復華傳家基金
36.1267
台幣
+0.24 (0.66%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
27.6256
23/05/22
37.3678
24/04/12
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
主要投資於債券、股票
投資策略
本基金參與國內上市、上櫃公司股票投資時,同時考量安全性、 流動性、收益性及成長性。當判斷投資風險較低時,將增加股票 佔淨資產價值之比重;當判斷投資風險較高時,將降低股票佔淨 資產價值之比重,並以經金管會核准之其他金融工具如台灣股價 指數期貨避險,同時加重固定收益投資工具佔淨資產價值之比 重。
投資特色
本基金注重風險控管,經理人將判斷投資風險高低來調整股票與 債券等資產配置比重,並可適時運用股票指數期貨避險,與股票 型基金可能創造之較高報酬與風險以及債券型基金可能創造之較 低報酬與風險做出區隔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
1999/08/10
基金組別
台灣股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
台幣 20.63億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
白宇翔
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
永豐商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣加權股價指數(Bloomberg Ticker: TWSE)
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.13 %
2021年
3.45 %
2020年
2.93 %
2019年
1.89 %
2018年
1.94 %
詳情
經理費率(每年)
1.20%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之2%
買回手續費
詳公開說明書
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.98% | +2.39% | +12.98% | +12.49% | +31.18% | +24.87% | +70.53% | +114.36% | +178.75% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +29.54% | -28.06% | +19.07% | +10.35% | +33.56% | -11.24% | +19.65% | +7.22% | +0.24% | +6.48% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 36.12670 | 0.2352 | +0.66% |
| 2024/05/16 | 35.89150 | 0.3021 | +0.85% |
| 2024/05/15 | 35.58940 | -0.1883 | -0.53% |
| 2024/05/14 | 35.77770 | 0.3137 | +0.88% |
| 2024/05/13 | 35.46400 | -0.3286 | -0.92% |
| 2024/05/10 | 35.79260 | -0.4127 | -1.14% |
| 2024/05/09 | 36.20530 | -0.3813 | -1.04% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-33.69%
(高點34.89 ➔ 低點23.14)
(2021/12/30~2022/10/26)
過去10年
本基金
2018/07高點
2018/10低點
4個月下跌
2020/08回原高點
22個月回本
最大跌幅-37.15%
(高點29.14 ➔ 低點18.31)
(2018/07/02~2018/10/30)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.76% | 18.97% | 18.02% | 16.73% |
| -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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