淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.68% | -6.35% | 16/26 | 38% |
| 3個月 | -9.63% | -8.86% | 22/26 | 15% |
| 6個月 | -3.11% | -1.37% | 22/26 | 15% |
| 1年 | +13.25% | +14.52% | 22/26 | 15% |
| 3年 | -8.34% | -12.12% | 11/26 | 58% |
| 5年 | +21.73% | +19.39% | 8/26 | 69% |
| 10年 | -- | +39.94% | -- | -- |
| 15年 | -- | +438.84% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.09% | -0.65% | 23/26 | 12% |
| 2023年 | +3.96% | +3.76% | 19/26 | 27% |
| 2022年 | -12.73% | -13.69% | 9/26 | 65% |
| 2021年 | +6.53% | +0.95% | 4/26 | 85% |
| 2020年 | +19.50% | +26.01% | 7/26 | 73% |
| 2019年 | +21.80% | +25.21% | 8/26 | 69% |
| 2018年 | -11.24% | -9.53% | 6/26 | 77% |
| 2017年 | +15.34% | +21.08% | 5/26 | 81% |
| 2016年 | -20.67% | -21.41% | 5/26 | 81% |
| 2015年 | -- | +11.56% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +33.83% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +65.54% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +32.13% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +11.72% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +14.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.17% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -11.83% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +9600.0萬 | 5/26 | 81% | -4700.0萬 | 12/26 | 54% | +4900.0萬 | 1/26 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.5億 | 5/26 | 81% | -1.8億 | 12/26 | 54% | +7700.0萬 | 1/26 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.4億 | 5/26 | 81% | -5.0億 | 12/26 | 54% | -6517.3萬 | 3/26 | 88% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7.3億 | 12/26 | 54% | -10.5億 | 12/26 | 54% | -3.2億 | 14/26 | 46% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.52% | 17.56% |
| 3年 | 14.88% | 18.79% |
| 5年 | 18.50% | 20.87% |
| 10年 | -- | 21.37% |
| 15年 | -- | 20.98% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
AMGEN INC | 7.50% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 7.11% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 6.55% |
GILEAD SCIENCES INC | 5.76% |
ASTRAZENECA PLC | 5.22% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3.25% |
INSMED INC | 2.68% |
ILLUMINA INC | 2.45% |
SANOFI-ADR | 2.38% |
ELI LILLY & CO | 2.23% |
ALCON INC | 2.07% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 79.33% | 6.70% | -0.84% | 12.45% | 13.09% | 8.79% | 3.70% | 4.72% | 4.88% | 12.14% | 13.22% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 134.42% | 104.00% | 55.69% | 74.93% | 117.68% | 3.21% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 229.27% | 104.00% | 55.69% | 74.93% | 117.68% | 3.21% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -38.16% | -235.22% | 15.06% | -29.29% | 28.68% | -7.90% |
| 同類中排名(低到高) | 10/26 | 11/26 | 2/26 | 2/26 | 2/26 | 2/26 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.15% | 2.15% | 2.13% | 2.16% | 2.18% | 2.14% | 2.13% | 2.18% | 2.20% | 2.27% | 2.42% | 2.43% | 2.42% | 2.49% | 2.66% | 2.81% | 2.50% | 2.75% | 2.73% | 2.47% | 2.70% | 2.20% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.27% | |||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.16% | 1.98% | 2.00% | 1.91% | 2.03% | 2.09% | 2.25% | 2.32% | 2.33% | 2.50% | 2.74% | 2.71% | 2.68% | 2.68% | 3.12% | 3.45% | 2.85% | 3.04% | 3.13% | 2.68% | 3.15% | 2.81% |
| 同類基金最高 | 2.81% | 3.12% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.82% | 2.58% | 2.70% | 2.73% | 3.17% | 3.70% | 3.77% | 3.68% | 3.48% | 4.81% | 5.82% | 3.86% | 3.63% | 3.93% | 3.11% | 4.06% | 4.04% |
