第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I
46.83
台幣
-0.43 (-0.91%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 46.83 | -0.4300 | -0.91% |
| 2025/05/20 | 47.26 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 47.3 | +0.2100 | +0.45% |
| 2025/05/16 | 47.09 | +0.2900 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 46.8 | -0.1900 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 46.99 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 47.02 | +1.1200 | +2.44% |
| 2025/05/12 | 45.9 | +1.1600 | +2.59% |
| 2025/05/09 | 44.74 | +0.1600 | +0.36% |
| 2025/05/08 | 44.58 | +0.1500 | +0.34% |
| 2025/05/07 | 44.43 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 44.34 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 44.31 | -1.4300 | -3.13% |
| 2025/05/02 | 45.74 | -0.5800 | -1.25% |
| 2025/04/30 | 46.32 | -0.4100 | -0.88% |
| 2025/04/29 | 46.73 | -0.1900 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 46.92 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 46.88 | +0.6500 | +1.41% |
| 2025/04/24 | 46.23 | +1.1500 | +2.55% |
| 2025/04/23 | 45.08 | +0.8700 | +1.97% |
| 2025/04/22 | 44.21 | +0.8800 | +2.03% |
| 2025/04/21 | 43.33 | -0.9400 | -2.12% |
| 2025/04/17 | 44.27 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/04/16 | 44.3 | -0.7500 | -1.66% |
| 2025/04/15 | 45.05 | +0.1400 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 44.91 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/04/11 | 44.92 | +0.5200 | +1.17% |
| 2025/04/10 | 44.4 | -1.1300 | -2.48% |
| 2025/04/09 | 45.53 | +3.4500 | +8.20% |
| 2025/04/08 | 42.08 | -0.0800 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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