安聯全球生技趨勢基金-美元
10.54
美元
-0.14 (-1.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
那斯達克生物科技指數
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.54 | -0.1400 | -1.31% |
| 2025/05/20 | 10.68 | +0.1100 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 10.57 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/05/16 | 10.47 | +0.1400 | +1.36% |
| 2025/05/15 | 10.33 | +0.1800 | +1.77% |
| 2025/05/14 | 10.15 | -0.1900 | -1.84% |
| 2025/05/13 | 10.34 | -0.1700 | -1.62% |
| 2025/05/12 | 10.51 | +0.2800 | +2.74% |
| 2025/05/09 | 10.23 | -0.1300 | -1.25% |
| 2025/05/08 | 10.36 | -0.1200 | -1.15% |
| 2025/05/07 | 10.48 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 10.46 | -0.4200 | -3.86% |
| 2025/05/05 | 10.88 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/30 | 10.91 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/04/29 | 10.82 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 10.76 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/04/25 | 10.64 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/04/24 | 10.73 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/04/23 | 10.61 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/04/22 | 10.49 | +0.1800 | +1.75% |
| 2025/04/21 | 10.31 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/04/17 | 10.41 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 10.38 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/04/15 | 10.49 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/14 | 10.52 | +0.2400 | +2.33% |
| 2025/04/11 | 10.28 | +0.2500 | +2.49% |
| 2025/04/10 | 10.03 | -0.2400 | -2.34% |
| 2025/04/09 | 10.27 | +0.3500 | +3.53% |
| 2025/04/08 | 9.92 | -0.2200 | -2.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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