安聯全球生技趨勢基金-美元
11.54
美元
+0.08 (0.70%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
那斯達克生物科技指數
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.54 | +0.0800 | +0.70% |
| 2024/11/19 | 11.46 | +0.0900 | +0.79% |
| 2024/11/18 | 11.37 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/11/15 | 11.42 | -0.5200 | -4.36% |
| 2024/11/14 | 11.94 | -0.2300 | -1.89% |
| 2024/11/13 | 12.17 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/11/12 | 12.23 | -0.3100 | -2.47% |
| 2024/11/11 | 12.54 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/11/08 | 12.61 | +0.1000 | +0.80% |
| 2024/11/07 | 12.51 | +0.1100 | +0.89% |
| 2024/11/06 | 12.4 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/05 | 12.35 | +0.1100 | +0.90% |
| 2024/11/04 | 12.24 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 12.22 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 12.28 | -0.1100 | -0.89% |
| 2024/10/29 | 12.39 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 12.41 | +0.0600 | +0.49% |
| 2024/10/25 | 12.35 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 12.34 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 12.36 | -0.1600 | -1.28% |
| 2024/10/22 | 12.52 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/21 | 12.5 | -0.1700 | -1.34% |
| 2024/10/18 | 12.67 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 12.64 | -0.0700 | -0.55% |
| 2024/10/16 | 12.71 | +0.1100 | +0.87% |
| 2024/10/15 | 12.6 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 12.58 | +0.0700 | +0.56% |
| 2024/10/11 | 12.51 | +0.2300 | +1.87% |
| 2024/10/09 | 12.28 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/08 | 12.26 | +0.0900 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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