元大全球農業商機基金
24.86
台幣
+0.05 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
DAXglobal Agribusiness Index
參考ETF
全球農業類股ETF (MOO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大全球農業商機基金 | 2008/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.57億 | 台幣 | 24.8600 | +0.05 | +0.20% | +11.63% | +14.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.86 | +0.0500 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 24.81 | +0.2100 | +0.85% |
| 2026/01/22 | 24.6 | +0.1000 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 24.5 | +0.4300 | +1.79% |
| 2026/01/20 | 24.07 | +0.0700 | +0.29% |
| 2026/01/16 | 24 | -0.1600 | -0.66% |
| 2026/01/15 | 24.16 | +0.1200 | +0.50% |
| 2026/01/14 | 24.04 | +0.4500 | +1.91% |
| 2026/01/13 | 23.59 | +0.1800 | +0.77% |
| 2026/01/12 | 23.41 | +0.2600 | +1.12% |
| 2026/01/09 | 23.15 | +0.0800 | +0.35% |
| 2026/01/08 | 23.07 | +0.4400 | +1.94% |
| 2026/01/07 | 22.63 | -0.2200 | -0.96% |
| 2026/01/06 | 22.85 | +0.1900 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 22.66 | +0.1700 | +0.76% |
| 2026/01/02 | 22.49 | +0.2200 | +0.99% |
| 2025/12/31 | 22.27 | -0.1300 | -0.58% |
| 2025/12/30 | 22.4 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 22.38 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 22.44 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 22.41 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 22.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 22.37 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 22.26 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/12/18 | 22.17 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 22.14 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/12/16 | 22.07 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 22.14 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 22.08 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 22.1 | +0.2600 | +1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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