富蘭克林華美第一富基金》淨值績效、同類基金ETF比較

富蘭克林華美第一富基金

98.48

台幣

-0.21 (-0.21%)

最新淨值(2025/05/22)

參考指標

台灣加權股價指數

參考ETF

台灣股市 ETF (0050)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
富蘭克林華美第一富基金	2002/12/13	無限制	不配息	台幣22.02億	台幣	98.4800	-0.21	-0.21%	-10.83%	-8.75%	本頁基金
所有級別累計				台幣22.02億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：台灣加權股價指數

參考ETF：台灣股市 ETF (0050)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+11.63%	+11.70%	56/94	40%
3個月	-11.17%	-7.82%	55/94	41%
6個月	-11.97%	-5.02%	67/94	29%
1年	-8.75%	+8.02%	54/94	43%
3年	+38.37%	+60.93%	43/94	54%
5年	+136.16%	+152.65%	19/94	80%
10年	+215.84%	+254.84%	15/94	84%
15年	+352.78%	+483.16%	18/94	81%

年度報酬率

參考指標：台灣加權股價指數

參考ETF：台灣股市 ETF (0050)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-10.83%	-6.33%	35/94	63%
2024年	+21.22%	+48.64%	40/94	57%
2023年	+34.64%	+27.52%	68/94	28%
2022年	-20.39%	-21.37%	9/94	90%
2021年	+43.39%	+21.92%	36/94	62%
2020年	+34.48%	+31.14%	12/94	87%
2019年	+30.65%	+33.52%	40/94	57%
2018年	-14.60%	-4.94%	34/94	64%
2017年	+29.54%	+18.14%	20/94	79%
2016年	+7.55%	+19.65%	20/94	79%
2015年	+1.25%	-6.28%	14/94	85%
2014年	+6.95%	+16.66%	25/94	73%
2013年	+20.91%	+11.68%	19/94	80%
2012年	+4.44%	+11.92%	39/94	59%
2011年	-19.98%	-15.81%	23/94	76%
2010年	+6.36%	+13.13%	20/94	79%
2009年	+110.09%	+75.00%	1/94	100%
2008年	-49.10%	-42.04%	29/94	69%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+4800.0萬	44/94	53%	-5000.0萬	41/94	56%	-200.0萬	74/94	21%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+1.5億	47/94	50%	-1.3億	45/94	52%	+2400.0萬	54/94	43%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+3.1億	47/94	50%	-2.6億	47/94	50%	+5000.0萬	44/94	53%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+8.4億	36/94	62%	-7.9億	36/94	62%	+5021.3萬	27/94	71%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9105

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣股市 ETF (0050)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.54%

(高點78.12 ➔ 低點58.17)

2022/03/23~2022/10/25

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

台灣股市 ETF (0050)

最大跌幅-29.10%

(高點126.08 ➔ 低點89.39)

2022/03/30~2022/10/25

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣股市 ETF (0050)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.55%	14.23%
3年	20.96%	21.88%
5年	21.38%	19.61%
10年	19.81%	17.35%
15年	18.20%	16.36%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年04月

類股配置	佔比
台積電	8.25%
聯發科	5.82%
上品	5.08%
迅得	4.26%
台光電	4.17%
川湖	3.96%
嘉澤	3.86%
廣達	3.79%
牧德	3.73%
智邦	3.51%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2025	年初至今	2025年04月	2025年03月	2025年02月	2025年01月
週轉頻率(%)	98.36%	30.74%	23.34%	27.28%	17.97%

年度(%)	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	279.57%	287.59%	322.00%	375.62%	457.80%	443.92%	349.54%
同類最高週轉頻率(%)	1338.49%	954.14%	1147.66%	984.76%	1243.04%	1368.44%	2027.41%
同類最低週轉頻率(%)	-19.50%	-14.39%	-50.00%	-107.90%	-54.30%	-0.45%	1.28%
同類中排名(低到高)	44/94	36/94	42/94	48/94	37/94	48/94	32/94

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年
本基金費用率	2.57%	2.61%	2.71%	3.03%	3.18%	2.99%	2.82%	2.76%	2.45%	2.48%	2.59%	2.66%	2.70%	2.65%	2.33%	2.45%	2.16%	2.58%	3.05%	2.99%	3.18%	3.09%	0.13%
經理費率(每年)	1.60%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	2.69%	2.76%	2.69%	2.76%	3.05%	2.85%	2.93%	2.68%	2.57%	2.54%	2.59%	2.60%	2.69%	2.81%	3.05%	3.21%	3.02%	3.01%	3.25%	3.09%	3.25%	3.71%	4.51%
同類基金最高	5.28%	4.28%	4.72%	4.51%	5.10%	5.36%	7.03%	5.20%	3.94%	4.14%	3.98%	3.93%	4.18%	5.69%	8.46%	6.96%	6.50%	6.34%	6.69%	7.22%	5.45%	6.05%	9.51%
同類基金最低	0.94%	1.00%	1.05%	0.59%	1.04%	0.99%	1.09%	1.17%	1.11%	0.17%	1.10%	1.13%	1.07%	0.98%	0.23%	1.54%	1.54%	0.57%	1.77%	0.42%	0.45%	1.71%	0.13%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

表訂最高3.0%

買回手續費

詳公開說明書

基本資訊

基本資料

基金名稱
富蘭克林華美第一富基金
ISIN Code
TW000T4502Y8
境內境外
境內
成立日期
2002/12/13
基金類型
股票型
基金組別
台灣股市 (加權指數)
此級別基金規模
台幣22.02億 (2025/04/30)
基金總規模
台幣22.02億 (2025/04/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
周書玄(核心經理人)/周暐耘(協管經理人,管理類別:1)
管理公司
A0045-富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
保管銀行
華南商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

台灣加權股價指數

參考ETF

台灣股市 ETF (0050)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國

投資標的

本基金主要投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票、承銷股票、上市債券換股權利證書、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括次順位公司債、可轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為國內股票基金,易受單一市場波動影響,惟本基金以價值選股、長期投資之投資策略,進而建構核心投資與風險兼顧之投資組合,本基金適合可承受相當風險之投資人,投資人仍應注意本基金投資風險,並斟酌個人風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。

投資特色

(1)掌握趨勢,發掘主流。(2)價值投資,逢低佈局。(3)持股分散,降低風險。(4)追求長期穩健之收益。

基本投資方針及範圍

本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險、確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票、承銷股票、上市債券換股權利證書、基金受益憑證(含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括次順位公司債、可轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: (1) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (2) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含數)。 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整以符合第一款比例限制。