績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐全球基金 | 1989/02/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.35億 | 台幣 | 51.8800 | +0.30 | +0.58% | +10.03% | +29.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.35億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：道瓊全球指數
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.96% | +2.21% | 21/275 | 92% |
| 3個月 | +16.11% | +3.75% | 4/275 | 99% |
| 6個月 | +23.67% | +10.56% | 8/275 | 97% |
| 1年 | +29.31% | +16.94% | 11/275 | 96% |
| 3年 | +34.89% | +25.22% | 30/275 | 89% |
| 5年 | +62.07% | +65.51% | 46/275 | 83% |
| 10年 | +55.75% | +145.79% | 103/275 | 63% |
| 15年 | +73.28% | +298.19% | 63/275 | 77% |
年度報酬率
參考指標：道瓊全球指數
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.03% | +3.06% | 1/275 | 100% |
| 2024年 | +21.90% | +15.23% | 35/275 | 87% |
| 2023年 | +14.27% | +22.02% | 183/275 | 33% |
| 2022年 | -22.54% | -18.01% | 160/275 | 42% |
| 2021年 | +12.83% | +18.27% | 167/275 | 39% |
| 2020年 | +18.04% | +16.61% | 50/275 | 82% |
| 2019年 | +18.15% | +26.82% | 138/275 | 50% |
| 2018年 | -11.05% | -9.76% | 103/275 | 63% |
| 2017年 | +12.95% | +24.49% | 121/275 | 56% |
| 2016年 | -11.04% | +8.51% | 134/275 | 51% |
| 2015年 | -6.89% | -1.86% | 105/275 | 62% |
| 2014年 | +5.10% | +3.67% | 48/275 | 83% |
| 2013年 | +16.90% | +22.95% | 70/275 | 75% |
| 2012年 | +8.21% | +17.12% | 70/275 | 75% |
| 2011年 | -20.94% | -7.50% | 73/275 | 73% |
| 2010年 | +3.69% | +13.08% | 61/275 | 78% |
| 2009年 | +35.37% | +32.65% | 15/275 | 95% |
| 2008年 | -43.31% | -- | 21/275 | 92% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.88%
(高點41.14 ➔ 低點32.96)
2022/03/29~2022/06/17
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/02回原高點
20個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.95%
(高點33.39 ➔ 低點24.39)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.36%
(高點33.21 ➔ 低點26.78)
2018/06/15~2018/12/25
2018/06高點
2018/12低點
6個月下跌
2020/01回原高點
13個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-26.50%
(高點32.45 ➔ 低點23.85)
2011/01/05~2011/10/04
2011/01高點
2011/10低點
9個月下跌
2014/07回原高點
33個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-51.33%
(高點40.13 ➔ 低點19.53)
2008/01/04~2008/11/21
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2021/01回原高點
148個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.74% | 10.58% |
| 3年 | 15.42% | 16.03% |
| 5年 | 17.72% | 19.20% |
| 10年 | 15.56% | 16.02% |
| 15年 | 15.64% | 16.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
