淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大全球農業商機基金 | 2008/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.57億 | 台幣 | 24.8600 | +0.05 | +0.20% | +11.63% | +14.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.57億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +10.78% | -- | 1/16 | 100% |
| 3個月 | +16.28% | -- | 1/16 | 100% |
| 6個月 | +19.40% | -- | 1/16 | 100% |
| 1年 | +14.77% | -- | 1/16 | 100% |
| 3年 | +15.20% | -- | 1/16 | 100% |
| 5年 | +27.88% | -- | 1/16 | 100% |
| 10年 | +68.66% | -- | 7/16 | 56% |
| 15年 | +51.49% | -- | 2/16 | 88% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.63% | -- | 1/16 | 100% |
| 2025年 | +7.58% | +15.16% | 2/16 | 88% |
| 2024年 | +4.44% | -15.31% | 4/16 | 75% |
| 2023年 | -6.11% | -8.57% | 6/16 | 63% |
| 2022年 | -5.38% | -8.09% | 9/16 | 44% |
| 2021年 | +12.62% | +24.01% | 9/16 | 44% |
| 2020年 | +11.79% | +14.59% | 1/16 | 100% |
| 2019年 | +15.89% | +22.28% | 8/16 | 50% |
| 2018年 | -8.22% | -6.01% | 4/16 | 75% |
| 2017年 | +3.93% | +21.73% | 9/16 | 44% |
| 2016年 | +3.35% | +12.81% | 6/16 | 63% |
| 2015年 | -9.30% | -8.91% | 5/16 | 69% |
| 2014年 | +1.24% | -0.53% | 6/16 | 63% |
| 2013年 | +10.68% | +5.29% | 1/16 | 100% |
| 2012年 | +5.53% | +13.99% | 9/16 | 44% |
| 2011年 | -15.19% | -11.37% | 6/16 | 63% |
| 2010年 | +17.91% | +23.04% | 4/16 | 75% |
| 2009年 | +41.63% | +58.75% | 3/16 | 81% |
| 2008年 | -- | -50.62% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +724.0萬 | 2/16 | 88% | -1766.3萬 | 2/16 | 88% | -1042.3萬 | 15/16 | 6% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1927.4萬 | 2/16 | 88% | -3555.0萬 | 7/16 | 56% | -1627.6萬 | 10/16 | 38% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3340.7萬 | 7/16 | 56% | -6751.8萬 | 7/16 | 56% | -3411.1萬 | 15/16 | 6% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +7202.7萬 | 7/16 | 56% | -1.3億 | 7/16 | 56% | -5700.1萬 | 10/16 | 38% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.17% | -- |
| 3年 | 12.75% | -- |
| 5年 | 15.36% | -- |
| 10年 | 14.98% | -- |
| 15年 | 14.53% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
CORTEVA INC | 6.83% |
BAYER AG-REG | 6.80% |
DEERE & CO | 6.19% |
NUTRIEN LTD | 6.00% |
BUNGE GLOBAL SA | 5.10% |
DARLING INGREDIENTS INC | 4.34% |
TYSON FOODS INC-CL A | 3.82% |
JBS NV-A | 3.70% |
ECOLAB INC | 3.69% |
MOWI ASA | 3.49% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2026 | 年初至今 | 2025年12月 | 2025年11月 | 2025年10月 | 2025年09月 | 2025年08月 | 2025年05月 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 92.46% | 6.82% | 24.41% | 1.89% | 7.63% | 16.95% | 12.50% | 10.50% | 5.81% | -4.76% | 4.09% |
| 年度(%) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 92.46% | 52.18% | 137.62% | 84.16% | 61.12% | 185.45% | 188.49% | 36.86% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 150.29% | 124.72% | 137.62% | 112.52% | 133.50% | 267.48% | 188.49% | 147.93% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 92.46% | 52.18% | 57.96% | 84.16% | 61.12% | 185.45% | 177.51% | 36.86% |
