復華華人世紀基金
31.22
台幣
+0.13 (0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華華人世紀基金 | 2009/01/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.56億 | 台幣 | 31.2200 | +0.13 | +0.42% | +12.67% | +18.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣37.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 31.22 | +0.1300 | +0.42% |
| 2025/07/09 | 31.09 | +0.5000 | +1.63% |
| 2025/07/08 | 30.59 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 30.52 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/07/03 | 30.47 | +0.2100 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 30.26 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/07/01 | 30.21 | -1.3300 | -4.22% |
| 2025/06/30 | 31.54 | +1.1400 | +3.75% |
| 2025/06/27 | 30.4 | -0.1800 | -0.59% |
| 2025/06/26 | 30.58 | +0.2200 | +0.72% |
| 2025/06/25 | 30.36 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 30.34 | +0.8300 | +2.81% |
| 2025/06/23 | 29.51 | +0.2700 | +0.92% |
| 2025/06/20 | 29.24 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/06/18 | 29.32 | +0.2400 | +0.83% |
| 2025/06/17 | 29.08 | -0.1100 | -0.38% |
| 2025/06/16 | 29.19 | +0.6000 | +2.10% |
| 2025/06/13 | 28.59 | -0.1900 | -0.66% |
| 2025/06/12 | 28.78 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/06/11 | 28.84 | +0.4600 | +1.62% |
| 2025/06/10 | 28.38 | -0.2000 | -0.70% |
| 2025/06/09 | 28.58 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/06/06 | 28.53 | +0.2800 | +0.99% |
| 2025/06/05 | 28.25 | -0.3000 | -1.05% |
| 2025/06/04 | 28.55 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/06/03 | 28.46 | +0.4200 | +1.50% |
| 2025/06/02 | 28.04 | +0.4000 | +1.45% |
| 2025/05/29 | 27.64 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/05/28 | 27.74 | -0.1100 | -0.39% |
| 2025/05/27 | 27.85 | +0.6400 | +2.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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