| 同類基金最低 | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.97% | 0.97% | 2.13% | 2.18% | 2.20% | 2.27% | 2.41% | 2.21% | 2.20% | 2.24% | 2.34% | 2.37% | 2.50% | 2.75% | 2.73% | 2.47% | 2.70% | 2.20% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯全球生技趨勢基金-美元
- ISIN CodeTW000T3605B8
- 境內境外境內
- 成立日期2002/06/21
- 基金類型股票型
- 基金組別全球生技類股
- 此級別基金規模台幣305萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣25.5億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人洪華珍
- 管理公司A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
美國、加拿大、英國、德國、法國、荷蘭、比利時、瑞士、奧地利、葡萄牙、西班牙、義大利、希臘、挪威、芬蘭、瑞典、丹麥、愛爾蘭、日本、新加坡、香港、大陸地區、南韓、澳洲、紐西蘭、中華民國
投資標的
中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、債券換股權利證書、金融債券、上市受益憑證、台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。美國、加拿大、英國、德國、法國、荷蘭、比利時、瑞士、奧地利、葡萄牙、西班牙、義大利、希臘、挪威、芬蘭、瑞典、丹麥、愛爾蘭、日本、新加坡、香港、大陸地區、南韓、澳洲、紐西蘭等國證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票或債券,或經金管會規定之外國著名評鑑機構評定為BBB級以上,由國家或機構所保證或發行於上述國家交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 本基金為股票型基金,以全球生技相關產業股票為主要投資範疇。 2. 本基金因著重於生技產業,有較高類股集中度風險,適合尋求長期資本增值且能承受較高波 動與風險之非保守型投資人。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券: 1. 中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票) 、經臺灣證券交易所股份有限公司或 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、認購(售)權證或認 股權憑證、參與憑證、基金受益憑證〔含指數股票型基金(ETF)、反向型ETF、商 品ETF及槓桿型ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金〕、公司債(含次 順位公司債)、可轉換公司債、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、台灣存託 憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券 化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其 3 他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 2. 美國、加拿大、英國、德國、法國、荷蘭、比利時、瑞士、奧地利、葡萄牙、西班 牙、義大利、希臘、挪威、芬蘭、瑞典、丹麥、愛爾蘭、日本、新加坡、香港、大 陸地區、南韓、澳洲、紐西蘭、印度、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、以色列、 巴西等國證券集中交易市場及經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票(含 承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證、 不動產投資信託受益證券(REITs)及基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)。 3. 符合經金管會規定之任一信用評等一定等級以上,由中華民國境外之國家、地區或 機構所保證或發行於上述國家交易之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎 證券、不動產資產信託受益證券) 。 4. 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑 證、基金股份或投資單位。 (二) 本基金主要投資於以從事或轉投資於生物科技(生物工程、特用化學品與製藥、醫療科技) 相關國內及外國(含跨國)公司所發行之有價證券。 (三) 前述所稱「轉投資」係指佔所轉投資事業之實收資本額百分之十以上且轉投資金額達五百 萬美元(含本數)以上之事業。 (四) 原則上,本基金自成立日後六個月起投資於股票、存託憑證之總額,不低於本基金淨資產 價值之百分之七十,且投資於前述(二)所列主要標的之有價證券總額,不低於本基金淨資 產價值之百分之六十;投資於外國有價證券之總額,不低於本基金淨資產價值之百分之六 十,但依經理公司之專業判斷,在本基金信託契約終止前一個月,或本基金所投資占淨資 產價值百分之四十(含)以上之任一投資所在國,有特殊情形發生時迄恢復正常後一個月 止,為確保基金之安全及保障投資人權益之目的,得不受前述比例之限制。 (五) 前述第(四)款及第(五)款所稱「特殊情形」係指: 1. 本基金投資之任一投資所在國境內發生重大政治、經濟、金融市場變動、投資所在 國實施外匯管制或單日匯率跌幅達百分之五、法令政策變更或有不可抗力情事者; 或 2. 本基金之任一投資所在國證券集中交易市場或店頭市場所發佈之發行量加權股價指 數有下列情形之一者: 4 (1) 最近六個營業日(含當日)內,股價指數累計漲幅達十五%(含本數)以上或 累計跌幅達十%(含本數)以上;或 (2) 最近三十個營業日(含當日)內,股價指數累計漲幅達三十%(含本數)以上 或累計跌幅達二十%(含本數)以上。 (六) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規 定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開資產存 放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用 評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (七) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選 擇權交易及一籃子外幣間(不含人民幣)匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯 換利及匯率選擇權等)等交易。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易 之操作時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華 民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