| 同類中排名(低到高) | 1/16 | 1/16 | 2/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 2/16 | 1/16 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.31% | 2.26% | 2.31% | 2.34% | 2.32% | 2.43% | 2.42% | 2.28% | 2.43% | 2.45% | 2.46% | 2.61% | 2.82% | 2.52% | 2.99% | 3.55% | 3.15% | 0.71% |
| 經理費率(每年) | 淨資產價值每年1.85%,除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於國內外之股票(承銷股票)及存託憑證之總金額未達本基金淨資產價值百分之七十部分,經理公司之報酬應減半計收 | |||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.27% | |||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.26% | 1.78% | 1.77% | 1.76% | 1.59% | 1.57% | 1.60% | 1.59% | 2.33% | 2.37% | 2.34% | 2.43% | 2.61% | 2.34% | 2.63% | 3.03% | 2.85% | 1.50% |
| 同類基金最高 | 2.31% | 2.76% | 2.76% | 2.74% | 2.32% | 2.43% | 2.42% | 2.28% | 2.43% | 2.45% | 2.46% | 2.61% | 2.82% | 2.52% | 2.99% | 3.55% | 3.15% | 2.28% |
| 同類基金最低 | 2.21% | 0.87% | 0.87% | 0.82% | 0.86% | 0.87% | 0.89% | 0.91% | 2.23% | 2.29% | 2.23% | 2.26% | 2.39% | 2.17% | 2.27% | 2.51% | 2.54% | 0.71% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大全球農業商機基金
- ISIN CodeTW000T0553Y5
- 境內境外境內
- 成立日期2008/09/09
- 基金類型股票型
- 基金組別全球農業類股
- 此級別基金規模台幣3.57億 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣3.57億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人曾妙蓮
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、愛爾蘭、盧森堡、比利時、瑞典、挪威、丹麥、芬蘭、希臘、荷蘭、西班牙、葡萄牙、瑞士、奧地利、捷克、匈牙利、波蘭、俄羅斯、日本、韓國、香港、新加坡、泰國、菲律賓、印度、巴基斯坦、印尼、馬來西亞、越南、土耳其、以色列、澳大利亞、紐西蘭、墨西哥、巴西、阿根廷、智利、秘魯、哥倫比亞、委內瑞拉、摩洛哥、埃及、南非、約旦、大陸地區、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、科威特、卡達、巴林、阿曼、黎巴嫩、斯里蘭卡、哈薩克、突尼西亞等國
投資標的
中華民國之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、附認股權公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於國內外與全球農業商機相關議題之產業所發行之有 價證券,屬全球資源股票型投資,其投資風險較大,投資人應充分了解基金投資特性 與風險,本基金適合願意承擔較高投資風險之投資人。
投資特色
本基金投資於農業上、中、下游相關產業,投資區域遍佈美洲、歐洲、亞洲以及其 他區域,以追求中長期資本利得以及維持收益之安定為目標,主要受惠於以下趨勢: (1)農產品長期上漲趨勢確立 全球人口持續上升,對食品需求日趨殷切,加上全球暖化問題成為催化劑, 預料農產品價格在 2020 年前仍會持續上漲。而未來 5 年農產品相關產業將提 供絕佳的投資機會。 (2)開發中國家財富效應大幅提高農畜產品需求 發展中國家的低收入人口逐漸富裕起來,他們追求較高蛋白質的攝取,刺激 牛肉、豬肉、水產及家禽的需求,同時增加餵飼這些牲畜家禽穀物飼料的消 耗,大幅提高農畜產品需求。 (3)生質能源擴大農業商機 油價暴漲帶動替代能源的興起,使農地面臨生產生質能源(如用玉米生產乙醇) 和種植食品(如玉米、大豆)之間的競爭,帶動農產品連袂大漲。過去一、兩年, 替代能源概念興起,可投資生質能源製造相關周邊產業,原因是該類股相對 本益比低,並可間接從農務商業股價上升趨勢中受惠。 (4)本基金主要聚焦於下列與全球農業商機相關之議題,投資於農業發展價值鍊上 之四大族群: A.農產資源:包括各項農產品如穀物、蔬果、花卉、畜牧、漁產、林業及棕櫚、 甘蔗、棉花、咖啡或其他大宗農作物;農業耕地開發及農業資材等相關廠 商。 B.農業製造:係指供應人類糧食的產業,包括與食物生產相關的所有環節。主 要包含農業栽植、種子與肥料供應及研發、農業化學品研發及供應、生物 科技、農業科技(如農田及基礎設備之供應)、農業機械設備等。 C.製成品及配銷服務:包含食用農產製成品如穀物、肉類及飲料加工及非食用 農產製成品如替代能源、傢俱、紙業、紡織品等相關之廠商;銷售通路包含 前述相關產業之儲存、運輸、包裝及銷售等相關之廠商;主要提供資金借 6 貸予農業相關企業之銀行、及其他相關服務(如氣候諮詢)。 D.水資源相關企業:係指水處理企業(包含污水淨化、淨水技術如消毒、脫鹽、 監控等)、致力提升用水效率企業(包含家庭裝置、灰水的循環再用、水錶等)、 供水及配水企業(包含供應及循環再用、配水、供水管理與工程)、水資源基 礎建設供應商、水資源相關服務供應商、經營食品及飲料行業的企業(如灌 溉及瓶裝水)及農田水利相關企業。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指 數股票型基金(ETF)、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF、期貨信託事業對不特 定人募集之期貨信託基金)、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、 公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、附認股權公司債、可轉換公司債、金融 債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依 金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例 募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2.