復華人生目標基金
64.6152
台幣
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
51.9887
23/05/22
66.5183
24/04/12
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
主要投資於債券、股票
投資策略
本基金經理人依據總體經濟指標、資金動能、價值評估及技術指 標等,綜合研判出總體環境的變化,調整各類資產配置比例。當 研判市場可能面臨系統風險時,將降低持股比例、增加固定收益 投資工具比例,並可適時以股價指數期貨或選擇權等金融工具降 低投資風險。
投資特色
本基金注重下檔風險之控管,強調投資安全性,透過對於總體投 資環境變化與潛在風險之判斷,調整資產配置比例,期能以較低 的淨值波動度追求報酬。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
2003/03/03
基金組別
台灣股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
台幣 73.97億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
郭家宏
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
永豐商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.23 %
2021年
2.89 %
2020年
2.71 %
2019年
2.00 %
2018年
2.12 %
詳情
經理費率(每年)
1.20%
保管費率(每年)
0.12%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之2%
買回手續費
詳公開說明書
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.77% | +2.94% | +12.37% | +12.49% | +24.75% | +22.75% | +74.90% | +164.54% | +336.28% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +26.88% | -29.33% | +29.37% | +9.88% | +25.85% | +3.42% | +25.09% | +10.35% | +1.01% | +7.74% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 64.61520 | 0.0083 | +0.01% |
| 2024/05/16 | 64.60690 | 0.7927 | +1.24% |
| 2024/05/15 | 63.81420 | -0.3555 | -0.55% |
| 2024/05/14 | 64.16970 | 0.4594 | +0.72% |
| 2024/05/13 | 63.71030 | -0.4433 | -0.69% |
| 2024/05/10 | 64.15360 | -0.3004 | -0.47% |
| 2024/05/09 | 64.45400 | -0.5551 | -0.85% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/07高點
2022/10低點
16個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.73%
(高點65.26 ➔ 低點41.29)
(2021/07/12~2022/10/26)
過去10年
本基金
2021/07高點
2022/10低點
16個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.73%
(高點65.26 ➔ 低點41.29)
(2021/07/12~2022/10/26)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.83% | 19.46% | 18.55% | 15.55% |
| -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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