業日指數累計漲幅超過 10%(含本數),或跌幅超過 10%(含本數)。 (2)最近三十個營業日指數累計漲幅超過 20%(含本數),或跌幅超過 20%(含本數)。 4.俟前目特殊情況結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1 目之比例 限制。 (二)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)或買入短期票券、債券附買回交易或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產;本基金資產應依證券投資信託基金管理 辦法第十八條金管會規定之比率保持資產之流動性,並指示基金保管機構處理。上開 之銀行或短期票券,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 (三)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託證券經 紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦 理交割。 (四)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利 害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀 商之佣金不得高於一般證券經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指 示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、 存託憑證、指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但 需符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行 注意事項」及其他金管會之相關規定。
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