本基金投資下列外國有價證券: (1)美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、愛爾蘭、盧森堡、比利時、瑞典、 3 挪威、丹麥、芬蘭、希臘、荷蘭、西班牙、葡萄牙、瑞士、奧地利、捷克、匈 牙利、波蘭、俄羅斯、日本、韓國、香港、新加坡、泰國、菲律賓、印度、巴 基斯坦、印尼、馬來西亞、越南、土耳其、以色列、澳大利亞、紐西蘭、墨西 哥、巴西、阿根廷、智利、秘魯、哥倫比亞、委內瑞拉、摩洛哥、埃及、南非、 約旦、大陸地區、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、科威特、卡達、巴林、 阿曼、黎巴嫩、斯里蘭卡、哈薩克、突尼西亞等國或地區之證券交易所及上述 國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證 (含指數股票型基金)、基金股份、投資單位(含槓桿型ETF、反向型ETF及商品 ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、經金管會核准或生效得於中華 民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證、基金股份、 投資單位,或不動產證券化商品。所謂「不動產證券化商品」係指不動產投資 信託普通股及不動產投資信託特別股。不動產投資信託特別股並需符合下述第 (2)目所定之信用評等。 (2)符合下列任一信用評等規定,由前述國家或機構所保證或發行之債券。如因相 關法令規定修正信用評等規定時,依修正後之法令規定: A.經 Standard & Poor's Rating Services 評定,債務發行評等達 BBB-級(含)以上。 B.經 Moody's Investors Service, Inc. 評定,債務發行評等達 Baa3 級(含)以上。 C.經 Fitch, Inc.評定,債務發行評等達 BBB-級(含)以上。 3.本基金之投資產業 (1)本基金主要投資於下列與全球農業商機相關議題之產業所發行之有價證券,包 括: A.農業基礎資源,包括各項農產品如穀物、蔬果、花卉、畜牧、漁產、林業 及棕櫚、甘蔗、棉花、咖啡或其他大宗農作物等相關產業、農業耕地開發 (含 REITs)及農業資材等相關產業。 B.農業製造產業,包括製造與食物生產相關所有農業產業,主要包含農業栽 植、種子與肥料供應及研發、農業化學品研發及供應、生物科技、農業科 技(如農田及基礎設備之供應)、農業機械設備等。 C.製成品及配銷服務之產業,包含食用農產製成品如穀物、肉類及飲料加工 及非食用農產製成品包含替代能源、傢俱、紙業、紡織品等相關產業;銷 售通路包含前述相關製成品之儲存、運輸、包裝及銷售等相關之產業;主 要提供資金借貸予農業相關產業之銀行、及其他相關服務(如氣候諮詢)。 D.水資源相關產業,包括水處理(包含污水淨化、淨水技術如消毒、脫鹽、監 控等)、致力提升用水效率包含家庭裝置、灰水的循環再用、水錶等)、供水 及配水(包含供應及循環再用、配水、供水管理與工程)、水資源基礎建設供 應商、水資源相關服務供應商、經營食品及飲料行業(如灌溉及瓶裝水)及 農田水利相關產業。 4.本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(承銷股票)及存託憑證之總 金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於外國有價證券之總 金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於前述第 3 點主要投資 產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 5.依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或 發生下列情形之一者,迄恢復正常後一個月止: 4 (1)投資達本基金淨資產價值之百分之三十之國家或地區之最近六個營業日(不含 當日)加權股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含); (2)投資達本基金淨資產價值之百分之三十之國家或地區之最近三十個營業日(不 含當日)加權股價指數累計漲幅或跌幅達百分之三十以上(含); (3)投資達本基金淨資產價值之百分之三十以上之國家或地區發生重大政治或經濟 事件,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞; (4)投資達本基金淨資產價值之百分之三十以上之國家或地區實施外匯管制; (5)投資達本基金淨資產價值之百分之三十以上之國家或地區單日匯率漲幅或跌幅 達百分之五。 6.俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第 4 款之比例限制。 (二)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金,從事衍生自股價指數、 股票、存託憑證、指數股票型基金之期貨或選擇權,其交易比率、範圍、風險暴露及 相關作業程序,須符合「證券投資信託基金管理辦法」、金管會「證券投資信託事業 運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關 規定。 (三)經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利、新台幣對外幣間匯率選擇權交易等方式, 或其他經金管會准予交易之證券相關商品,處理本基金之匯入匯出,並應符合中華 民國中央銀行及金管會之相關規定。此外,本基金亦得從事外幣間(不含人民幣)之匯 率避險交易(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權),惟上述外幣間之匯率避險 交易應以規避或降低新台幣兌外幣之匯率風險為目的(即所謂Proxy Hedge或替代性 避險)。又,為符合避險之目的,本基金於從事本項所列交易之操作時,所持有外匯 避險工具之總價值(即以美元計價或折算後之淨多空部位所對應之隱含部位價值)與 最後到期期間,不得超過所有外幣計價資產之總價值與最後到期期間,並應符合中 華民國中央銀行及金管會之相關規定。 (四)本基金投資外國有價證券應遵守下列規定及比率限制,但法令有修正者,依修正後 之法令規定: 1.投資大陸地區證券交易市場之有價證券應依相關法令規定辦理; 2.不得投資於以國內有價證券、本國上巿或上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證 券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集 及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
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