復華傳家基金》淨值績效、同類基金ETF比較

復華傳家基金

34.7755

台幣

-0.16 (-0.46%)

最新淨值(2025/05/22)

參考指標

臺灣加權股價指數(Bloomberg Ticker: TWSE)

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
復華傳家基金	1999/08/10	無限制	不配息	台幣22.23億	台幣	34.7755	-0.16	-0.46%	-10.76%	-6.69%	本頁基金
所有級別累計				台幣22.23億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：臺灣加權股價指數(Bloomberg Ticker: TWSE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+11.28%	--	4/34	88%
3個月	-8.94%	--	23/34	32%
6個月	-8.22%	--	26/34	24%
1年	-6.69%	--	24/34	29%
3年	+28.23%	--	13/34	62%
5年	+40.89%	--	12/34	65%
10年	+95.46%	--	9/34	74%
15年	+164.71%	--	10/34	71%

年度報酬率

參考指標：臺灣加權股價指數(Bloomberg Ticker: TWSE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-10.76%	--	28/34	18%
2024年	+20.01%	--	7/34	79%
2023年	+30.19%	--	11/34	68%
2022年	-28.53%	--	19/34	44%
2021年	+20.94%	--	11/34	68%
2020年	+11.41%	--	11/34	68%
2019年	+33.28%	--	5/34	85%
2018年	-11.37%	--	12/34	65%
2017年	+19.69%	--	7/34	79%
2016年	+6.17%	--	7/34	79%
2015年	+0.58%	--	6/34	82%
2014年	+7.02%	--	7/34	79%
2013年	+21.30%	--	7/34	79%
2012年	+6.36%	--	11/34	68%
2011年	-17.57%	--	10/34	71%
2010年	+6.47%	--	4/34	88%
2009年	+18.64%	--	13/34	62%
2008年	-13.89%	--	2/34	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+1.2億	1/34	100%	-1.6億	4/34	88%	-3300.0萬	24/34	29%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+2.4億	6/34	82%	-3.9億	6/34	82%	-1.5億	29/34	15%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+4.5億	7/34	79%	-8.0億	6/34	82%	-3.6億	29/34	15%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+19.1億	3/34	91%	-13.5億	5/34	85%	+5.6億	6/34	82%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.39%

(高點31.87 ➔ 低點23.14)

2022/03/23~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.88%	--
3年	15.56%	--
5年	17.10%	--
10年	17.11%	--
15年	14.97%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年04月

類股配置	佔比
台積電	8.13%
聯發科	5.53%
109央債甲9	4.21%
台光電	3.56%
貿聯-KY	3.26%
元太	3.25%
力旺	3.23%
世芯-KY	2.77%
漢唐	2.66%
奇鋐	2.63%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	2.40%	3.06%	3.11%	3.44%	2.92%	1.86%	1.93%	1.87%	1.85%	2.27%	1.92%	2.08%	2.39%	2.60%	2.56%	2.69%	1.88%	1.72%	2.14%	1.46%	1.49%	1.45%	1.31%	2.09%
經理費率(每年)	1.20%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	2.07%	2.02%	2.11%	2.21%	2.20%	1.96%	2.09%	1.91%	2.04%	2.07%	2.04%	2.05%	2.25%	2.46%	2.36%	2.63%	2.28%	2.35%	2.21%	1.92%	2.03%	2.69%	2.62%	3.30%
同類基金最高	3.08%	3.34%	3.22%	3.44%	3.11%	3.26%	2.91%	2.34%	2.80%	2.75%	2.71%	2.62%	2.99%	3.52%	3.01%	4.06%	3.12%	3.47%	2.88%	3.05%	3.02%	4.88%	3.61%	5.58%
同類基金最低	0.23%	0.89%	0.14%	1.05%	0.97%	0.67%	1.33%	1.30%	1.56%	1.55%	1.57%	1.55%	1.61%	1.69%	1.72%	1.66%	1.62%	1.68%	1.53%	1.18%	0.15%	1.31%	1.31%	2.09%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不得超過發行價格之2%

買回手續費

詳公開說明書

基本資訊

基本資料

基金名稱
復華傳家基金
ISIN Code
TW000T2206Y8
境內境外
境內
成立日期
1999/08/10
基金類型
平衡型
基金組別
台灣股債平衡
此級別基金規模
台幣22.23億 (2025/04/30)
基金總規模
台幣22.23億 (2025/04/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
白宇翔
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
永豐商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

臺灣加權股價指數(Bloomberg Ticker: TWSE)

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

主要投資於債券、股票

投資特色

本基金注重風險控管,經理人將判斷投資風險高低來調整股票與債券等資產配置比重,並可適時運用股票指數期貨避險,與股票型基金可能創造之較高報酬與風險以及債券型基金可能創造之較低報酬與風險做出區隔。

基本投資方針及範圍

(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。本基金為避險需要,得從事股價指數期貨、利率期貨、選擇權及認購權證之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事期貨交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定,並於金管會核准且經理公司開始從事該項交易一個月前,以公告及書面方式通知全體既有受益人。本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之五十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。 (二)但依經理公司之專業判斷,為提升基金操作彈性及投資效率之目的,得不受前述投資比例之限制。經理公司將參考自行發展之「全球景氣循環強模型」,及臺灣總體經濟表現,並於經理公司投資決策會議決定當時臺灣景氣循環位置(景氣循環位置分為谷底、成長、高峰及走緩等四個不同的階段)。當臺灣景氣位於谷底或成長階段,基金投資於股票之總金額上限得放寬至本基金淨資產價值之百分之九十,但下限不得低於本基金淨資產價值之百分之十。 (三)經理公司於投資決策會議調整臺灣景氣循環位置後九十個營業日內,應確認基金投資部位符合本項第(一)及(二)款之投資比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行(含保管機構)、債券附買回交 3 易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。