淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華華人世紀基金 | 2009/01/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.56億 | 台幣 | 31.2200 | +0.13 | +0.42% | +12.67% | +18.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣37.81億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +9.20% | +3.49% | 5/86 | 94% |
| 3個月 | +19.89% | +14.91% | 12/86 | 86% |
| 6個月 | +14.44% | +18.11% | 36/86 | 58% |
| 1年 | +18.89% | +22.58% | 20/86 | 77% |
| 3年 | +41.14% | +1.77% | 1/86 | 100% |
| 5年 | +15.72% | -39.25% | 9/86 | 90% |
| 10年 | +96.23% | +4.39% | 1/86 | 100% |
| 15年 | +110.38% | +52.30% | 5/86 | 94% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.67% | +10.89% | 26/86 | 70% |
| 2024年 | +44.47% | +5.84% | 1/86 | 100% |
| 2023年 | +7.45% | -2.34% | 6/86 | 93% |
| 2022年 | -41.86% | -24.51% | 76/86 | 12% |
| 2021年 | -3.31% | -42.87% | 25/86 | 71% |
| 2020年 | +61.82% | +54.24% | 12/86 | 86% |
| 2019年 | +38.76% | +32.18% | 27/86 | 69% |
| 2018年 | -28.33% | -29.51% | 47/86 | 45% |
| 2017年 | +47.90% | +60.17% | 9/86 | 90% |
| 2016年 | -11.71% | -11.43% | 43/86 | 50% |
| 2015年 | -3.70% | +18.58% | 13/86 | 85% |
| 2014年 | +13.20% | -7.37% | 1/86 | 100% |
| 2013年 | +14.07% | +60.01% | 7/86 | 92% |
| 2012年 | +1.00% | +0.07% | 20/86 | 77% |
| 2011年 | -33.61% | -24.83% | 20/86 | 77% |
| 2010年 | +8.18% | +11.32% | 12/86 | 86% |
| 2009年 | +67.50% | +63.14% | 4/86 | 95% |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2.3億 | 1/86 | 100% | -3316.0萬 | 25/86 | 71% | +1.9億 | 1/86 | 100% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +7.1億 | 5/86 | 94% | -2.2億 | 18/86 | 79% | +4.9億 | 1/86 | 100% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +13.6億 | 5/86 | 94% | -5.0億 | 14/86 | 84% | +8.6億 | 1/86 | 100% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +19.9億 | 5/86 | 94% | -16.0億 | 14/86 | 84% | +3.8億 | 7/86 | 92% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.58% | 44.83% |
| 3年 | 19.99% | 43.36% |
| 5年 | 21.43% | 39.58% |
| 10年 | 20.67% | 33.92% |
| 15年 | 21.05% | 31.41% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年05月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A-USA | 7.49% |
ROBINHOOD MARKETS INC - A-USA | 5.11% |
VISTRA CORP-USA | 2.97% |
NVIDIA CORP-USA | 2.86% |
SIEMENS ENERGY AG-DEU | 2.78% |
BROADCOM INC-USA | 2.64% |
| 智邦 | 2.58% |
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI-USA | 2.53% |
PROSHARES ULTRA QQQ | 2.25% |
NUSCALE POWER CORP-USA | 2.22% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 787.54% | 129.85% | 135.37% | 237.80% | 167.30% | 117.51% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 1605.47% | 1174.93% | 923.67% | 716.14% | 461.83% | 279.90% | 239.56% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1605.47% | 1174.93% | 923.67% | 716.14% | 466.38% | 687.60% | 619.27% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -68.24% | -41.28% | -7.56% | -99.63% | -221.57% | -79.03% | -83.79% |
