淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐全球基金 | 1989/02/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.35億 | 台幣 | 51.8800 | +0.30 | +0.58% | +10.03% | +30.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.35億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.79% | +1.84% | 1/275 | 100% |
| 3個月 | +14.20% | +3.43% | 4/275 | 99% |
| 6個月 | +12.15% | +8.98% | 46/275 | 83% |
| 1年 | +30.42% | +18.75% | 11/275 | 96% |
| 3年 | +35.32% | +28.52% | 36/275 | 87% |
| 5年 | +55.84% | +63.09% | 50/275 | 82% |
| 10年 | +56.64% | +149.81% | 101/275 | 63% |
| 15年 | +73.57% | +298.26% | 63/275 | 77% |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.03% | +3.76% | 1/275 | 100% |
| 2024年 | +21.90% | +15.23% | 35/275 | 87% |
| 2023年 | +14.27% | +22.02% | 183/275 | 33% |
| 2022年 | -22.54% | -18.01% | 160/275 | 42% |
| 2021年 | +12.83% | +18.27% | 167/275 | 39% |
| 2020年 | +18.04% | +16.61% | 50/275 | 82% |
| 2019年 | +18.15% | +26.82% | 138/275 | 50% |
| 2018年 | -11.05% | -9.76% | 103/275 | 63% |
| 2017年 | +12.95% | +24.49% | 121/275 | 56% |
| 2016年 | -11.04% | +8.51% | 134/275 | 51% |
| 2015年 | -6.89% | -1.86% | 105/275 | 62% |
| 2014年 | +5.10% | +3.67% | 48/275 | 83% |
| 2013年 | +16.90% | +22.95% | 70/275 | 75% |
| 2012年 | +8.21% | +17.12% | 70/275 | 75% |
| 2011年 | -20.94% | -7.50% | 73/275 | 73% |
| 2010年 | +3.69% | +13.08% | 61/275 | 78% |
| 2009年 | +35.37% | +32.65% | 15/275 | 95% |
| 2008年 | -43.31% | -- | 21/275 | 92% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +900.0萬 | 163/275 | 41% | -2300.0萬 | 118/275 | 57% | -1400.0萬 | 204/275 | 26% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +2600.0萬 | 179/275 | 35% | -7300.0萬 | 126/275 | 54% | -4700.0萬 | 220/275 | 20% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +1.1億 | 142/275 | 48% | -1.0億 | 169/275 | 39% | +500.0萬 | 76/275 | 72% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +1.6億 | 166/275 | 40% | -2.6億 | 163/275 | 41% | -1.1億 | 155/275 | 44% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.74% | 10.58% |
| 3年 | 15.42% | 16.03% |
| 5年 | 17.72% | 19.20% |
| 10年 | 15.56% | 16.02% |
| 15年 | 15.64% | 16.07% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ROCKET LAB | 3.45% |
ARISTA NETWORKS | 3.15% |
Vistra Corp | 3.10% |
INTUITIVE SURGICAL | 2.92% |
BROADCOM INC | 2.71% |
BOSTON SCIENTIFIC CO | 2.62% |
CONSTELLATION ENERGY | 2.54% |
GOLDMAN SACHS GROUP | 2.51% |
S&P GLOBAL INC | 2.51% |
NVIDIA CORP | 2.50% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 368.37% | 30.06% | 17.24% | 20.76% | 40.17% | 53.76% | 44.29% | 25.78% | 36.29% | 46.03% | 13.65% | 2.56% | 39.69% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 368.37% | 238.76% | 174.00% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 368.37% | 238.76% | 559.41% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -133.52% | 3.95% | -4.72% |
| 同類中排名(低到高) | 23/275 | 23/275 | 18/275 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.40% | 2.18% | 2.10% | 2.32% | 2.46% | 3.16% | 2.88% | 3.19% | 3.21% | 3.06% | 3.56% | 4.05% | 3.44% | 3.57% | 3.10% | 3.12% | 3.25% | 3.20% | 3.29% | 3.21% | 2.99% | 3.13% | 3.44% | 3.30% |
| 經理費率(每年) | 1.2%~1.5% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.22%~0.26% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.08% | 1.71% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.66% | 1.70% | 2.47% | 2.52% | 2.99% | 2.75% | 2.74% | 2.71% | 2.68% | 2.80% | 2.97% | 2.09% | 1.70% | 3.29% | 3.21% | 2.99% | 3.13% | 3.44% | 3.30% |
| 同類基金最高 | 2.55% | 3.60% | 3.60% | 4.08% | 3.60% | 3.18% | 3.11% | 3.19% | 3.69% | 3.56% | 3.56% | 4.05% | 3.44% | 3.57% | 3.28% | 3.84% | 3.25% | 3.20% | 3.29% | 3.21% | 2.99% | 3.13% | 3.44% | 3.30% |
| 同類基金最低 | 0.74% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 1.14% | 0.41% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.11% | 1.08% | 1.06% | 1.03% | 0.71% | 0.95% | 3.29% | 3.21% | 2.99% | 3.13% | 3.44% | 3.30% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱兆豐全球基金
- ISIN CodeTW000T0104Y7
- 境內境外境內
- 成立日期1989/02/04
- 基金類型股票型
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模台幣12.35億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣12.35億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊寶杉
- 管理公司A0001-兆豐國際證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣及國外51個國家及地區
投資標的
外國之有價證券及中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經行政院金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
基本投資方針及範圍
本基金為股票型之開放式基金,以分散風險之方式,投資於下列國內外有價證券,以謀求穩定之 收益及長期投資利得:(1)本基金投資之中華民國有價證券,包括中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託 憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、 附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證 券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產 資產信託受益證券及經行政院金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)核准於國內募集發行 之國際金融組織債券。 (2)本基金投資之外國有價證券,以日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、香港、中國大陸、南韓、印度、 印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、土耳其、以色列、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、科威特、 阿拉伯聯合大公國、美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、智利、祕魯、哥倫比亞、委內瑞 拉、英國、法國、德國、荷蘭、盧森堡、瑞士、比利時、義大利、西班牙、葡萄牙、捷克、奧 地利、愛爾蘭、希臘、匈牙利、波蘭、丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、俄羅斯烏克蘭、南非等國家 或地區之證券交易所及於上述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、 基金受益憑證(含指數股票型基金(Exchange Traded Fund)、放空型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、 基金股份、投資單位、存託憑證及不動產證券化商品;或經金管會核准或生效得於中華民國境 內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位;或符合金 管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券、金融資產 基礎證券及不動產資產信託受益證券),並應符合金管會之限制或禁止規定。前述「不動產證券 化商品」係指不動產投資信託普通股及不動產投資信託特別股。 (3)本基金投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票及存託憑證之總額不得低於本基金淨資 產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含)。 (4)但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。所 謂特殊情形,係指本契約終止前一個月或投資總金額佔本基金淨資產價值百分之十以上國家、 地區證券集中交易市場或店頭市場,有下列情形之一者,迄恢復正常後一個月止: 1、最近五個營業日(含當日)股價指數累計漲幅達百分之十五以上(含本數); 2、最近三十個營業日(含當日)股價指數累計漲幅達百分之三十以上(含本數); 3、最近五個營業日(含當日)股價指數累計跌幅達百分之十以上(含本數); 4、最近三十個營業日(含當日)股價指數累計跌幅達百分之二十以上(含本數)。 俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合上述之比例限制。 (5)經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金之期貨、選 擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事 證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
