安聯全球生技趨勢基金-美元
11.28
美元
+0.08 (0.71%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
那斯達克生物科技指數
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.28 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/07/09 | 11.2 | +0.2700 | +2.47% |
| 2025/07/08 | 10.93 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 10.94 | -0.1100 | -1.00% |
| 2025/07/03 | 11.05 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 11.01 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/07/01 | 10.95 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/30 | 10.96 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 10.94 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 10.92 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/06/24 | 10.97 | +0.1600 | +1.48% |
| 2025/06/23 | 10.81 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/20 | 10.84 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 10.85 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 10.84 | -0.1600 | -1.45% |
| 2025/06/16 | 11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/06/13 | 11.03 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/06/12 | 11.08 | +0.1200 | +1.09% |
| 2025/06/11 | 10.96 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/10 | 10.98 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/06/09 | 10.9 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/06 | 10.91 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/06/05 | 10.81 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/04 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/03 | 10.8 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/06/02 | 10.74 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/05/29 | 10.69 | +0.1700 | +1.62% |
| 2025/05/28 | 10.52 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/05/27 | 10.61 | +0.0600 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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