淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.83% | -1.22% | 9/275 | 97% |
| 3個月 | +6.20% | -0.22% | 26/275 | 91% |
| 6個月 | +5.42% | +6.68% | 85/275 | 69% |
| 1年 | +30.86% | +17.57% | 10/275 | 96% |
| 3年 | +12.83% | +18.19% | 80/275 | 71% |
| 5年 | +81.50% | +61.74% | 10/275 | 96% |
| 10年 | -- | +141.93% | -- | -- |
| 15年 | -- | +281.68% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +32.27% | +17.40% | 10/275 | 96% |
| 2023年 | +16.41% | +22.02% | 144/275 | 48% |
| 2022年 | -26.97% | -18.01% | 192/275 | 30% |
| 2021年 | +5.55% | +18.27% | 188/275 | 32% |
| 2020年 | +54.14% | +16.61% | 5/275 | 98% |
| 2019年 | +28.18% | +26.82% | 56/275 | 80% |
| 2018年 | -6.73% | -9.76% | 51/275 | 81% |
| 2017年 | +16.21% | +24.49% | 113/275 | 59% |
| 2016年 | -- | +8.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +3.1億 | 22/275 | 92% | -1.6億 | 39/275 | 86% | +1.6億 | 22/275 | 92% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +10.9億 | 22/275 | 92% | -3.3億 | 49/275 | 82% | +7.6億 | 15/275 | 95% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +18.5億 | 28/275 | 90% | -10.7億 | 51/275 | 81% | +7.7億 | 19/275 | 93% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +39.1億 | 26/275 | 91% | -43.1億 | 23/275 | 92% | -4.0億 | 202/275 | 27% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.17% | 8.99% |
| 3年 | 16.62% | 16.12% |
| 5年 | 20.15% | 19.14% |
| 10年 | -- | 15.96% |
| 15年 | -- | 16.11% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NVIDIA CORP-USA | 8.05% |
MICROSOFT CORP-USA | 4.71% |
AMAZON.COM INC-USA | 3.52% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR-USA | 2.68% |
VISA INC-CLASS A SHARES-USA | 2.26% |
NETFLIX INC-USA | 2.22% |
QUANTA SERVICES INC-USA | 2.19% |
BROADCOM INC-USA | 2.17% |
JPMORGAN CHASE & CO-USA | 1.90% |
APPLE INC-USA | 1.89% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 105.72% | 30.58% | 9.39% | 17.73% | 10.09% | 7.67% | 0.12% | 1.80% | 3.21% | -3.61% | -1.89% | 26.59% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 235.45% | 120.92% | 357.53% | 250.37% | 221.39% | 135.99% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 238.76% | 559.41% | 901.98% | 250.37% | 221.39% | 291.09% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 3.95% | -4.72% | -1.43% | -197.50% | -34.99% | 59.92% |
| 同類中排名(低到高) | 22/275 | 17/275 | 17/275 | 14/275 | 14/275 | 7/275 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.67% | 2.59% | 3.04% | 2.96% | 2.88% | 2.93% | 3.09% | 2.87% | 2.87% | 2.99% | 2.84% | 2.77% | 2.88% | 3.22% | 3.84% | 2.84% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | |||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.71% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.66% | 1.70% | 2.47% | 2.52% | 2.99% | 2.75% | 2.74% | 2.71% | 2.68% | 2.80% | 2.97% | 2.09% |
| 同類基金最高 | 3.60% | 3.60% | 4.08% | 3.60% | 3.18% | 3.11% | 3.19% | 3.69% | 3.56% | 3.56% | 4.05% | 3.44% | 3.57% | 3.28% | 3.84% | 3.25% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 1.14% | 0.41% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.11% | 1.08% | 1.06% | 1.03% | 0.71% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華全球大趨勢基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T2252Y2
- 境內境外境內
- 成立日期2008/04/30
- 基金類型股票型
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模台幣80.51億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣89.62億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蔡佩珊
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
主要投資於股票
投資特色
1.投資多趨勢以降低單一趨勢風險: 本基金依據本公司研究團隊的深入分析與研究,持續觀察全球產業的 脈動以及經濟結構的變化,投資因經濟結構及外在環境改變而具成長 契機之長期產業趨勢。在產品設計時,考量多趨勢間低相關特性以分 散投資風險,希望提供投資人多元投資及控管下檔風險概念。透過此 種多趨勢間非完全正相關性、單一趨勢中次產業的非完全正相關性、 及區域的分散,可以在追求基金報酬率之同時達到,降低投資組合風 險的效果。 2.主要投資之產業趨勢具未來前瞻性。如全球資源和氣候變遷商機,及兼 顧成長需求的領先成長企業和價值投資的高股息概念股。 3.基金經理人採取主動研判策略,選出具超額報酬個股: (1)基金經理人採取主動研判選股策略投資國內市場,其優勢在於基金 6 經理人可與各公司經營團隊作一對一的面談,針對個股做深入研 究,有助於研判中小型股中長期之合理價格。本基金亦運用Bottom Up之投資策略,以價值投資為基金選股的主要依據,透過綿密及 高頻率之股票研究覆蓋率,培養及建立與投資標的經營團隊的密 切溝通管道,並深化對投資標的獲利機會的掌握,搭配逢低買進 和長期持有的策略,將可有效達到穩定獲利的投資目標。 (2)基金經理人以跨部門方式,由上而下決定海外市場之投資策略,以 避開重大投資風險,加上本公司研究團隊與海外券商提供由下而 上之產業研究報告,交叉篩選出具超額報酬潛力之個股,於晨會、 選股會及投資策略委員會即時溝通市場變化,使基金經理人可快 速決定本季投資組合調整及決定下一季投資組合方向,進行嚴謹 的投資決策並嚴密監控投資組合中的個股表現,以創造優異的投 資報酬。 由於本基金投資範圍由臺灣擴及至全球地區,並投資在全球市場主流及具 高度成長潛力的新趨勢,為具備國際化投資視野且追求長期報酬之海外股 票型基金,故以復華全球大趨勢基金為本基金之命名。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前 項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述 國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及 國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,應包括經理公司針對 4 以下因素之專業判斷: 1.本基金信託契約終止前一個月。 2.本基金主要投資國(即本基金投資達淨資產價值之百分之三十以上之國 家或地區)發生重大政治、經濟或社會情勢之重大變動(如罷工、暴動、 戰爭、石油危機、外匯管制等)、法令政策變更或有不可抗力情事者。 3.本基金主要投資國,其證券交易市場發布之發行量加權股價指數有下列 情形之一起,迄恢復正常後一個月止: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達十%以上 (含本數)。 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達二十%以 上(含本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 (一)款之比例限制。 (四)經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外 幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含 換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易方式,處理本基金資 產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有 關法令或相關規定修改者,從其規定。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證 人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。 (六)基於匯率風險管理及保障投資人權益之需要,本基金應按不低於匯出金 額百分之二十五之比率,辦理換匯(SWAP)或換匯換利(CCS)交易,惟同一 日內累計匯出款在二千萬美元(含)以下時,得免辦理換匯或換匯換利交 易;如從事前述交易可能因此增加利差成本,惟因本基金將會分批匯出款 5 項,因此對基金淨資產價值之影響有限。