| 同類中排名(低到高) | 55/86 | 61/86 | 61/86 | 61/86 | 55/86 | 30/86 | 42/86 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 4.63% | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.40% | 2.85% | 2.93% | 3.21% | 3.39% | 3.82% | 3.78% | 3.66% | 3.35% | 2.86% | 2.91% | 3.16% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.46% | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% | 2.65% | 2.65% | 3.05% | 2.87% | 2.73% | 2.59% | 2.41% | 2.57% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 4.63% | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% | 3.90% | 3.72% | 4.98% | 3.78% | 4.24% | 3.94% | 3.46% | 2.99% | 3.21% |
| 同類基金最低 | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 1.39% | 1.37% | 1.00% | 1.51% | 1.37% | 1.40% | 0.11% | 1.54% | 0.09% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華華人世紀基金
- ISIN CodeTW000T2260Y5
- 境內境外境內
- 成立日期2009/01/05
- 基金類型股票型
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模台幣35.56億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣37.81億 (2025/05/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人胡家菱
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球(以大中華及其經貿往來國為主)
投資標的
主要投資於股票
投資特色
本基金主要投資於因中國代工產業發展及龐大內需市場興起,造就長期經 貿優勢而受惠之相關國家及產業,區域上涵蓋大中華經濟圈、東北亞與東 協等亞洲國家、資源出口國家及歐美國家等;產業上涵蓋內需型基礎建設、 電信通訊、消費、醫療保健等,以及出口型能源礦產、航空運輸、電子科 技等產業,投資區域及產業廣泛多元,提供投資人參與中國崛起的多種投 資商機。同時為避免股市大幅波動影響本基金投資報酬穩健表現,本公司 投研團隊並建立股市多空判斷機制以決定最適投資策略,即股市多頭時採 用市場多頭投資策略,以追求最佳投資收益,股市空頭時採用市場中立投 資策略,以降低市場系統性下跌風險。 此外,經理公司擁有龐大且資深的投研團隊,在臺灣及台商企業相關的投 資上具有地緣優勢,透過密集實地探訪分析,培養及建立與投資標的經營 團隊的密切溝通管道,掌握投資標的獲利機會,故採取由下而上選股策略 (Bottom-UP)。海外市場透過跨部門由上而下決定投資策略,可避開重大 投資風險,再由投研團隊與海外券商由下而上之產業研究中,選出多頭時 股價上漲動能強勁之潛力股,空頭時股價抗跌之防禦股。晨會、週會、月 會即時溝通市場變化,快速決議本季投資組合調整及決定下一季投資組合 方向。進行嚴謹的投資決策並嚴密監控投資組合中的個股表現,以創造優 異的投資報酬。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前 項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華 民國、中國及與中國貿易往來比重前二十名國家之有價證券總金額,不得 低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之有價 證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含),投資於上述 國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或 上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價 值之百分之七十(含)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,應包括經理公司針對 以下因素之專業判斷: 3 1.本基金信託契約終止前一個月。 2.前述可投資地區同時有三個國家或本基金主要投資國(即本基金投資達 淨資產價值之百分之二十以上之國家或地區)發生重大政治、經濟或社 會情勢之重大變動(如罷工、暴動、戰爭、石油危機、外匯管制等)、法 令政策變更或有不可抗力情事者。 3.前述可投資地區同時有三個國家或本基金主要投資國,其證券交易市場 發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達十%以上 (含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達二十%以 上(含本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 (一)款之比例限制。 (四)經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外 幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含 換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易方式,處理本基金資 產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有 關法令或相關規定修改者,從其規定。 (五)經理公公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交 易、買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示 基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短 期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准 或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六)基於匯率風險管理及保障投資人權益之需要,本基金應按不低於匯出金 額百分之二十五之比率,辦理換匯(SWAP)或換匯換利(CCS)交易,惟同一 日內累計匯出款在二千萬美元(含)以下時,得免辦理換匯或換匯換利交 易;如從事前述交易可能因此增加利差成本,惟因本基金將會分批匯出款 項,因此對基金淨資產價值之影響有限。
所有投信/資產管理公司
