富邦雙核心戰略多重資產基金-A類型(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

富邦雙核心戰略多重資產基金-A類型(美元)

10.0078

美元

+0.02 (0.24%)

最新淨值(2025/12/03)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類型(新台幣)	2025/08/12	無限制	不配息	台幣25.95億	台幣	10.4471	-0.01	-0.05%	--	--	看詳情
A類型(美元)	2025/08/12	無限制	不配息	台幣5,067萬	美元	10.0078	+0.02	+0.24%	--	--	本頁基金
B類型(新台幣)	2025/08/12	無限制	配息	台幣4.66億	台幣	10.4471	-0.01	-0.05%	--	--	看詳情
B類型(美元)	2025/08/12	無限制	配息	台幣1,370萬	美元	10.0078	+0.02	+0.24%	--	--	看詳情
NB類型(美元)	2025/08/12	無限制	配息	台幣830萬	美元	10.0078	+0.02	+0.24%	--	--	看詳情
A類型(人民幣)	2025/08/12	無限制	不配息	台幣5,479萬	人民幣	9.8307	+0.01	+0.11%	--	--	看詳情
NB類型(新台幣)	2025/08/12	無限制	配息	台幣1.78億	台幣	10.4471	-0.01	-0.05%	--	--	看詳情
NA類型(美元)	2025/08/12	無限制	不配息	台幣392萬	美元	10.0078	+0.02	+0.24%	--	--	看詳情
B類型(人民幣)	2025/08/12	無限制	配息	台幣2,487萬	人民幣	9.8307	+0.01	+0.11%	--	--	看詳情
NA類型(新台幣)	2025/08/12	無限制	不配息	台幣9,769萬	台幣	10.4471	-0.01	-0.05%	--	--	看詳情
NB類型(人民幣)	2025/08/12	無限制	配息	台幣1,743萬	人民幣	9.8307	+0.01	+0.11%	--	--	看詳情
NA類型(人民幣)	2025/08/12	無限制	不配息	台幣788萬	人民幣	9.8307	+0.01	+0.11%	--	--	看詳情
所有級別累計				台幣61.45億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.15%	--	345/461	25%
3個月	+1.44%	--	297/461	36%
6個月	--	--	--	--
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+6710.5萬	272/461	41%	+-0	420/461	9%	+6710.5萬	172/461	63%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+1.3億	262/461	43%	+-0	420/461	9%	+1.3億	156/461	66%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+1.3億	337/461	27%	+-0	420/461	9%	+1.3億	208/461	55%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+1.3億	337/461	27%	+-0	420/461	9%	+1.3億	233/461	49%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年10月

類股配置	佔比
GLOBAL X S&P 500 COVE CALL ETF	3.93%
ISHARES GOLD TRUST	3.72%
國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金	2.55%
NVIDIA CORP	2.53%
DBR 6 1/4 01/04/30	2.52%
群益台灣精選高息ETF基金	2.28%
GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT	2.27%
ISHARES BITCOIN TRUST ETF	2.18%
元大台灣高股息低波動ETF基金	2.09%
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)	2.00%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	1.80%
保管費率(每年)	0.25%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不超過3%

買回手續費

依最新公開說明書之規定

基本資訊

基本資料

基金名稱
富邦雙核心戰略多重資產基金-A類型(美元)
ISIN Code
TW000T10A1J3
境內境外
境內
成立日期
2025/08/12
基金類型
其他
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣5,067萬 (2025/10/31)
基金總規模
台幣61.45億 (2025/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
陳臻怡(核心經理人)/朱家玄(協管經理人,管理類別:1)
管理公司
A0010-富邦證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國境內境外

投資標的

本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、證券交易市場交易之槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產指數股票型基金) 、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券等;中華民國境外之有價證券為:於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、參與憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(包括槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產等類型之指數股票型基金)等等。