淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大新主流基金 | 1999/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.38億 | 台幣 | 56.4600 | -0.50 | -0.88% | -3.17% | -10.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣26.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 56.46 | -0.5000 | -0.88% |
| 2025/07/10 | 56.96 | +0.5700 | +1.01% |
| 2025/07/09 | 56.39 | +1.4800 | +2.70% |
| 2025/07/08 | 54.91 | +0.6100 | +1.12% |
| 2025/07/07 | 54.3 | -0.9700 | -1.76% |
| 2025/07/04 | 55.27 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 55.25 | +0.9800 | +1.81% |
| 2025/07/02 | 54.27 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 54.31 | +0.2700 | +0.50% |
| 2025/06/30 | 54.04 | +0.2500 | +0.46% |
| 2025/06/27 | 53.79 | -0.1000 | -0.19% |
| 2025/06/26 | 53.89 | -0.2900 | -0.54% |
| 2025/06/25 | 54.18 | +0.8700 | +1.63% |
| 2025/06/24 | 53.31 | +1.2200 | +2.34% |
| 2025/06/23 | 52.09 | +0.3100 | +0.60% |
| 2025/06/20 | 51.78 | -0.5500 | -1.05% |
| 2025/06/19 | 52.33 | -0.5700 | -1.08% |
| 2025/06/18 | 52.9 | -0.2600 | -0.49% |
| 2025/06/17 | 53.16 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 53.12 | +0.1500 | +0.28% |
| 2025/06/13 | 52.97 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 53.03 | -0.2500 | -0.47% |
| 2025/06/11 | 53.28 | +0.7400 | +1.41% |
| 2025/06/10 | 52.54 | +1.8600 | +3.67% |
| 2025/06/09 | 50.68 | +0.5000 | +1.00% |
| 2025/06/06 | 50.18 | -0.3500 | -0.69% |
| 2025/06/05 | 50.53 | +0.3300 | +0.66% |
| 2025/06/04 | 50.2 | +0.6600 | +1.33% |
| 2025/06/03 | 49.54 | +0.7000 | +1.43% |
| 2025/06/02 | 48.84 | -0.8000 | -1.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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