淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.56% | -1.22% | 7/275 | 97% |
| 3個月 | +9.84% | -0.22% | 6/275 | 98% |
| 6個月 | +11.30% | +6.68% | 9/275 | 97% |
| 1年 | -- | +17.57% | -- | -- |
| 3年 | -- | +18.19% | -- | -- |
| 5年 | -- | +61.74% | -- | -- |
| 10年 | -- | +141.93% | -- | -- |
| 15年 | -- | +281.68% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +17.40% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +22.02% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -18.01% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +16.61% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +26.82% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.76% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +7300.0萬 | 59/275 | 79% | -3100.0萬 | 106/275 | 61% | +4200.0萬 | 42/275 | 85% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +3.1億 | 47/275 | 83% | -1.3億 | 87/275 | 68% | +1.8億 | 23/275 | 92% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +8.6億 | 48/275 | 83% | -5.8億 | 66/275 | 76% | +2.8億 | 26/275 | 91% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +8.7億 | 60/275 | 78% | -6.0億 | 134/275 | 51% | +2.7億 | 30/275 | 89% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 8.99% |
| 3年 | -- | 16.12% |
| 5年 | -- | 19.14% |
| 10年 | -- | 15.96% |
| 15年 | -- | 16.11% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NVIDIA CORP | 4.77% |
MICROSOFT CORP | 4.37% |
APPLE INC | 4.08% |
TESLA INC | 3.01% |
COINBASE GLOBAL INC | 2.93% |
CELESTICA INC | 2.81% |
AMAZON.COM INC | 2.35% |
ARISTA NETWORKS INC | 2.22% |
ALPHABET INC-CL A | 2.17% |
BROADCOM INC | 2.05% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -130.20% | -7.15% | -7.70% | -5.22% | 0.35% | -64.16% | -32.39% | 2.55% | -0.19% | -4.89% | -5.21% | -2.87% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 8.14% | 17.76% | -1.03% | -4.26% | -34.99% | 77.57% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 238.76% | 559.41% | 901.98% | 250.37% | 221.39% | 291.09% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 3.95% | -4.72% | -1.43% | -197.50% | -34.99% | 59.92% |
| 同類中排名(低到高) | 4/275 | 4/275 | 4/275 | 9/275 | 2/275 | 4/275 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.26% | 2.20% | 2.21% | 2.30% | 2.20% | 2.42% | 2.76% | 3.69% | 3.34% | 2.66% | 2.66% | 2.93% | 2.40% | 2.78% | 3.14% | 0.77% |
| 經理費率(每年) | 0.9% | |||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.24% | |||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.71% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.66% | 1.70% | 2.47% | 2.52% | 2.99% | 2.75% | 2.74% | 2.71% | 2.68% | 2.80% | 2.97% | 2.09% |
| 同類基金最高 | 3.60% | 3.60% | 4.08% | 3.60% | 3.18% | 3.11% | 3.19% | 3.69% | 3.56% | 3.56% | 4.05% | 3.44% | 3.57% | 3.28% | 3.84% | 3.25% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 1.14% | 0.41% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.11% | 1.08% | 1.06% | 1.03% | 0.71% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I
- ISIN CodeTW000T0331B4
- 境內境外境內
- 成立日期2008/09/05
- 基金類型股票型
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模台幣5.28億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣12.81億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃筱雲
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
主要為具社會、經濟、產業長期發展趨勢之股票
投資特色
1.瞄準因社會、環境、商業、科技等活動隨時間變遷,所產生的相對應長期趨勢 與短期趨勢投資機會:包含人口成長變化、新興市場消費潮、原物料、能源短 缺、水資源、基礎建設、環境變遷、新科技潮等,精確掌握趨勢主題以及趨勢 脈動。 2.多重趨勢組合配置,靈活掌握各種趨勢成形時帶來的獲利上漲空間,避免因單 一趨勢淘汰產生的風險,可因應趨勢改變投資相關主題。 3.全球投資佈局,分散於成熟經濟體與新興市場國家,包含大型與小型公司股票, 國外投資團隊有豐富研究資源及經驗,具備國際化投資視野且追求長期報酬之 海外股票型基金,故以第一金全球大趨勢基金為本基金之命名。 4.基金指標:MSCI World Index。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及境外之有 價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、 台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、可交換公 司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准 於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例經財政部或金管 會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及 依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券者。 (二)本基金投資於下列境外地區有價證券: 美國、日本、英國、法國、德國、加拿大、瑞士、澳洲、西班牙、義大利、荷蘭、 韓國、瑞典、巴西、俄羅斯、香港、南非、芬蘭、比利時、印度、墨西哥、新加 坡、挪威、愛爾蘭、丹麥、希臘、奧地利、馬來西亞、波蘭、泰國、印尼、紐西 蘭、中國大陸等國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資 市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權 證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory)、不動產投資信託受益證 券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金(ETF)、 反向型 ETF、商品 ETF)。 (三)符合金管會規定的信用評等之ㄧ定等級,由國家或機構所保證或發行,於上述國 家交易之債券(包含不動產證券化商品及金融資產證券化商品)。 (四)經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理 機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。 (五)原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市及上櫃股票、承銷股票、存託 憑證等之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於外 國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (六)但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為降低風險、確保基金安全之目的,得 不受前述投資比例之限制。所謂「特殊情形」,係指: 1.本基金信託契約終止前一個月;或 2.本基金投資比例達淨資產價值百分之二十以上之國家之證券集中交易市場或店 頭市場所發布之股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%) 以上(含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 (20%)以上(含本數)。 (3)發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖 攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、不可抗 力情事、實施外匯管制或其單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(五)項 之比例限制。 (七)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、買入短期票券、債券附買回 交易或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產;本基金資產應依證券投資信 託基金管理辦法第十八條金管會規定之比率保持資產之流動性,並指示基金保管 機構處理。上開之銀行或短期票券,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評 等達一定等級以上者。 (八)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國 內外證券經紀商,在投資所在國家集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨 交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (九)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構 有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該 證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 (十)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之, 指示基金保管機構辦理交割。 (十一)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事投資於衍生自 有價證券或指數之期貨、選擇權或其他金融商品等證券相關商品之交易,惟須 符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易 應行注意事項」及金管會之其他相關規定。
