安聯全球生技趨勢基金-美元
13.75
美元
+0.07 (0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
那斯達克生物科技指數
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.75 | +0.0700 | +0.51% |
| 2026/01/23 | 13.68 | -0.1800 | -1.30% |
| 2026/01/22 | 13.86 | +0.1800 | +1.32% |
| 2026/01/21 | 13.68 | +0.2400 | +1.79% |
| 2026/01/20 | 13.44 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/16 | 13.43 | -0.0500 | -0.37% |
| 2026/01/15 | 13.48 | -0.1600 | -1.17% |
| 2026/01/14 | 13.64 | +0.1600 | +1.19% |
| 2026/01/13 | 13.48 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/01/12 | 13.51 | -0.0900 | -0.66% |
| 2026/01/09 | 13.6 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/08 | 13.61 | -0.2900 | -2.09% |
| 2026/01/07 | 13.9 | +0.3100 | +2.28% |
| 2026/01/06 | 13.59 | +0.2300 | +1.72% |
| 2026/01/05 | 13.36 | -0.1800 | -1.33% |
| 2026/01/02 | 13.54 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 13.57 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 13.58 | -0.1300 | -0.95% |
| 2025/12/29 | 13.71 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/12/26 | 13.77 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/12/24 | 13.85 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/12/23 | 13.79 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 13.8 | +0.1700 | +1.25% |
| 2025/12/19 | 13.63 | +0.2900 | +2.17% |
| 2025/12/18 | 13.34 | -0.1400 | -1.04% |
| 2025/12/17 | 13.48 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/12/16 | 13.56 | -0.0900 | -0.66% |
| 2025/12/15 | 13.65 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 13.69 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 13.68 | +0.1400 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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