第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I
49.76
台幣
+0.20 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 49.76 | +0.2000 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 49.56 | +0.6500 | +1.33% |
| 2025/07/08 | 48.91 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 48.9 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 48.85 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 48.81 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 48.69 | -1.8400 | -3.64% |
| 2025/06/30 | 50.53 | +1.4800 | +3.02% |
| 2025/06/27 | 49.05 | +0.3400 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 48.71 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 48.58 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 48.64 | +0.5000 | +1.04% |
| 2025/06/23 | 48.14 | +0.7700 | +1.63% |
| 2025/06/20 | 47.37 | -0.1500 | -0.32% |
| 2025/06/18 | 47.52 | +0.1800 | +0.38% |
| 2025/06/17 | 47.34 | -0.3500 | -0.73% |
| 2025/06/16 | 47.69 | +0.3500 | +0.74% |
| 2025/06/13 | 47.34 | -0.4900 | -1.02% |
| 2025/06/12 | 47.83 | -0.2500 | -0.52% |
| 2025/06/11 | 48.08 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/06/10 | 48.14 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 48.08 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/06/06 | 47.96 | +0.3700 | +0.78% |
| 2025/06/05 | 47.59 | -0.3400 | -0.71% |
| 2025/06/04 | 47.93 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 47.9 | +0.2800 | +0.59% |
| 2025/06/02 | 47.62 | +0.3900 | +0.83% |
| 2025/05/29 | 47.23 | +0.1500 | +0.32% |
| 2025/05/28 | 47.08 | -0.3100 | -0.65% |
| 2025/05/27 | 47.39 | +0.6700 | +1.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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